2005 Рік, на кінець року

КОДИ

Підприємство Акцiонерне товариство закритого типу "Угольинвест" Дата 2006-01-01 00:00:00

за ЄДРПОУ 21781993

за КОАТУУ 1414400000

Територія Донецька область за КФВ 20

Форма власності Колектiвна власнiсть за СПОДУ 7774

Орган державного управління Українськi мiжгалузеви об`єднання, консорцiуми, асоцiацiї, акцiонерни товариства, торговельни будинк за ЗКГНГ 0

за КВЕД 10.10.1

Галузь дв Контрольна сума

Вид економічної діяльності ПIДЗЕМНЕ ВИДОБУВАННЯ КАМ'ЯНОГО ВУГIЛЛЯ

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса вул. Шуберта, 106, м. Снiжне, Донецька обл., Україна, 86500

БAЛAНС

на 2005-12-31 00:00:00 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 2.7 1.9

первісна вартість 011 4.2 4.2

накопичена амортизація 012 1.5 2.3

Незавершене будівництво 020 298.1 308.2

Основні засоби:

залишкова вартість 030 13744.5 12276.4

первісна вартість 031 15941 16045.7

знос 032 2196.5 3769.3

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0

інші фінансові інвестиції 045 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0

Відстрочені податкові активи 060 77.5 0

Інші необоротні активи 070 0 0

Усього за розділом I 080 14122.8 12586.5

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси 100 140.9 151.9

тварини на вирощуванніта відгодівлі 110 0 0

незавершене виробництво 120 0 0

готова продукція 130 185.3 78.5

товари 140 521 5.6

Векселі одержані 150 0 0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 1436.4 1583.4

первісна вартість 161 1436.4 1583.4

резерв сумнівних боргів 162 0 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом 170 1886.5 1247.3

за виданими авансами 180 0 0

з нарахованих доходів 190 0 0

із внутрішніх розрахунків 200 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 105.8 102.5

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 0 6.7

в іноземній валюті 240 0.5 0

Інші оборотні активи 250 0 0

Усього за розділом II 260 4276.4 3175.9

III. Витрати майбутніх періодів 270 140.8 251.3

Баланс 280 18540 16013.7

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 1 1

Пайовий капітал 310 0 0

Додатковий вкладений капітал 320 0 0

Інший додатковий капітал 330 0 0

Резервний капітал 340 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2993.7 -8340.3

Неоплачений капітал 360 0 0

Вилучений капітал 370 0 0

Усього за розділом I 380 -2992.7 -8339.3

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0

Інші забезпечення 410 0 0

Цільове фінансування 420 0 0

Усього за розділом II 430 0 0

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440 13580.3 15081.3

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0

Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0

Інші довгострокові зобов'язання 470 297.9 297.9

Усього за розділом III 480 13878.2 15379.2

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 500 388.5 0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0

