3. Платежный баланс
Платежный баланс (балансовый счет международных операций) — это количественное и качественное стоимостное выражение масштабов, структуры и характера внешнеэкономических операций страны и их элементов, ее участия в мировом хозяйстве в форме соотношения показателей вывоза и ввоза товаров, услуг, капиталов на определенную дату.
Платежный баланс (по методологии МВФ) - это таблица статистических показателей за определенный период, показывающая:
а) операции с товарами, услугами и доходами, совершенные какой-либо страной с остальным миром;
б) смену собственности и другие изменения в принадлежащих данной стране монетарном золоте, специальных правах заимствования, а также - финансовых требованиях и обязательствах по отношению к остальному миру;
в) односторонние переводы и компенсирующие записи, которые необходимы для балансирования в бухгалтерском смысле тех операций и изменений, которые взаимно не покрываются.
Таблица 1 Правила отражения операций в платежном балансе по дебету и кредиту
Операция |
Кредит, плюс (+) |
Дебет, минус (-) |
А. Товары и нефакторные услуги |
Экспорт товаров и экспорт услуг (оказание услуг нерезидентам) |
Импорт товаров и импорт услуг (оказание услуг нерезидентами) |
Б. Услуги труда и капитала (оплата труда и доходы от инвестиций) |
Оказанные нерезидентам резидентами |
Оказанные резидентам нерезидентами |
В. Трансферты (текущие и капитальные) |
Получение средств |
Передача средств |
Г. Операции с финансовыми активами или обязательствами |
Увеличение обязательств по отношению к нерезидентам (например, приобретение нерезидентами наличной национальной валюты) или уменьшение требований к нерезидентам (например, снижение остатков по счетам резидентов в банках-нерезидентах) |
Увеличение требований к нерезидентам (например, предоставление кредитов нерезидентам) или уменьшение обязательств по отношению к нерезидентам (например, погашение резидентами ценных бумаг, приобретенных нерезидентами) |
Структура платежного баланса.
Торговый баланс - соотношение стоимости экспорта и импорта товаров. Различия между показателями торговли, платежей и поступлений, фактически произведенными за соответствующий период и реальными платежами отражены в кредитных операциях ПБ.
Пассивный торговый баланс считается нежелательным и обычно оценивается как признак слабости мирохозяйственных позиций страны.
Баланс услуг и некоммерческих платежей - баланс «невидимых» операций - операции услуг, движения доходов от инвестиций, сделки военного характера и односторонние переводы
Услуги: платежи и поступления по транспортным перевозкам, страхованию, электронной, телекосмической, телеграфной, телефонной, почтовой и другим видам связи, международному туризму, обмену научно-техническим и производственным опытом, экспертным услугам, содержанию дипломатических, торговых и иных представительств за границей, передаче информации, культурным и научным обменам, различным комиссионным сборам, рекламе, ярмаркам и т.д. Статьи по предоставлению военной помощи иностранным государствам, военным расходам за рубежом также примыкают к операциям услуг.
Доходы от инвестиций - выплаты и поступления доходов по инвестициям и процентов по международным кредитам.
Односторонние переводы:
а) государственные операции — субсидии другим странам по линии экономической помощи, государственные пенсии, взносы в международные организации;
б) частные операции – переводы иностранных рабочих, специалистов, родственников на родину.
Баланс текущих операций – включает торговый баланс и «невидимые» операции (I+II).
Баланс движения капиталов и кредитов - соотношение вывоза и ввоза государственных и частных капиталов, предоставленных и полученных международных кредитов.
Международное движение предпринимательского капитала:
а) прямые заграничные инвестиции - приобретение и строительство предприятий за границей. Не создают долговых обязательств, поскольку означают покупку собственности. В результате этих инвестиций развивается международное производство, которое интегрирует национальные экономики в мировое хозяйство на более высоком уровне и прочнее, чем торговля.
б) портфельные инвестиции - покупка ценных бумаг заграничных компаний.
Международное движение ссудного капитала:
а) Долгосрочные и среднесрочные операции - государственные и частные займы и кредиты, предоставленные на срок более одного года в форме выпуска долгосрочных ценных бумаг или банковского кредита.
б) Краткосрочные операции - международные кредиты сроком до года, текущие счета национальных банков в иностранных банках (авуары), перемещение денежного капитала между банками (в основном через рынок евровалют).
«Ошибки и пропуски» - включает данные статистической погрешности и неучтенных операций (особенно по движению краткосрочного денежного капитала, в т.ч. в периоды кризисных потрясений).
Операции с официальными валютными резервами - операции с ликвидными валютными активами, в которых участвуют государственные валютные органы, в результате чего происходит изменение величины и состава централизованных официальных ЗВР.
Регулирование международной торговли и ПБ осуществляется при помощи государственной внешнеторговой политики
Таможенно-тарифная политика
Таможенный тариф – свод ставок таможенный пошлин (конкретная ставка таможенной пошлины).
Таможенная пошлина – обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при ввозе товара на таможенную территорию государства (ввозная, импортная пошлина) или при вывозе товара с таможенной территории (вывозная, экспортная пошлина), являющийся условием экспорта и импорта.
Функции пошлин:
Фискальная
Протекционистская
Балансировочная – относительно экспортного тарифа (ЭТ)
Нетарифные ограничения (барьеры) (НТО) – комплекс мер ограничительно-запретительного характера, не входящих в группу таможенно-тарифных ограничений и часто непосредственно не связанные с внешней торговлей, но регулирующие внешнеторговый оборот. В настоящее время насчитывается около 800 конкретных видов НТО.
Цели:
усиление конкурентных позиций страны
защита национальной промышленности,
охрана жизни и здоровья населения,
охрана окружающей среды,
обеспечение национальной безопасности
сохранение культурных ценностей
К ним относятся:
I. Количественные ограничения: Квотирование, Лицензирование, «Добровольные ограничения»
II. Скрытые ограничения: Технические барьеры, Паратарифные (сверхтарифные) меры, Государственные закупки
III. Финансовые ограничения
1. Квотирование – наиболее распространенная форма.
Рисунок - Импортная квота
Квота (контингент) – ограничение экспорта и/или импорта товара количеством или суммой на определенный срок.