1. Виступи посадових осіб політичної влади та керівництва центральних банків.

Виходячи з них, трейдери уточнюють для себе картину макроекономіки країни, відображену макроекономічними показниками, а також дізнаються про пріоритети центрального банку в сфері грошово-кредитної політики, його можливі дії в грошово-кредитній сфері у найближчий час. Такі новини можуть викликати величезний вплив на ринок, особливо якщо виступають голови центральних банків. Вони зазвичай виступають під час оголошення базової процентної ставки, однак їх виступи часто бувають і в періоди між оголошенням ставок.

2. Дані по товарних та фондових ринках.

Так стан фондових індексів має суттєвий вплив на схильність інвесторів до ризику (і, відповідно, на валютні курси), тому трейдери мають впродовж всієї доби відстежувати фондові індекси відповідних регіонів світу. Ключовими при цьому є американські фондові індекси, які практично не залежать від фондових індексів інших країн. Водночас азійські та європейські фондові індекси часто повторюють динаміку вчорашніх американських індексів.

3. Ціни на товарні ф’ючерси.

Також впливають на схильність інвесторів до ризику та на ціни сировинних валют.

4. Результати планових політичних подій.

Сюди відносять результати виборів, ухвалення законів, укладання міждержавних угод тощо. Мають обмежений вплив на валютний ринок.

Окрім планових, дуже значний вплив на Форекс можуть мати надзвичайні новини – дані про природні та техногенні катастрофи, вбивства, теракти, початок війн, смерть політичних діячів тощо. Їх дія зазвичай різко знижує схильність інвесторів до ризику, що впливає не тільки на валюти країн, де стались відповідні події, але і на інші високодохідні валюти.

5. Звіти про прибутки провідних світових компаній.

Впливають як на схильність інвесторів до ризику взагалі, так і на валютні курси країн, до яких відносяться ці компанії.

6. Зміна кредитних рейтингів країн світу та провідних компаній певних країн.

Крім новин, на валютні курси суттєво впливає фактор часу.

Час впливає на валютні курси завдяки наявності таких явищ:

1. Відкриття торговельних сесій.

При відкритті торговельних сесій брокери відповідних бірж спочатку виконують дрібні за розміром заявки, для того щоб відсунути валютний курс до рівня, вигідного для виконання великих за обсягом зявок.

Наприклад, якщо на момент початку біржової сесії у брокера є зявки за валютною парою EUR/USD на купівлю 1 лота та продаж 10 лотів, то спочатку він виконає заявки на купівлю, щоб підняти ціну, а потім вже за вигідною ціною усі заявки на продаж. Завдяки такій поведінці трейдерів на початку торговельної сесії перший ривок ціни часто є хибним, хоча не завжди.

2. «Тонкий» ринок.

Виникає в періоди свят та відпусток, коли трейдерів на ринку лишається мало, і їх можливість впливати своїми діями на валютні курси різко збільшується. Завдяки цьому рух валютних курсів стає непередбачуваним, а мляві коливання часто змінюються різкими ривками під впливом цілеспрямованих дій окремих спекулянтів.

3. Фіксація прибутку.

Являє собою масове закриття відкритих позицій трейдерами, яке веде до руху ціни проти тренду.

Фіксація прибутку може відбуватись при закінченні торговельних періодів та перед виходом важливих новин.

Фіксація прибутку при закінченні торговельних періодів має на меті підведення підсумків торгівлі, звіт трейдерів перед керівництвом чи інвесторами. Оскільки різні трейдери торгують на різних часових інтервалах, то прибутки будуть фіксуватись за різними принципами:

1. Фіксація прибутку по закінченні торговельної сесії.

Здійснюється, коли торговельна сесія в їх регіоні завершується тими трейдерами, які не планують залишати позиції на наступний торговельний день. Вплив може нівелюватись трейдерами з інших регіонів світу, у яких торговельна сесія щойно відкрилась або продовжується. У американських трейдерів завершення торговельної сесії співпадає із завершенням доби за Грінвичем.

2. Фіксація прибутку по закінченні торговельного тижня.

Здійснюється в п’ятницю або ж раніше (якщо на кінець тижня припадають свята). Може приводити до різких рухів проти тижневого тренда.

3. Фіксація прибутку по закінченні торговельного місяця.

Відбувається в останні робочі дні місяця. Зазвичай характеризується помірним рухом проти місячного тренду.

4. Фіксація прибутку по закінченні торговельного року.

Може мати виражений характер і зазвичай починається вже наприкінці листопада (оскільки переважна більшість трейдерів намагається закрити прибуткові позиції, доки ціна не відійшла від максимумів), а закінчується за декілька днів до Нового року. Через масоване закриття позицій в кінці року новий торговельний рік зазвичай починається надзвичайно мляво і без виражених трендів протягом усього січня, доки усі трейдери не повернуться із канікул.

Слід зазначити, що виражене закриття позицій спостерігається і влітку, коли трейдери фіксують прибутки перед періодом відпусток. Завдяки цьому часто в липні-серпні спостерігаються явища, характерні для «тонкого» ринку.

5. Фіксація прибутку перед виходом важливих новин зумовлюється рухом цін ще під впливом прогнозу новин, який може дати значний прибуток трейдеру, а також ризиком втратити цей прибуток, якщо ціна не співпаде з прогнозом.

Загалом слід зауважити, що фіксація прибутку відбувається тільки тоді, коли у трейдерів цей прибуток є – тобто якщо протягом торговельного періоду мав місце чітко виражений тренд. Якщо ж тренду не було, то в періоди очікуваної фіксації прибутку трейдери можуть нарешті визначитись, куди їм рухати валютний курс, і ми можемо побачити зародження нового тренду.

Також впливають на валютні курси періоди розрахунків та подання звітності в різних країнах. Наприклад, в Японії фінансовий рік закінчується у вересні, і тоді японські інвестори масово фіксують прибуток за угодами Carry-Trade і повертають капітали в Японію, що призводить до різкого укріплення ієни. А кожного 5,10,20 та 25 числа місяця (якщо ці числа припадають на робочі дні) японські експортери розраховуються за своїми контрактами, і тому активно купують іноземні валюти, що призводить до зниження курсу ієни. Якщо не знати та не враховувати цих особливостей, рухи валютних курсів часто стають незрозумілими та непередбачуваними для трейдерів.