Додаток д Баланс підприємства (ф№1) на кінець звітного періоду, тис. Грн.

Актив

I. Необоротні акти­ви

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

10

10

4

первісна вартість

11

10

4

накопичена амор­ти­зація

12

Незавершене будівництво

20

6587

141

94

426

352

27

13

25

16

13

Основні засоби:

залишкова вартість

30

5161

5842

17022

17334

7665

3858

3512

7926

3373

1669

2075

882

3675

первісна вартість

31

7984

12476

25801

34872

17446

6033

5471

17592

4525

2164

4777

3941

5886

знос

32

2823

6634

8779

17538

9781

2175

1959

9666

1152

495

2702

3059

2211

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (зали­ш­кова) вартість

35

694

1051

202

31

70

146

1071

167

первісна вартість

36

694

1051

202

31

70

146

1237

175

накопичена амор­ти­зація

37

166

8

Довгострокові фіна­н­сові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

20

18

інші фінансові інвестиції

45

4923

1

Довгострокова дебі­то­р­­ська забор­гова­ність

50

Найменування показника

Варіант

Код

рядка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Справедлива (зали­ш­кова) вартість інвес­ти­ційної нерухомості

55

Первісна вартість ін­вестиційної неру­хо­мо­с­ті

56

Знос інвестиційної нерухомості

57

Відстрочені податкові активи

60

Гудвіл

65

Інші необоротні активи

70

472

92

151

Усього за розділом I

80

8476

12568

26513

46392

18638

6329

5928

18014

4698

2328

4802

5028

6071

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

2197

2293

1632

6456

899

332

4602

1098

50

133

459

443

455

Поточні біологічні активи

110

736

95

1079

305

719

335

154

365

698

Незавершене вироб­ництво

120

389

1038

1951

3312

12

1135

1029

13

1088

724

186

197

470

Готова продукція

130

370

5703

1444

10816

1306

2273

3558

17

1182

1104

31

511

919

Товари

140

50

8

4

1

330

24

Векселі одержані

150

Дебіторська забор­го­ваність за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

134

208

807

7030

1497

3206

2954

95

1100

75

183

108

342

первісна вартість

161

136

264

945

7053

1514

3210

2955

99

1103

76

184

110

343

резерв сумнівних боргів

162

2

56

138

23

17

4

1

4

3

1

1

2

1

Дебіторська забор­го­ва­ність за розрахун­ка­ми:

з бюджетом

170

за виданими аван­сами

180

202

7797

21

376

1303

Найменування показника

Варіант

Код

рядка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

з нарахованих до­хо­­дів

190

із внутрішніх роз­ра­хунків

200

24

257

45

894

129

10

13

Інша поточна дебі­тор­ська забор­гова­ність

210

714

11

7094

810

10

17

11

41

12

132

63

7

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

355

368

57

710

199

9

71

5

15

20

218

160

189

у т. ч. в касі

231

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

464

12

35

Усього за розділом II

260

3723

18649

6813

36169

7168

8168

13080

1908

3633

2103

1245

1849

3094

III. Витрати май­бут­ніх періодів

270

IV. Необоротні ак­ти­ви та групи вибуття

275

274

3

14

Баланс

280

12199

31217

33326

82835

25806

14497

19008

19922

8331

4434

6061

6877

9165

Пасив

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

40

77

7

119

1649

26

1

5

2100

539

17

887

Пайовий капітал

310

11556

82

883

Додатковий вкладений капітал

320

7817

2

Інший додатковий капітал

330

5039

8277

140

968

738

785

1759

Резервний капітал

340

5633

57466

821

9243

79

682

91

918

3420

Нерозподілений при­бу­ток (непокритий зби­ток)

350

4687

25990

23101

12946

12600

9075

6821

10

3054

156

3127

3927

2117

Найменування

показника

Варіант

Код

рядка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

10360

26067

28147

70531

23347

9101

16205

19467

6886

1524

4064

5599

8179

II. Забезпечення та­ких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

41

Інші забезпечення

410

Сума страхових ре­зер­вів

415

Сума часток перест­ра­ховиків у страхових резервах

416

Залишок сформованого призового фонду, що під­лягає виплаті пере­можцям лотереї

417

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого спла­тою участі у лотереї

418

Цільове фінансування

420

1061

18

Усього за розділом II

430

1061

59

III. Довгострокові зо­бов'язання

Довгострокові кредити банків

440

393

1778

1862

1764

317

517

75

19

324

Інші довгострокові фі­на­нсові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

653

793

155

Найменування

показника

Варіант

Код

рядка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Усього за розділом III

480

1046

1778

1862

2557

317

672

75

19

324

IV. Поточні зобов'я­зання

Короткострокові кре­ди­ти банків

500

7068

342

971

12

65

69

85

24

84

Поточна заборгованість за довгостроковими зо­бо­­в'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська забор­го­ваність за товари, роботи, послуги

530

109

390

2182

1291

1885

2442

1265

16

497

2253

524

13

362

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

13

2039

438

15

з бюджетом

550

466

233

543

779

47

4

4

29

72

56

14

162

66

з позабюджетних платежів

560

489

зі страхування

570

13

26

33

119

79

17

7

26

8

52

1

33

з оплати праці

580

161

155

100

2790

113

23

31

52

62

181

1

15

57

з учасниками

590

26

41

205

із внутрішніх розрахунків

600

12

1

Зобов’язання, пов’я­за­ні з необоротними ак­тивами та групами вибуття, ут­ри­му­вани­ми для продажу

