5. Образ своего детского клуба и описание конкретных действий.

Ну что ж, вами проделана немалая работа, которая станет основой для данного раздела. Здесь необходимо:

-  опять остановится кратко на своей миссии, целях и задачах

-  преимущества клуба

-описать режим работы клуба (круглогодично или сезонно, исключая лето и т.д.)

- надо подумать и оценить возможную помощь со стороны (знакомые в рекламной деятельности, актёрских агентствах и т.д.).

- сроки регистрации фирмы

- какую гражданско-правовую форму для этого будем использовать  (ИП, ООО, АНО, ЧДОУ и т.д.)

- район для поиска помещения и его возможный метраж.

-требования к помещению и ремонту

- какие вложения вы предполагаете сделать, можно ли ограничиться минимумом или рынок сразу задаёт тон на высочайшее качество во всём.

- продвижение клуба и его реклама (необходимо прикинуть и описать возможные виды рекламной деятельности)

- - факторы, которые будут мешать развитию детского клуба

-факторы, которые будут помогать развитию детского клуба

- возможные риски

- перспективы развития детского клуба. Пофантазируйте и запишите.

здесь же кратко, нужно описать и возможные расходы, в которые войдут: аренда помещения, зарплата сотрудников, оснащение детского клуба, коммуналка и свет, затраты на ежемесячную канцелярию и т.д.  На данном этапе в финансовые подробности вдаваться не стоит. Это предварительный, прикидочный вариант. Он просто необходим для составления полноценного образа вашего клуба. Например, подсчёты могут быть следующими:

Затраты на открытие центра

Юридическое оформление: регистрация  ООО с юридическим адресом -- 15 000 (500 дол.)

Ремонт -- (обои, ковролин, железная дверь, занавески) -- 5000 дол

Мебель (столы, стулья, полки, стойка администратора, диван для родителей, аквариум) -- 2000 дол

Игрушки, учебные материалы  -- 2000 дол

Кассовый аппарат, ксерокс – 500 дол

Плата за услуги риэлтора -- 4500 дол.

Плата за последний месяц аренды 4500. дол.

Большая красочная вывеска - 1000

Уставной капитал -- 10000 рублей (300 дол)

Магнитофоны -- 2 (200 дол.)

Всего: примерно 22 тыс дол.

 

Текущие расходы:

Аренда помещения -- 4500 дол в месяц

Зарплата преподавателям (4Х600), администратору (600), уборщице (200), бухгалтеру (400) -- 3600 дол в месяц

Налоги на заработную плату - ?

Электроэнергия, вода, отопление -- ?

Промо -- 1000 дол.

Всего: примерно  10 тыс. На всякий случай, будем считать, что нужно 14 тысяч. ( расходные материалы для ксерокса, чай, кофе. Если это много, будем больше тратить на рекламу)

Задача -  заполнить ежедневно (30 дней в месяц) 3 комнаты по 6 занятий (например, 10.00, 11.45, 13.30, 16.15, 18.00), на каждом -- шесть детей. Одно занятие  - 700 рублей. 30 дней в месяц Х 3 комнаты Х 6 занятий Х 6 детей Х 700 рублей = 1 млн 225 тысяч рублей = 48 000 дол.  (Стоимость месячного абонемента -- 5320 руб.)

Текущая самоокупаемость будет достигнута при доходе в 12 000 дол = 312 000 рублей.  В день надо заработать 10400 рублей  - это 15 человек. Это три группы по 5 человек. Кажется, это вполне реально.

 

Обратите внимание, что здесь мы не вдаёмся в подробности, а просто «прикинули» какими могут быть суммы и сколько примерно может стоить абонемент на занятия. Поняли примерно то, что не знаем ещё каких-то цифр и т.д. Данную работу очень интересно проделать именно до подробного изучения финансовой части бизнес плана детского центра, поскольку сейчас в данном разделе вы разработаете идеальную конструкцию вашего бизнеса.

ООО «РАДУГА»

                                    

Юридический адрес:  _____________________________________________________

Фактический адрес: ______________________________________________________

Генеральный директор (учредитель)________________________________________

Тел.: +7 (____) _________________________, e-mail: ___________________________

Цели и задачи бизнес-плана:

1. Удовлетворение растущего спроса на качественные досугово-развивающие центры для детей дошкольного и школьного возраста;

2. Достижение самоокупаемости в ближайшие 6-8 месяцев;

3. Возврат вложенных денежных средств в течение полутора лет;

4. Открытие по одному филиалу во второй и третий годы деятельности компании.

Дата составления бизнес-плана: _____________________________________________

Разработчик бизнес плана __________________________________________________

Для представления: _______________________________________________________

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Данный раздел был создан для предупреждения разглашения коммерческой информации, которая содержится в представленном бизнес-плане. Информация, содержащаяся в бизнес-плане, не подлежит публичному оглашению и распространению. Запрещено копирование содержащейся в бизнес-плане информации, как частями, так и полностью, а также передача бизнес-плана посторонним людям. В случае, если проект не получит финансирование необходимо вернуть данный бизнес-план ООО «РАДУГА».

ОБЗОРНЫЙ РАЗДЕЛ

Общество с ограниченной ответственностью «РАДУГА» имеет частную форму собственности с уставным капиталом 10 000 рублей. ООО «РАДУГА» было зарегистрировано ___________ 20_______ года.

Учредителем и генеральным директором компании является _________________________. Автор бизнес-плана, ___________________________,  окончила факультет ___________________________ в _____________________ Государственном Университете в 20________ г. С 20____ г. по 20______ г. работала в ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Для конечного потребителя ООО «РАДУГА» будет иметь маркетинговое название «ВЫШЕ РАДУГИ».

Мотивом к созданию компании в сфере организации детского досуга послужило несколько факторов:

- желание усовершенствовать данную сферу, так как автор бизнес-плана является потребителем этой услуги (имеются собственные дети, дети посещают развивающие центры и ходят в частный детский сад);

- профессиональный круг общения в области сферы образования, в том числе и частного;

- желание «взращивать» из детей гениев;

 - успешный опыт продаж в отечественной и иностранной компаниях, который сослужит неоценимую пользу в привлечении клиентов и, как результат, - прибыльности проекта.

            Данный проект создается «с нуля», что предопределяет его цели и задачи.

Целями проекта будут являться:

1.       Удовлетворение растущего спроса на качественные развивающие занятия с детьми дошкольного и школьного возраста;

2.       Достижение самоокупаемости в ближайшие ________ месяца;

3.       Возврат вложенных в развитие денежных средств в течение ______ года;

4.       Открытие по одному филиалу во ______ и ______ года деятельности компании.

            Для достижения поставленных целей необходимо осуществить ряд мероприятий, связанных с реализацией проекта:

- государственная регистрация предпринимательской деятельности с использованием организационно-правовой формы ООО;

- поиск подходящего помещения;

- ремонт помещения, закупка оборудования и материалов;

- набор персонала;

- привлечение и удержание клиентов;

- расширение спектра услуг;

- формирование внешних связей;

- усиление позиций на рынке.

            Перечисленные задачи будут реализоваться одновременно с постановкой новых целей и задач на долгосрочную перспективу.

            На сегодняшний день в городе ___________ функционирует более ______ частных досуговых центров, из них около _______ сетевых и _____ государственных.

            «ВЫШЕ РАДУГИ» планируется занять особую нишу среди подобных досуговых центров. Деятельность «ВЫШЕ РАДУГИ» будет направлена, прежде всего, на выявление особенностей развития каждого ребенка и предоставления рекомендаций родителям на регулярной основе.

            По предварительным расчетам стоимость инвестиционного проекта составляет ______тыс. рублей. Для успешной реализации проекта необходимо вложение инвестиций в размере ___________________ рублей. Личные вложения учредителя составят ____________тыс. рублей.

            При составлении плана продаж на три года были учтены сезонные подъемы и спады, постепенный рост продаж предоставляемых услуг.

            План продаж на первый год (временные рамки календарных лет: 20___– 20____) был составлен помесячно и планируемая выручка в этот период составила _____________ рублей. Второй год (20______ –20_____) был составлен поквартально и выручка составила ___________________ рублей. Увеличение выручки от реализации услуг центра к концу второго года составит ______% по сравнению с итогами первого года работы компании. На третьем году выручка достигнет  _____________ рублей, что соответствует __________% выручки первого года работы, т.е. оборот компании за три года работы увеличится на ______%, а к итогам второго года работы увеличение выручки составит ___________%.

