Задание 1. Финансовые источники капитальных вложений

ООО «АВС» работает два года с момента создания. Покупатели расплачиваются с предприятием в момент покупки, с поставщиками расчеты производятся из выручки в течении того же месяца. Запасы не создаются. Заработная плата выплачивается в конце того месяца, за который начисляется (в январе за январь и т.д.). Таким образом, дебиторов и кредиторов на конец каждого месяца нет, а оборотные активы состоят только из денежных средств. После окончания 1-ого года работы общества его баланс и счет прибыли и убытков, составленные в тыс.руб., имели вид:

Баланс за 19х1 год

Актив	1.01.Х1 г.	1.01.Х2г.	Пассив	1.01.Х1 г.	1.01.Х2г.
Внеоборотные активы			Собственный капитал
Основные средства	9 600	9 600	Уставный капитал	9 600	9 600
			Амортизация		200
			Прибыль		1 800
Итого	9 600	9 600	Итого	9 600	9 600
Оборотные активы			Заемный капитал
Денежные средства	-	2 000
Итого	-	2 000	Итого	-	-
ВСЕГО	9 600	11 600	ВСЕГО	9 600	11 600

Счет прибыли и убытков за 19Х1 год

Реализация	6 000
Затраты:
-материалы	1 000
-оплата труда	3 000
-амортизация	200
Итого затрат	4 200
Прибыль	1 800

Отчет о движении денежных средств Вам предстоит составить самостоятельно по прилагаемой форме:

Остаток на 1.01.Х1 года
Поступления от покупателей
Итого поступлений
Расходование денежных средств:
-выплата заработной платы
-оплата счетов поставщиков
Итого расход
Остаток на 1.01.Х2 года

В следующем году общество реализовало свои услуги на тех же условиях и в том же объеме, но в декабре Х2 года приобретены и введены в эксплуатацию основные средства стоимостью 3 000 тыс.руб. Составьте все три отчета: