1.6.Сальдо на начало года и обороты за январь—ноябрь 2012 г. По счетам синтетического учета (выписка из Главной книги)

Но­мер счета

Наименование счета

Сальдо

на начало года

Оборот

за январь-ноябрь

дебет

кредит

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

01

Основные средства

3038620

975000

276970

02

Амортизация основных средств

2030070

275000

450700

04

Нематериальные активы

85000

60000

275

05

Амортизация НМА

10000

9400

08

08-3

08-4

08-5

Вложения во внеоборотные активы -всего

в том числе:

Строительство объектов основных средств

Приобретение объектов основных средств

Приобретение нематериальных активов

1035000

701000

274000

60000

1035000

701000

274000

60000

09

Отложенные налоговые активы

2000

12541

184

10

Материалы

832500

2100070

1535070

15

Заготовление и приобретение материальных ценностей

2150170

2150170

16

Отклонение в стоимости материаль­ных ценностей

110000

121000

160000

1

2

3

4

5

6

19

19-1

19-2

19-3

19-4

НДС по приобретенным ценностям -всего

в том числе:

НДС при приобретении основных средств

НДС при приобретении материаль­но-производственных запасов

НДС по потребленным услугам

НДС при приобретении нематериальных активов

8680

8680

621997

191000

370300

48697

12000

630677

191000

378980

48697

12000

20

Основное производство

в том числе изд. А

75720 75720

6102837

6145467

23

Вспомогательные производства

390000

390000

25

Общепроизводственные расходы

1960728

1960728

26

Общехозяйственные расходы

503927

503927

28

Брак в производстве

26150

26150

40

Выпуск продукции (работ, услуг)

6119317

6119317

43

Готовая продукция

150700

6674000

6625900

44

Расходы на продажу — всего

в том числе коммерческие расходы

181400

181400

181400

181400

50

Касса

5150

3225024

3225024

51

Расчетные счета

676300

10646590

10722682

58

Финансовые вложения — всего

в том числе долгосрочные финансовые вложения

140000

140000

60

60-1

60-2

Расчеты с поставщиками и подрядчиками — всего

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Расчеты по авансам выданным

452900

452900

4750463

3408000

1342463

5140667

3798204

1342463

62

62-1

62-2

Расчеты с покупателями и заказчиками — всего

в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками

Расчеты по авансам полученным

277000

277000

11974677

9150800

2823877

12160407

9099830

3060577

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

370000

1016710

1198580

68

Расчеты по налогам и сборам — всего

в том числе:

85622

2710924

2770894

68-1

Налог на прибыль

28609

226591

221982

68-2

НДС

20105

1476687

1554485

68-3

Налог на доходы физических лиц

26322

965257

962623

68-4

Транспортный налог

4586

18356

13770

68-5

Налог на имущество

6000

24033

18033

1

2

3

4

5

6

69

Расчеты по социальному страхова­нию и обеспечению — всего

в том числе:

34378

642267

648101

69-1-1

Страховые взносы в фонд социального страхо­вания

4665

88611

89499

69-1-2

Страховые взносы по страхованию от несчастных случаев на произ­водстве и профессиональных забо­леваний

1637

30584

30862

69-2-1

Взносы по страховой части трудо­вой пенсии

16371

305841

308619

69-2-2

Взносы по накопительной части трудовой пенсии

6548

122337

123448

69-3-1

Страховые взносы в ФФОМС

5157

94894

95673

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

169900

3307235

3348660

71

Расчеты с подотчетными лицами

6200

131600

133500

73

Расчеты с персоналом по прочим операциям

50000

75

Расчеты с учредителями — всего

в том числе:

Расчеты с учредителями по выпла­те доходов

70000

70000

70000

70000

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами — всего

в том числе:

30000

150653

712354

619023

76-1

Расчеты с разными дебиторами

30000

179060

180543

76-2

Расчеты с разными кредиторами

150653

533294

438480

77

Отложенные налоговые обязательства

1827

6576

80

Уставный капитал

524800

82

Резервный капитал

92700

83

Добавочный капитал

684671

84

Нераспределенная прибыль

(непо­крытый убыток) – всего

В том числе:

692176

250000

84-1

84-2

84-3

Прибыль, подлежащая распределе­нию

Нераспределенная прибыль в обращении

Нераспределенная прибыль в использовании

250000

442176

250000

90

Продажи

в том числе:

8998287

8998287

90-1

90-2

90-3

90-6

90-7

90-9

Выручка

Себестоимость продаж

НДС

Общехозяйственные расходы

Расходы на продажу

Прибыль/убыток от продаж

6071217 1372620 503927 181400 869123

8998287

1

2

3

4

5

6

91

Прочие доходы и расходы

в том числе:

247825

247825

91-1

91-2

91-9

Прочие доходы

Прочие расходы

Сальдо прочих доходов и расходов

229215

18610

247825

98

Доходы будущих периодов

20000

99

Прибыли и убытки

214374

887733

Итого

5297870

5297870

78399294

78399294