Экономические показатели эффективности проекта:

Срок реализации проекта – ___________ лет

При ставке дисконтирования – __________%

Чистый дисконтированный доход (NPV) – _____________ рублей

Индекс доходности (PI) – _________

Внутренняя норма доходности (IRR) – ______%

Срок окупаемости проекта (PP) – ______ или _________ месяцев.

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ООО «РАДУГА» начнет функционировать с _______ 20_____ года. Развивающий центр «ВЫШЕ РАДУГИ» будет осуществлять свою деятельность в сфере предоставления развивающих и консультационных услуг для детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет и их родителей. Особое внимание будет уделено сфере семейных отношений и взаимоотношений между родителями и детьми.

Виды деятельности по ОКВЭД перечислены в копии Устава Общества (Приложение №2)

92.72 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки - основная деятельность

93.05 Предоставление прочих персональных услуг

52.48.24 Розничная торговля играми и игрушками

71.40.4 Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха

71.40 Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования

74.50.2 Предоставление услуг по подбору персонала

74.84 Предоставление прочих услуг

74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и Управления

Банковские реквизиты

Для учета выбрана упрощенная система налогообложения (по 15%-ной ставке от налогооблагаемой базы «Доходы минус расходы»)

Уставный капитал равен 10 000 рублей.

Открытие первого досугового центра «ВЫШЕ РАДУГИ» состоится _____________ 20_______ года в районе ___________ города ___________, по адресу ___________ шоссе, д.____, корп.___. Данное помещение было найдено с помощью риэлторской компании в _________ 20___ г. и будет предоставлено собственником в аренду на долгосрочной основе. Планировка идеально подходит для нужд центра: ________ просторных помещения для проведения групповых занятий с детьми и беременными, ____ кабинета для индивидуальных консультаций и занятий, ______ кабинета для административных нужд. Данное помещение требует капитального ремонта, так как находится в неудовлетворительном состоянии (фотографии в Приложении №1 настоящего бизнес плана).

Расположение центра будет способствовать притоку новых клиентов: в ______ метрах находится ___________, в 100 метрах – ___________. Фотографии представлены в Приложении №2 настоящего бизнес плана.  В _____ метрах от дома, на первом этаже которого будет работать центр, есть детская площадка, что также является благоприятным фактором с точки зрения территориального расположения «ВЫШЕ РАДУГИ» (Приложение №3 настоящего бизнес плана).

______________ шоссе разделяет район _____________ города ______________ на две части. На левой части __________ в ____________ 20________ года был открыт досуговый центр «_____________». С советских времен работает детский культурный центр. На правой стороне, где будет располагаться «ВЫШЕ РАДУГИ» нет ни одного детского досугового центра. В соседнем доме расположена __________, занимающаяся только этим видом деятельности, не предлагающая услуг присмотра за детьми.

 «ВЫШЕ РАДУГИ» будет работать с 9:00 утра до 21:00 7 дней в неделю. Такой график позволит обслуживать большое количество клиентов, чем у подобных центров в городе ______________ (обычно досуговые центры работают с 10:00 до 16:00).

 

ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Развивающие занятия по авторской методике _____________ и видеокомпьютерная психодиагностика способствуют гармоничному развитию детей. Авторская программа ________________, доказавшая свою эффективность в ______________ развивающих центрах города _________________. Данный продукт можно будет перевести в разряд инновационных образовательных услуг.

В дальнейшем планируется расширение спектра услуг в сторону предоставления туристических и страховых услуг, подбора персонала.

Основные услуги:

1. Развивающие занятия с детьми с 6 месяцев до 4,5 лет,

2. Семинары для беременных,

3. Подготовка к школе,

4. Английский язык (групповые и индивидуальные занятия),

5. Шахматы,

6. Уроки этикета,

7. Бисероплетение,

8. Один день будет отведен на видеокомпьютерную психодиагностику.

Расписание занятий приведено в Приложении №4 настоящего бизнес плана.

