Додаток а

Актив

I. Необоротні акти­ви

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

10

1

4

первісна вартість

011

10

4

4

накопичена амор­ти­зація

012

3

Незавершене будівництво

020

772

2089

10234

121

493

923

50

21

10

113

Основні засоби:

залишкова вартість

030

5289

5970

18612

22488

7482

3403

3781

6848

3187

1003

1611

752

2875

первісна вартість

031

6550

11042

26801

40872

16292

4868

5030

15186

4151

1366

3777

3567

4886

знос

032

1261

5072

8189

18384

8810

1465

1249

8338

964

363

2166

2815

2011

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (зали­ш­кова) вартість

035

591

961

415

204

85

90

1151

829

первісна вартість

036

591

961

415

204

85

90

1310

829

накопичена амор­ти­зація

037

159

Довгострокові фіна­н­сові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

20

21

інші фінансові інвестиції

045

5264

1

Довгострокова дебі­то­р­­ська забор­гова­ність

050

219

Найменування показника

Варіант

Код

рядка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Справедлива (зали­ш­кова) вартість інвес­ти­ційної нерухомості

055

Первісна вартість ін­вестиційної неру­хо­мо­с­ті

056

Знос інвестиційної нерухомості

057

Відстрочені податкові активи

060

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

483

103

Усього за розділом I

080

5792

6845

21313

37996

8565

4311

4908

6933

3327

1243

1621

2016

3709

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

1000

1096

1452

5307

2328

88

4414

1319

175

195

240

72

529

Поточні біологічні активи

110

396

195

949

359

588

437

138

2443

1048

Незавершене вироб­ництво

120

1056

2205

4286

15145

1445

1022

1638

427

1390

609

408

408

1292

Готова продукція

130

1

4334

1372

15105

2306

1282

2564

27

1051

1415

1909

183

1161

Товари

140

53

11

1

27

Векселі одержані

150

Дебіторська забор­го­ваність за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

1123

1804

7720

102

1675

1988

284

1102

116

73

128

443

первісна вартість

161

1123

1804

7720

102

1675

1988

284

1102

116

73

128

443

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська забор­го­ва­ність за розрахун­ка­ми:

з бюджетом

170

533

4

20

за виданими аван­сами

180

1081

13495

Найменування показника

Варіант

Код

рядка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

з нарахованих до­хо­­дів

190

із внутрішніх роз­ра­хунків

200

24

175

73

795

125

10

13

Інша поточна дебі­тор­ська забор­гова­ність

210

714

11

11094

930

6

45

192

17

6

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

10

23

15

436

188

1

520

6

35

3

110

45

77

у т. ч. в касі

231

1

1

4

2

2

7

1

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

697

13

14

35

Усього за розділом II

260

3225

24231

9349

55181

8322

5222

11863

2500

3950

2375

2967

3296

4569

III. Витрати май­бут­ніх періодів

270

IV. Необоротні ак­ти­ви та групи вибуття

275

Баланс

280

9017

31076

30662

93177

16887

9533

16771

9433

7277

3618

4588

5312

8278

Пасив

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

40

77

7

119

1649

26

1

5

2100

539

17

887

Пайовий капітал

310

1556

82

883

Додатковий вкладений капітал

320

7563

252

Інший додатковий капітал

330

4727

8187

140

973

735

785

1746

Резервний капітал

340

2614

58446

950

8861

68

591

3409

Нерозподілений при­бу­ток (непокритий зби­ток)

350

5070

23383

20333

14095

5497

6425

6257

8

1220

-1098

2504

3452

564

Найменування

показника

Варіант

Код

рядка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

7724

23460

25067

72660

16283

6451

15259

9200

4966

176

2773

5124

6602

II. Забезпечення та­ких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

39

Інші забезпечення

410

Сума страхових ре­зер­вів

415

Сума часток перест­ра­ховиків у страхових резервах

416

Залишок сформованого призового фонду, що під­лягає виплаті пере­можцям лотереї

417

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого спла­тою участі у лотереї

418

Цільове фінансування

420

659

Усього за розділом II

430

698

III. Довгострокові зо­бов'язання

Довгострокові кредити банків

440

517

1902

1936

1240

752

89

324

Інші довгострокові фі­на­нсові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

653

793

Найменування

показника

Варіант

Код

рядка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Усього за розділом III

480

1170

1902

1936

2033

752

89

324

IV. Поточні зобов'я­зання

Короткострокові кре­ди­ти банків

500

14609

427

900

200

Поточна заборгованість за довгостроковими зо­бо­­в'язаннями

510

1141

Векселі видані

520

Кредиторська забор­го­ваність за товари, роботи, послуги

530

281

2452

1767

553

935

153

426

3153

634

26

252

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

4149

428

47

з бюджетом

550

29

583

740

22

16

12

20

65

70

5

158

73

з позабюджетних платежів

560

14

489

зі страхування

570

13

51

131

50

15

6

20

6

50

31

з оплати праці

580

68

62

97

260

120

29

27

40

169

4

98

з учасниками

590

26

2

98

із внутрішніх розрахунків

600

11

1

Зобов’язання, пов’я­за­ні з необоротними ак­тивами та групами вибуття, ут­ри­му­вани­ми для продажу

