Приложение 2 Основные измерители для грузового движения, их расчет и величина расходной ставки на 2011 г.
№ |
Наименование измерителей |
Формулы для расчета |
Расходная ставка, руб |
1 |
Вагоно-километры общего пробега |
|
0,48 |
2 |
Вагоно-часы |
|
13,22 |
3 |
Локомотиво-километры общего пробега пробег поездов, поездо-км
тонно-километры брутто |
|
11,70 |
4 |
Локомотиво-часы
локомотиво-км линейного пробега |
|
470,90 |
5 |
Бригадо-часы локомотивных бригад |
|
695,39 |
6 |
Тонно-километры брутто вагонов и локомотивов |
|
0,39 |
7 |
Расход электрической энергии или условного топлива |
|
15 |
8 |
Маневровые локомотиво-часы |
|
244,35 |
9 |
Количество грузовых отправок |
|
125,39 |
Условные обозначения:
1000 – тонно-километры нетто;
a
-
коэффициент порожнего пробега к
груженому;
–
динамическая
нагрузка груженого вагона, т/ваг;
Sв – среднесуточный пробег вагона, км/сут;
–
коэффициент
вспомогательного общего пробега
локомотивов к пробегу во главе поездов;
–
участковая
скорость, км/час;
–
средняя масса
поезда брутто, т;
–
средняя масса
тары вагона;
-
среднесуточный пробег локомотива,
км/сут;
- коэффициент
вспомогательного линейного пробега
локомотивов к пробегу во главе поездов;
–
коэффициент,
учитывающий дополнительное время
работы локомотивной бригады;
– масса локомотива,
т;
-
норма расхода электроэнергии (топлива)
на 10000ткм брутто, кВт*ч (кг);
–
затрата маневровых
локомотиво-часов на 1000 вагоно-км;
– средняя дальность
перевозки грузов, км;
–
масса одной
отправки, т.
Приложение 3
Пример. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ УЧАСТКА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Планируется электрификации участка железной дороги эксплуатационной длиной 126 км, расположенного в суровых климатических условиях.
Размеры движения поездов по отчету за 1997 г.: грузовых - 20, пассажирских - 7 пар/сутки; на 2005 г. соответственно 24 и 8 пар/сутки.
Целесообразность электрификации обусловлена изношенностью тепловозного парка, высокой стоимостью дизельного топлива и в конечном счете необходимостью сокращения эксплуатационных расходов. По проекту срок строительства установлен - 2 года.
Расчетный период принят 1998-2005 гг., в пределах которого имеются прогнозируемые данные об объемах перевозок.
Пропускная способность участка до 2005 г. не ограничивается.
В связи с наличием избыточного парка локомотивов на дороге стоимость тягового подвижного состава в расчет не принята. Потребные инвестиции установлены - только вызванные электрификацией, при этом стоимость внешнего электроснабжения (на компенсационной основе) при расчете эффективности исключена.
Кредиты не предусмотрены, в связи с чем финансовая деятельность в расчете не учитывалась.
Коэффициент дисконта установлен 15%.
Исходные параметры для расчетов экономической эффективности приведены в таблице 1.
Поток реальных денег приведен в таблице 2.
Натуральные показатели указаны в таблице 3.
В соответствии с выполненными расчетами определено:
- чистый доход (ЧД) за расчетный период 318,8 млн.уб.;
- срок окупаемости без учета дисконтирования после завершения электрификации 2,8 года, с учетом дисконтирования соответственно ЧДД 74,2 млн.руб. и 4 года.
Таблица 1
Исходные параметры (стоимость |
Всего |
В том числе по годам |
|||||||
в деноминированных ценах) |
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Инвестиции, млн.руб. |
262 |
183 |
79 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в т.ч. во внешнее электроснабжение |
22 |
15 |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. Остаточная стоимость учитываемых фондов |
- |
- |
- |
218,5 |
214,5 |
210,0 |
206,0 |
202,1 |
197,6 |
3. Увеличение доходов за счет сокращения эксплуатационных расходов, |
996,3 |
- |
- |
162,0 |
164,2 |
166,0 |
167,0 |
168,1 |
169,0 |
в том числе амортизация |
- |
- |
- |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
4. Сокращение плат за выбросы тепло- возами отработанных газов |
26,6 |
- |
- |
4,2 |
4,4 |
4,4 |
4,5 |
4,5 |
4,6 |
5. Взимание плат за транзит энергии посторонним потребителям |
18,7 |
- |
- |
3,0 |
3,0 |
3,1 |
3,1 |
3,2 |
3,3 |
6. Налог на имущество (2% от п.2) |
- |
- |
- |
4,4 |
4,3 |
4,2 |
4,1 |
4,0 |
4,0 |
7. Налогооблагаемая прибыль (п.3+п.4+п.5-п.6) |
- |
- |
- |
164,8 |
167,3 |
169,3 |
170,5 |
171,8 |
172,9 |
8. Налог на прибыль (35% от п.7) |
- |
- |
- |
57,7 |
58,6 |
59,2 |
59,7 |
60,1 |
60,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Виды деятельности |
Годы |
|||||||
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная (млн. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Капиталовложения по проекту, |
183 |
79 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в т.ч. внешнее электроснабжения |
15 |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. Отток |
168 |
72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Операционная (млн. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Увеличение прибыли за счет сокраще- |
- |
- |
145,0 |
147,7 |
149,0 |
150,0 |
151,1 |
152,0 |
ния эксплуатационных расходов (без |
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. То же, за счет сокращения платы за |
- |
- |
7,2 |
7,4 |
7,5 |
7,6 |
7,7 |
7,9 |
выбросы и взимание платы за транзит |
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергии посторонним потреби- |
|
|
|
|
|
|
|
|
телям |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Налоги |
- |
- |
62,1 |
62,9 |
63,4 |
63,8 |
64,1 |
64,5 |
6. Приток (п.3+п.4-п.5) |
- |
- |
90,1 |
91,7 |
93,1 |
93,8 |
94,7 |
95,4 |
Итого сальдо (-п.2+п.6) |
-168,0 |
-72,0 |
+90,1 |
91,7 |
93,1 |
93,8 |
94,7 |
95,4 |
Нарастающим итогом |
-168,0 |
-240,0 |
-149,9 |
-58,2 |
+34,9 |
128,7 |
223,4 |
318,8 |
Итого сальдо с коэффициентом дисконта |
-168,0 |
-62,64 |
+68,11 |
60,15 |
53,16 |
46,62 |
40,91 |
35,87 |
Нарастающим итогом |
-168,0 |
-230,64 |
-162,53 |
-102,38 |
-49,22 |
-2,6 |
+38,31 |
+74,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Натуральные |
Единица |
Кол-во при тяге |
|
показатели |
измерения |
теплотяга |
электротяга |
|
|
|
|
1. Масса грузовых поездов |
тонн |
3600 |
4000 |
2. Участковая скорость |
|
|
|
грузовых поездов |
км/ч |
40,2 |
44,8 |
пассажирских поездов |
км/ч |
60,0 |
68,0 |
3. Потребность локомотивов грузового движения |
|
|
|
2Т10 |
12 |
- |
|
|
ВЛ80 |
- |
10 |
пассажирского движения |
ТЭП70 |
5 |
- |
|
ЭПЗ |
- |
4 |
4. Расход электроэнергии |
млн.кВт-ч |
- |
63,1 |
5. Потребность дизельного топлива |
тыс.тонн |
18,9 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Учебно-методическое издание
Ракова Анна Михайловна
Романова Алина Терентьевна