В работе центра будет проявляться сезонность, выраженная в летние месяцы. Для сохранения стабильного дохода в этот период зимой-весной 20_____ года будут заключены агентские договора с лагерями отдыха _____________ области и предложены родителям деток, которые посещают центр. Для семьи будут предложены бюджетные базы отдыха и санатории в ________________ области и соседних областях. В первый год работы специально ограничимся _____________ областью и соседними областями, так как перед предложением данных услуг клиентам необходимо оценить качество туристических направлений лично или с помощью администраторов.

 

РЫНОК И КОНКУРЕНЦИЯ. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Современные родители стремятся обеспечить своих детей современными и передовыми методиками, позволяющими им гармонично развиваться. В городе ________________ существует нехватка развивающих и досуговых центров для детей. Существующие центры не всегда удовлетворяют запросам родителей и детей по нескольким параметрам:

- работают только в первой половине дня;

- имеют небольшой спектр услуг;

- предоставляют некачественный сервис;

- занятия не представляют собой ценности с педагогической точки зрения;

- переполненные группы (до 15-20 человек);

- тесные помещения.

За последние три года в городе _____________ наблюдается рост рождаемости. Таким образом, ощущается нехватка подобных центров в спальных районах, где самая большая плотность проживания семей с детьми.

Описываемый сегмент рынка имеет четкую сезонность: с сентября по май – обычный режим работы, с июня по август – летнее расписание. В ________ 20___ года будут заключены агентские договоры с туристическими организациями, специализирующихся на детском отдыхе, страховыми компаниями (медицинское страхование и страхование жизни). Это делается обеспечения стабильного дохода.

За последние пять лет на рынке появилось около 120 развивающих центров. Зачастую их расположение не позволяет им успешно развиваться:

- подвальное или полуподвальное помещение;

- неудобные пути подхода и подъезда;

- расположены вдали от жилых кварталов.

Исходя из вышесказанного, миссией развивающего центра «ВЫШЕ РАДУГИ» будет предоставление качественных досуговых и развивающих услуг детям города ______.

Миссия	Предоставление качественных развивающих и досуговых услуг детям города _________________
Цель	Удовлетворение растущего спроса на качественные развивающие занятия с детьми дошкольного и школьного возраста; достижение самоокупаемости в ближайшие __________ месяца; возврат вложенных в развитие денежных средств в течение __________ года; открытие по одному филиалу во _______ и ______ годы деятельности компании
Задачи	Регистрация юридического лица	Поиск подходящего помещения;	Ремонт помещения, закупка оборудования и материалов;
	- подготовка документов для подачи в налоговую инспекцию; - заключение договора аренды для юридического адреса; - постановка на учет в реестр малого предпринимательства.	- просмотр помещений на рынке и из базы Департамента имущества города ______; - участие в аукционе; - в случае выигрыша понравившегося лота – оформление договора аренды; - просмотр помещений через риэлторские компании.	- ремонт арендованного помещения; - закупка строительных материалов, мебели, оборудования для проведения занятий; - установка сигнализации;
	Набор персонала	Привлечение клиентов	Расширение спектра услуг
	- собеседования, проводимые методистам, анкетирование кандидатов; - обучение персонала; - оформление на работу;	- маркетинговые акции в местах нахождения родителей с детьми; - продвижение сайта; - реклама в местной прессе; - предоставление дисконтных карт компаний- партнеров; - скидки постоянным клиентам; - поздравления с днем рождения;	- выделение особым шрифтом новой услуги в расписании занятий; - оповещение существующих клиентов о новой услуги с помощью электронной почты, СМС, при встрече;
	Формирование внешних связей	Усиление позиций на рынке	Создание сайта
	- поиск поставщиков и заключение договоров о сотрудничестве на интересных компании условиях; -закупка оборудования и услуг у поставщиков;	- участие в выставках; - реклама; - открытие двух филиалов за три года деятельности компании; - изучение конкурентов и использование их лучших практик;	- продумывание имиджа компании; - выкуп домена; - поиск поставщика услуг по созданию сайта; - создание содержания сайта.,

 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

Область сравнения	«ВЫШЕ РАДУГИ»	Конкуренты
Количество посетителей	____ чел.	_____ чел.	_____ чел.	_____ чел.
Качество		3	4	3
Уникальность		5	4	2
Цены		3	4	5
Количество услуг		5	5	3
Сервис		3	4	4
Надежность		3	4	5
Реклама		5	4	3
Имидж		5	4	3
Итого		32	33	28