605

Інші поточні зобо­в'я­зання

610

1209

32

1858

412

9

42

17

1087

Усього за розділом IV

620

123

5714

3659

20517

604

1049

1512

233

1559

3442

1726

188

654

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

9017

31076

30662

93177

16887

9533

16771

9433

7277

3618

4588

5312

8278

Найменування показника

Код

рядка

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Актив

I. Необоротні активи

Нематеріальні ак­­тиви:

залишкова вар­тість

010

1734

первісна вар­тість

011

1825

накопичена амортизація

012

91

Незавершене бу­дівництво

020

972

400

155

63

133

118

2603

Основні засоби:

залишкова вар­тість

030

3585

3321

1053

4910

823

356

1361

3073

910

90

1425

10062

5540

первісна вар­тість

031

5036

5057

1558

12514

1149

2194

2691

5571

2865

106

2658

16077

12802

знос

032

1451

1736

505

7604

326

1838

1330

2498

1955

16

1233

6015

7262

Довгострокові біо­логічні ак­ти­ви:

справедлива (залишкова) вар­тість

035

229

706

61

377

27

158

первісна вар­тість

036

254

706

61

377

27

297

накопичена амортизація

037

25

139

Довгострокові фі­нансові ін­вес­тиції:

які обліко­ву­ються за мето­дом учас­ті в ка­пі­талі інших під­при­ємств

040

28

20

інші фінансові інвестиції

045

1

2

Довгострокова дебіторська забор­гованість

050

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

Код

рядка

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Знос інвестиційної нерухомості

057

Відстрочені податкові активи

060

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

319

Усього за розділом I

080

3814

3321

1053

6588

1285

539

1362

3832

1063

117

1583

11914

8145

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

568

894

224

928

764

96

472

425

775

36

1457

1208

1215

Поточні біологічні активи

110

937

1000

68

266

93

167

484

1836

400

157

Незавершене виробництво

120

60

455

812

485

1201

378

505

920

730

644

8530

1115

Готова продукція

130

500

880

28

397

193

22

23

770

85

675

41

10771

789

Товари

140

3

17

1

8

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реа­лі­заційна вар­тість

160

22

197

80

52

708

2

94

200

255

294

266

1162

329

первісна вар­тість

161

22

197

80

52

708

2

94

200

255

294

266

1162

329

резерв сум­нів­них боргів

162

Дебіторська за­бор­гованість за розрахунками:

з бюджетом

170

11

6

1

51

15

7

за виданими авансами

180

333

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

2692

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

22

1

2

66

12

3

60

102

1967

1

Код

рядка

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Поточні фіна­нсові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

56

72

708

22

25

10

67

32

7

35

16

2091

у т. ч. в касі

231

3

1

9

2

3

4

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

22

881

Усього за розділом II

260

2176

3498

1930

2167

2937

506

1337

2878

1173

4022

2960

27234

5697

III. Витрати майбутніх періодів

270

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Баланс

280

5990

6819

2983

8755

4272

1045

2698

6710

2236

4139

4543

39148

13842

Пасив

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

6626

101

1

29

7

10

373

7

8417

7

Пайовий капітал

310

1794

160

92

282

Додатковий вк­ла­дений капі­тал

320

3416

1566

1903

Інший додат­ко­вий капітал

330

1622

3231

5543

Резервний капітал

340

228

Нерозподілений прибуток (не­по­критий збиток)

350

540

4368

672

46

1664

288

24

3259

289

-1378

1292

-1552

8143

Неоплачений капітал

360

27

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

5750

4368

2398

6672

1765

381

2158

6497

2202

-1005

1299

6865

13693

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення ви­плат пер­со­налу

400

12

Код

рядка

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Інші забезпечення

410

20

Сума страхових резервів

415

Сума часток пе­рестраховиків у страхових ре­зервах

416

Залишок сфо­р­мованого при­зо­вого фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

Залишок сфор­мо­ваного резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

Цільове фінансування

420

556

Усього за розділом II

430

32

556

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

1182

682

25

471

Інші дов­го­ст­ро­кові фінансові зобов'язання

450

692

197

87

Відстрочені по­да­ткові зобо­в'я­зання

460

Інші дов­гост­ро­кові зобов'язання

470

457

161

1451

1622

Усього за розділом III

480

1874

457

1040

112

1922

1622

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

250

5000

Поточна заборгованість за дов­гостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Код

рядка

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

163

327

91

349

2428

395

505

94

21

1300

300

3515

29

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

17

1

75

11

42

20

20

1

51

634

186

6

з позабюджетних платежів

560

1

2

зі страхування

570

7

22

17

7

5

28

35

17

1995

12

з оплати праці

580

24

42

9

10

71

10

118

40

198

18

з учасниками

590

3

із внутрішніх розрахунків

600

53

99

2692

35

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобов'язання

610

1

16

9

2

3640

329

17075

49

Усього за розділом IV

620

240

577

96

487

2507

552

540

213

34

5144

1322

30661

149

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

5990

6819

2983

8755

4272

1045

2698

6710

2236

4139

4543

39148

13842