Упражнение 8
Функция ЦЕНАСКИДКА возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, на которые сделана скидка.
Синтаксис функции согласно мастеру функций выглядит следующим образом:
Ценаскидка(дата_согл;дата_вступл_в_силу;скидка;погашение;базис)
Здесь
Дата_согл — дата расчета за ценные бумаги (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска).
Дата_вступл_в_силу — срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент, когда истекает срок действия ценных бумаг.
Скидка — скидка на ценную бумагу.
Погашение — выкупная стоимость ценных бумаг за 100 рублей номинальной стоимости.
Базис — используемый способ вычисления дня.
Замечания
В Microsoft Excel даты хранятся в виде последовательности номеров, что позволяет выполнять над ними вычисления. По умолчанию день 1 января 1900 г. имеет номер 1, а 1 января 2008 — 39 448, так как интервал между этими датами составляет 39 448. В Microsoft Excel для компьютеров Макинтош по умолчанию используется другая система дат.
Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Предположим, например, что облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 г. и приобретена покупателем через шесть месяцев после выпуска. Датой выпуска будет 1 января 2008 г., датой расчета — 1 июля 2008 г., а срок погашения такой облигации наступит 1 января 2038 г., то есть через 30 лет после даты выпуска.
Дата_согл, дата_вступл_в_силу и базис усекаются до целых.
Если дата_согл или дата_вступл_в_силу не является допустимой датой, то функция ЦЕНАСКИДКА возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!.
Если скидка ≤ 0 или выкуп ≤ 0, то функция ЦЕНАСКИДКА возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
Если базис < 0 или базис > 4, то функция ЦЕНАСКИДКА возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
Если дата_согл ≥ дата_вступл_в_силу, ЦЕНАСКИДКА возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
ЦЕНАСКИДКА вычисляется следующим образом:
Пример 8
1. Создайте таблицу 8
Дата соглашения |
16 февраля 2008 г. |
Дата вступления в силу |
1 марта 2008 г. |
Процент скидки |
5,25% |
Выкупная стоимость |
100р. |
Базис фактический/360 (см. выше) |
2 |
2. Выделите для вставки функции ячейку, щелкнув на ней мышью.
3. Выберите функцию - пункт ЦЕНАСКИДКА
4. см. пример действий для функции АМОРУВ.
Упражнение 9
Функция ЦЕНАПОГАШ возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, проценты по которым выплачиваются в срок погашения.
Синтаксис функции согласно мастеру функций выглядит следующим образом:
Ценапогаш(дата_согл;дата_вступл_в_силу;дата_выпуска;ставка ;доходность;базис)
Здесь
Дата_согл — дата расчета за ценные бумаги (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска).
Дата_вступл_в_силу — срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент, когда истекает срок действия ценных бумаг.
Дата_выпуска — дата выпуска ценных бумаг.
Ставка — процентная ставка дохода по ценным бумагам на дату выпуска.
Доход — годовой доход по ценным бумагам.
Базис — используемый способ вычисления дня.