Фінансовий план туристичного підприємства „Омега”

№

з/п

Розділи і статті плану

Всього за рік

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІY

1

2

3

4

5

6

7

І. Джерела формування та надходження коштів

1.

Прибуток від звичайної діяльності – підсумковий прибуток

2.

Нерозподілений прибуток минулих років

3.

Амортизаційні відрахування

4.

Кошти спеціальних фондів

5.

Інші джерела

ІІ. Приріст активів підприємства

6.

Капітальні інвестиції, усього:

у тому числі:

а) капітальне будівництво

б) придбання нематеріальних активів

г) модернізація і реконструкція основних засобів

7.

Довгострокові фінансові інвестиції

8.

Приріст оборотних активів

9.

Інші капітальні витрати

1

2

3

4

5

6

7

ІІІ. Повернення залучених коштів

10.

Повернення залучених коштів, усього:

у тому числі:

а) довгострокові кредити банків

б) інші довгострокові фінансові зобов’язання

в) короткострокові кредити банків

ІY. Витрати, пов’язані з внесенням обов’язкових платежів до

бюджету і державних цільових фондів

11.

Сплата податків і обов’язкових платежів до бюджету, усього:

у тому числі:

а) податок на прибуток

б) інші податки й обов’язкові платежі

12.

Внески у державні цільові фонди, усього:

у тому числі:

а) внески на обов’язкове державне пенсійне страхування

б) внески на соціальне страхування

в) внески на страхування на випадок безробіття

13.

Погашення податкової заборгованості, що є на початок планового року

14.

Інші обов’язкові платежі

V. Покриття збитків минулих років