II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси 100 151.9 302

тварини на вирощуванніта відгодівлі 110 0 0

незавершене виробництво 120 0 0

готова продукція 130 78.5 1091.8

товари 140 5.6 1625.5

Векселі одержані 150 0 0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 1583.4 4759.9

первісна вартість 161 1583.4 4759.9

резерв сумнівних боргів 162 0 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом 170 1247.3 606.5

за виданими авансами 180 0 0

з нарахованих доходів 190 0 0

із внутрішніх розрахунків 200 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 102.5 315.1

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 6.7 6.9

в іноземній валюті 240 0 0

Інші оборотні активи 250 0 0

Усього за розділом II 260 3175.9 8707.7

III. Витрати майбутніх періодів 270 251.3 420.2

Баланс 280 16013.7 21194.6

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 1 1

Пайовий капітал 310 0 0

Додатковий вкладений капітал 320 0 0

Інший додатковий капітал 330 0 0

Резервний капітал 340 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -8340.3 -11451.9

Неоплачений капітал 360 0 0

Вилучений капітал 370 0 0

Усього за розділом I 380 -8339.3 -11450.9

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0

Інші забезпечення 410 0 0

Цільове фінансування 420 0 0

Усього за розділом II 430 0 0

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440 15081.3 0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0

Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0

Інші довгострокові зобов'язання 470 297.9 213.6

Усього за розділом III 480 15379.2 213.6

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 500 0 0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 14769.9

Векселі видані 520 104 104

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3768.1 9506.3

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 0 0

з бюджетом 550 465.1 732.5

з позабюджетних платежів 560 56.7 63.8

зі страхування 570 1805.4 2729.2

з оплати праці 580 1841.6 3125

з учасниками 590 0 0

із внутрішніх розрахунків 600 0 0

Інші поточні зобов'язання 610 932.9 1401.2

Усього за розділом IV 620 8973.8 32431.9

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0

Баланс 640 16013.7 21194.6

Примітки: Облiк основних засобiв товариства за станом на 31.12.2006 року проводився у вiдповiдностi з Положеннями ( стандартами ) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженими Мiнiстерством фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92, зареєстрованим Мiнiстерством юстицiї України 18 травня 2000 рку № 288/4509. Облiк основних засобiв ведеться з iнвентарними об'єктами з використанням типових форм первинного облiку, затверджених наказом Мiнiстерства статистики України вiд 29.12.1998 року № 352. Об'єкт основних засобiв та iншi статтi активiв визначаються в товариствi активом тiльки якщо iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигод його використання та його вартiсть можливо достовiрно визначити. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення. Данi аналiтичного облiку та звiтностi порiвнянi. Рух основних засобiв за рiк на початок надiйшло вибуло на кiнець року за рiк за рiк року Залишкова вартiсть 12276,4 -711,3 260,2 11304,9 Первiсна вартiсть 16045,7 926,1 369,2 16602,6 Знос 3769,3 1637,4 109,0 5297,7 Пiдприємство користується методом налогового облiку нарахування амортизацiї та вимог згiдно ст.8 "Закону о прибутку пiдприємств". Нематерiальнi активи На пiдприємствi придбана програма !-С "Пiдприємство" у груднi 2002 р. загальною сумою 4,2 тис.грн. Термiн використання 5 рокiв. Щомiсячне нарахування амортизацiї 69,75 грн. Пiдприємство користується линiйним методом нарахування амортизацiї нематерiального активу. Запаси пiдприємства складаються: стр. баланса 100 - матерiали на складi - 251,6 ГСМ - 20,1 запаснi частини - 30,3 _____________________________________________________ Усього 302,0 стр.баланса 130 - готова продукцiя (вугiлля) - 1091,3 стр.баланса 140 товари - 1625,5 Метод оцiнки убитку запасiв - метод ФIФО, а саме вартостi запасiв перших за часом надходжень. стр.баланса 160 - iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 4759,9 за що дата сума виникн. тис.грн. 1. ООО "Ремгормаш" матерiали 02.2006 124,1 2. ООО "Донметпром" вугiлля 12.2005 96,7 3. Харцизькi ел.мережi ел.енергiя 09.2006 44,2 4. ООО "Покровське" вугiлля 03.2005 12,3 5. Фiз.особа Мурашкiн вугiлля 05.2006 20,7 6. Дебальцево Те ПД з.д.послуги 09.2006 32,8 7. Змiйовська ТЕС за вiдружене вугiлля 08.2003 1018,1 8. ДФ "Галь Дженералтранс" послуги 12.2006 15,1 9. ООО "Чижи" з.д.тариф за вугiлля 06.2001 68,5 10.ДХК Лiсiчанськвугiлля вугiлля 06.2001 81,6 11.ООО "Чижи" вугiлля 10.2006 267,1 12.ООО "Енерго-Миг" вугiлля 07.2006 2891,6 13.Iншi дебiтори 87,1 ___________________________________________________________________________ Усього 4759,9 Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. стр.баланса 440, 500 Рух кредитiв банку Залишок получено погашено залишок на 1.01.2006 на 1.01.2007 1. АКБ "Мрiя" м.Донецьк 8848,3 - 8848,3 - 2. АКБ "Мрiя" м.Київ 6233,0 - 6233,0 - _____________________________________________________ 15081,3 15081,3 Рух фiнансової допомоги 297,9 - - 297,9 Кредиторська заборгованiсть на 01.01.2007 р. Дата за що сума, виникнен. тис.грн. 1. ООО "Чижи" 10.2004 вугiлля 1020,5 2. ООО "Чижи" 2003 - 2005 обладнання 483,6 3. ООО "Чижи" 12.2006 вугiлля 659,6 4. ООО "Чижи" 12.2006 матерiали 20,0 5. ЗАО "Укренергопроект" 02.2005 м/арка 24,1 6. ЧП Стафеєв 10.2006 автопослуги 34,0 7. ООО "Объединенная" 07.2005 послуги банi 1004,4 8. ОАО "Центренерго" Змiєвська ТЕС 12.2003 послуги з.д. 16,6 9. ООО "Чижи" 2004 - 2006 послуги 90,7 10. ООО "Углересурс" 03.2006 з.д. послуги 49,8 11. ООО "Чижи" 2001 - 2005 п/опл.за вугiлля 472,5 12. ООО "Углересурс" 01.2006 п/опл.за вугiлля 627,9 13. ООО Агенство "Интранс" 01.2006 п/опл.за вугiлля 847,4 14. ЧП "Укртехпоставка" 12.2005 п/опл.за вугiлля 22,5 15. ООО "Углересурс" 02.2006 матерiали 49,1 16. ООО "Ремгормаш" 02.2006 обладнання 188,5 17. ООО "Чижи" 2004 обладнання 100,0 18. ООО "Енерго-Миг" 07.2006 послуги 193,3 19. ООО "Енерго-Миг" 05.2006 матерiали 2017,6 20. ОАО Луганський ен.завод 10.2006 послуги 52,2 21. ООО ПИК "Енергоинвест" 06.2006 послуги 74,8 22. ЗАО "Укренерготранс" 12.2006 послуги 26,1 23. ООО "Енерго-транст" 12.2006 матерiали 321,5 24. ООО "АВС-Спектр" 12.2006 вугiлля 340,2 25. ООО "АЛЬКЕС" 12.2006 вугiлля 58,2 26. ППУХ "ШАР" Польша 12.2006 вугiлля 546,6 27. Iншi кредитори 164,6 __________________________________________________________________________________ Усього 9506,3 за що дата сума, виникнен. тис.грн. стр.баланса 510 поточна заборгованiсть за довгостроков.зобов'язання ООО "Енерго-Миг" 03.2006 14769,9 стр.баланса 610 iншi поточнi зобов'язання 1401,2 Розрахунок з iншими кредитормаи ООО "Чижи" за вугiлля прийняте на комiсiю згiдно договору 180,4 Iншi алiменти 99,7 Розрахунки з подотчетн.особами х/нужди 1,2 Заборгован.пенсiйн.фонду по штрафним санкцiям (признаним) 1189,9 ___________________________________________________________________________________ Усього 1401,2

Керівник: Губенко Валентин Петрович

(підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер: Халаджи Олексiй Михайлович

(підпис, прізвище, ініціали)

ДОДАТОК Б

БАЛАНС СТАНОМ НА 2005 РІК

Акцiонерне товариство закритого типу "Угольинвест"

код за ЄДРПОУ 21781993