605

Інші поточні зобо­в'я­зання

610

5

529

21

245

335

11

35

3

13

19

1354

2

1

Усього за розділом IV

620

793

3372

3317

12304

2459

2839

2803

138

773

2835

1978

217

603

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

12199

31217

33326

82835

25806

14497

19008

19922

8331

4434

6061

6877

9165

Найменування показника

Код

рядка

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Актив

I. Необоротні активи

Нематеріальні ак­­тиви:

залишкова вар­тість

10

1722

первісна вар­тість

11

1825

накопичена амортизація

12

103

Незавершене бу­дівництво

20

78

78

180

70

33

64

Основні засоби:

залишкова вар­тість

30

4308

1913

1469

3579

1120

808

1937

3472

1145

100

1511

9823

7562

первісна вар­тість

31

5864

3760

2129

13376

1678

2627

3469

6702

3098

124

2770

16967

14524

знос

32

1556

1847

660

9797

558

1819

1532

3230

1953

24

1259

7144

6962

Довгострокові біо­логічні ак­ти­ви:

справедлива (залишкова) вар­тість

35

253

556

79

465

20

51

первісна вар­тість

36

289

556

79

465

20

203

накопичена амортизація

37

36

152

Довгострокові фі­нансові ін­вес­тиції:

які обліко­ву­ються за мето­дом учас­ті в ка­пі­талі інших під­при­ємств

40

28

13

інші фінансові інвестиції

45

1

2

Довгострокова дебіторська забор­гованість

50

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

55

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

56

Код

рядка

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Знос інвестиційної нерухомості

57

Відстрочені податкові активи

60

Гудвіл

65

Інші необоротні активи

70

104

Усього за розділом I

80

6195

3760

2207

14112

1828

2655

3502

7271

3111

144

2821

11712

14526

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

435

918

325

527

195

133

82

87

77

50

828

1430

1324

Поточні біологічні активи

110

460

929

80

257

96

217

517

2019

202

151

Незавершене виробництво

120

285

433

915

680

1569

463

449

118

35

962

444

9521

1304

Готова продукція

130

642

1191

204

445

322

133

123

572

99

584

145

10644

901

Товари

140

2

33

5

7

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реа­лі­заційна вар­тість

160

149

202

190

332

583

11

132

1

298

490

463

197

143

первісна вар­тість

161

153

215

197

343

587

15

134

2

299

492

463

197

143

резерв сум­нів­них боргів

162

4

13

7

11

4

4

2

1

1

2

Дебіторська за­бор­гованість за розрахунками:

з бюджетом

170

6

12

12

за виданими авансами

180

59

41

89

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

1338

3

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

23

1

2

24

1

4

66

17

355

231

Код

рядка

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Поточні фіна­нсові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

102

65

39

216

47

11

23

40

42

15

69

108

13

у т. ч. в касі

231

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

11

1626

Усього за розділом II

260

2100

3759

1806

2473

2818

762

1052

1337

567

4247

2209

25219

4171

III. Витрати майбутніх періодів

270

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

12

12

Баланс

280

8295

7519

4013

16597

4646

3417

4554

8620

3678

4391

5030

36931

18697

Пасив

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

6626

101

1

56

7

10

373

7

8417

7

Пайовий капітал

310

1794

160

92

282

Додатковий вк­ла­дений капі­тал

320

4203

1566

1037

Інший додат­ко­вий капітал

330

21

1622

2700

2292

Резервний капітал

340

127

736

8000

951

1631

859

3000

Нерозподілений прибуток (не­по­критий збиток)

350

1980

5494

2075

1209

2213

2004

1190

3953

1569

168

1768

1573

11935

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

8104

6230

3801

15856

2314

2097

4101

8291

2616

541

2634

9990

17234

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення ви­плат пер­со­налу

400

Код

рядка

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Інші забезпечення

410

Сума страхових резервів

415

Сума часток пе­рестраховиків у страхових ре­зервах

416

Залишок сфо­р­мованого при­зо­вого фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

Залишок сфор­мо­ваного резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

Цільове фінансування

420

131

124

Усього за розділом II

430

131

124

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

928

141

831

540

200

249

100

Інші дов­го­ст­ро­кові фінансові зобов'язання

450

170

1

Відстрочені по­да­ткові зобо­в'я­зання

460

Інші дов­гост­ро­кові зобов'язання

470

83

774

834

Усього за розділом III

480

928

83

311

832

540

200

1023

934

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

5

38

91

32

10

13

18

489

28

Поточна заборгованість за дов­гостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Код

рядка

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

79

305

22

169

2030

328

380

202

498

1612

215

4854

338

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

6

4

11

62

10

39

50

13

1

5

569

110

6

з позабюджетних платежів

560

2

12

2

2

зі страхування

570

10

3

17

21

9

5

27

35

16

1960

25

з оплати праці

580

32

2

124

11

6

72

11

103

30

231

29

з учасниками

590

3

із внутрішніх розрахунків

600

57

99

1438

984

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобов'язання

610

2

11

2

17

11

2

2

10

1877

541

16925

53

Усього за розділом IV

620

191

361

129

299

2208

488

453

329

522

3650

1373

26007

1463

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

8295

7519

4013

16597

4646

3417

4554

8620

3678

4391

5030

36931

18697