Звіт про рух грошових коштів розкриває інформацію про грошові кошти і їх еквіваленти:

Грошові кошти

готівка в касі, депозити до запитання, які використовуються для поточних операцій

+

Еквіваленти грошових коштів

це короткострокові високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відповідні суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості (ринкові цінні папери)

Інвестиція - еквівалент грошових коштів тільки в разі погашення протягом трьох місяців з дати придбання

=

Грошові потоки

надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Звітний до по­перед­нього

надход-ження

видаток

надход-ження

вида­ток

1

2

3

4

5

6

7

І. Рух коштів в результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

7888,8

5132,7

153,7

Коригування на: Амортизацію необоротних активів

020

1319,0

х

1195,4

х

110,3

Збільшення (зменшення) забезпечень

030

Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

99,8

Витрати на сплату відсотків

060

х

х

Прибуток (збиток) від операційної ді­яль­ності до зміни в чистих оборотних активах

070

 9108,0

6328,1

143,9

Зменшення (збільшення) оборотних активів

080

3384,7

594,9

569,0

витрат майбутніх періодів

090

0,4

0,2

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

100

2969,5

293,6

1011,4

доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

120

8693,2

6027,0

144,2

Сплачені:

Відсотки

130

х

х

податки на прибуток

140

х

2366,6

х

1539,8

153,7

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

6326,6

4487,2

141,0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

6326,6

4487,2

141,0

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Звітний до по­перед­нього

надход-ження

вида­ток

надход-ження

вида­ток

1

2

3

4

5

6

7

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

х

х

необоротних активів

190

х

х

майнових комплексів

200

Отримані:

відсотки

210

х

х

дивіденди

220

х

х

Інші надходження

230

х

х

Придбання:

фінансових інвестицій

240

х

х

необоротних активів

250

х

майнових комплексів

260

х

Інші платежі

270

х

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Звітний до по­перед­нього

надход-ження

вида­ток

надход-ження

вида­ток

1

2

3

4

5

6

7

ІІІ. Рух коштів в результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

х

х

Отримані позики

320

х

х

Інші надходження

330

Погашення позик

340

Сплачені дивіденди

350

Інші платежі

360

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390