Векселі видані 520 0 104

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 5126.7 3768.1

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 0 0

з бюджетом 550 202.1 465.1

з позабюджетних платежів 560 30.2 56.7

зі страхування 570 621 1805.4

з оплати праці 580 1087.3 1841.6

з учасниками 590 0 0

із внутрішніх розрахунків 600 0 0

Інші поточні зобов'язання 610 198.7 932.9

Усього за розділом IV 620 7654.5 8973.8

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0

Баланс 640 18540 16013.7

Примітки: Облiк основних засобiв товариства за станом на 31.12.2005 року проводився у вiдповiдностi з Положеннями (стандартами) бухгалтерского облiку 7 "Основни засоби", затвердженими Мiнiстерством фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92,зареєстрованим Мiнiстерством юстицiї України 18 травня 2000 року № 288/4509. Облiк основних засобiв ведеться зi iнвентарними об`єктами з викоростанням типових форм первинного облiку, затверджених наказом Мiнiстерства статистики України вiд 29.12.1998 року № 352. Об`єкт основних засобiв та iншi статтi активiв визначаються в товариствi активом тiльки якщо iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигод його викоростання та його вартiсть можливо достовiрно визначити. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на iх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення. Данi аналiтичного облiку та звiтностi порiвнянi. Рух основних засобiв за рiк на початок надiйшло вибуло на кiнець року за рiк за рiк року Залишкова вартiсть 13744,5 -917,8 550,3 12276,4 Первiсна вартiсть 15941,0 799,9 695,2 16045,7 Знос 2196,5 1717,7 144,9 3769,3 Пiдприємство користується методом налогового облiку нарахування амортизацiї та вимог згiдно ст.8 "Закону о прибутку пiдприємств". Нематерiальнi активи: На пiдприємствi придбана програма 1-С "Пiдприємство" у груднi 2002 р. загальною сумою 4,2 тис.грн. Термiн використання 5 рокiв. Щомiсячне нарахування амортизацiї 69,75 грн. Пiдприємство користується линiйним методом нарахування амортизацiї нематерiального актива. Запаси пiдприємства складаються: стр.баланса 100 - матерiали на складi - 92,4 ГСМ - 16,9 запаснi частини - 42,6 ------------------------- Усього - 151,9 стр.баланса 130 - готова продукцiя (вугiлля) - 78,5 стр.баланса 140 - товари - 5,6 Метод оцiнки убитку запасiв - метод ФIФО, а саме вартостi запасiв перших за часом надходжень. стр.баланса 160 - iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 1583,4 за що дата сума виникн. тис.грн. 1. ООО "Ремгормаш" матерiали 12.2005 15,4 2. ГП Упр.по сбиту послуги 12.2005 9,0 3. ОФТЕХ и Сервис ООО вугiлля 12.2005 53,7 4. ООО "Донметпром" вугiлля 12.2005 96,7 5. ЧП НПФ "Будинвест" вугiлля 10.2005 65,4 6. НПУ КФ "Синтез" матерiали 06.2005 10,2 7. ЗАО "Укренергопроект" матерiали 03.2005 15,0 8. ООО "Покровське" вугiлля 03.2005 12,3 9. ООО "Лугспецпоставка" вугiлля 11.2004 38,3 10.Дебальцево Тех ПД з.д.послуги 12.2004 22,2 11.Змiйовська ТЕС за вiдгружене вугiлля 08.2003 1018,1 12.ЗАО Днепренерго -"- 06.2003 - 13.ООО "Чижи" з.д.тариф на вугiлля 06.2001 75,6 14.ДХК Лiсiчанськвугiлля вугiлля 06.2001 81,6 15.Iншi дебiтори 69,9 ----------------------------- 1583,4 Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. стр.баланса 440, 500 Рух кредитiв банку Залишок получено погашено залишок на 1.01.2005 на 1.01.2006 1. АКБ "Мрiя" м.Донецьк 7435,8 5439,0 4026,5 8848,3 2. ПИБ м.Снiжне 300,0 - 300,0 - 3. АКБ "Мрiя" м.Київ 6233,0 - - 6233,0 ----------------------------------------------------- 13968,8 5439,0 4326,5 15081,3 Рух фiнансової допомоги 297,9 - - 297,9 Кредиторська заборгованiсть на 01.01.2006 р. Дата за що сума,тис.грн. виникнен. 1. ООО"Чижи" 10.2004 вугiлля 1020,5 2. ООО "Чижи" 10.2004 обладнання 330,0 3. Торезький завод ЖБШК 10.2004 матерiали 3,3 4. ЗАО "Укренергопроект" 11.2004 м/арка 5,2 5. ЗАО "Донецьквуглеремонт" 10.2004 послуги 5,2 6. ООО "Люкс ЛТД" 12.2004 матерiали 2,6 7. КП АКВА - Торгсервiс 01-12.2005 вода 14,9 8. ЧП "Лугспецуглепоставка" 10.2004 обладнання 38,6 9. ООО "Нефтеторг" 03.2005 ГСМ 1,4 10.ЧП ТФ "Укрресурс" 06.2005 ВВ 7,7 11.ОП "Торезький РМЗ" 02.2005 матерiали 5,5 12.Укр.моб.зв'язок 06.2005 послуги зв'язку 9,1 13.Снiжнянське АТП 11412 05.2005 автопослуги 19,3 14.ГП "Снежноеуглесбит" 12.2005 послуги 7,8 15.ЧП Стафєєв 05.2005 автопослуги 21,3 16.Харцизькi ел.мережi 06.2005 ел.енергiя 5,1 17.ГОАО "Енергоуправлiння" 11.2004 ел.енергiя 3,8 18.Рада по економ.питанням 12.2004 послуги 8,5 19.ООО "Об'єдн.ПТК" 03.2005 послуги банi 944,4 20.ЗАО "Змiївська ТЕС" 12.2003 послуги з/д 16,6 21.Дон УГИ 06.2004 послуги 8,2 22.ООО "Чижи" 11.2004 заробка рукав. 27,7 23.НПФ "Лугелектроремонт" 03.2005 послуги ремонту 24,2 24.ОАО "Точмаш" 10.2004 обладнання 10,4 25.ЧСП "Явiр" 12.2005 матерiали 7,0 26.Торезьке УРСЕА 10.2004 оренда 1,0 27.ООО "Углересурс" 01-03.2005 послуги з/д 153,6 28.ОП "УОКК" м.Торез 03.2005 послуги 2,5 29.ООО "Чижи" 2004 передплата за вугiлля 482,7 30.ООО "Углересурс" 05.2005 передплата за вугiлля 296,4 31.ООО "СоюзПромiнвестДонбас"12.2005 передплата за вугiлля 10,3 32.ЧП ПКФ "Укрпромпоставка" 11.2005 передплата за вугiлля 38,5 33.ОАО "Трест ДШП" 12.2005 передплата за вугiлля 8,3 34.Компанiя Vada Venegement 03.2005 передплата за вугiлля 1,4 35.ООО Агенство "Интранс" 05.2005 вугiлля 29,3 36.ООО "Свiтанок" 11.2005 послуги 3,1 37.ЧП Iльченко А.А. 12.2005 ГСМ 16,2 38.ЧП "Укртехпоставка" 12.2005 передплата за вугiлля 62,9 39.6 ВГСО 12.2005 передплата за вугiлля 18,9 40.Iншi кредитори 94,7 ---------------------------- Усього 3768,1 стр.баланса 610 - iншi поточнi зобов'язання - 932,8 тис.грн. за що дата виникнен. сума, тис.грн. Розрахунок з iншими кредиторами ООО "Чижи" за вугiлля прийняте на комiсiю згiдно договору 167,3 Iншi алiменти 36,2 Розрахунки з подотчетн.лицями х/нужди 7,3 Заборгов.пенсiйн.фонду по штрафним санкцiям (признаним) 722,0 -------------------------- Усього 932,8

Керівник: Жоночин Олександр Юрiйович

(підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер: Халаджи Олексiй Михайлович

(підпис, прізвище, ініціали)