                                                                                                                            

Преимущества	*сезонный спад может быть компенсирован созданием листа ожидания, ведением клиентской базы; *нерегулярность клиентского потока компенсируется листом ожидания; *открытие конкурента поблизости – высоким качеством обслуживания, небольшими группами (до 10 человек), опытным персоналом.	*посещение и участие в выставках поможет создать лист ожидания; *несезонные продукты дадут возможность круглогодичного функционирования и прибыли; *государственная поддержка позволит сделать хороший ремонт и хорошо оснастить центр.
Недостатки	*открытие конкурента поблизости может быть компенсировано наличием филиала в другом районе; *потеря методиста является угрозой только в первый год, так как с последующей «раскруткой» компании можно менять методику; *экономический спад и нерегулярность посещения может быть компенсирована грамотной политикой, помогающей создать лист ожидания; *небольшой первоначальный капитал может быть компенсирован регулярностью клиентского потока.	*сезонный спад будет компенсирован потребностями другого сезонного цикла; *нерегулярность клиентского потока компенсируется ТЗК, хорошими связями с детскими учреждениями; *потеря методиста – профессиональным кругом; *открытие конкурента – рекламой в местной прессе, ТЗК.
	Угрозы	Возможности

 

Учредитель сосредоточится на привлечении клиентов путем разнообразных спланированных рекламных акций, развитии персонала и самого центра.

Поставщиками и партнерами компании будут являться надежные организации, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке.

Преимущества компании:

Преимуществами «ВЫШЕ РАДУГИ» является наличие единой концепции, на которой будет строится весь процесс развивающих занятий.

Тенденции

            Кроме занятий по развивающим методикам в досуговом центре «Смекайка» планируются преподавание иностранных языков, занятия детской йогой, продажа специализированных игр, билетов в детские театры, цирки и дельфинарий, услуги по ламинированию детских рисунков и аппликаций, печать фотографий, прокат игровых пособий (Монтессори), видеокомпьютерная диагностика, туристические услуги.

План продаж

Наименование услуги	1-ый год	2-ой год	3-ий год
Развивающие занятия
Английский язык
Видео-компьютерная диагностика
Ламинирование
Печать фотографий
Шахматы
Занятия с беременными
Подготовка к школе
Беби ситтинг
Дни рождения
ИТОГО

 

Детальный План продаж с разбивкой по месяцам первого года, кварталам второго года и итоговым данным третьего года приведен в Приложении 5 настоящего бизнес плана.

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Производственная база

	Наименование оборудования	Работа
		Количество		Дополнительно к привлечению
		Требуемое	В наличии на праве собственности	Приобретение
				Количество	Сумма, руб
Офисное оборудование	Ноутбук	2		1
Кассовый аппарат	1		1
Ламинатор	1		1
Цветной принтер	1
Сейф	1
Копировальный аппарат	1		1
Черно-белый принтер	1	1
Кофе-машина	1
Кулер	1		1
Фотопринтер	1		1
Стол	2		2
Мебель	Стул	2		2
	Стул для посетителей	15		15
	Шкаф	2		2
	Вешалка	2		2
	Детские столы	25		15
	Диваны	2
	Детские стулья	30		30
	Отделка
Ремонт	Шторы
	Люстры
	Ковры	3		3
	Сантехника
	Установка охранной сигнализации
	Установка пожарной сигнализации, закупка противопожарного оборудования
	Видеокамера на вход	1
	Видеокамера в залах	2
	Набор Монтессори
Пособия для занятий	Игрушки Мальцевой И.В.
	Оборудование для физкультурных занятий	1
	Шахматы
	Оборудования для занятий йогой	3		1

 

Затраты на аренду помещения

Наименование помещения	Аренда
	S, кв.м	Сумма, руб./месяц
Помещения для занятий	150
Складские	10
Административные	40
Всего, в т.ч	200

 

Расходы на трудовые ресурсы

,

Должность	Кол-во ед.		Оклад	ФОТ в месяц	1-ый год работы	2-ой год работы	3-ий год работы
Генеральный директор	1	постоянно
Методист	1	постоянно
Преподаватель	2	временно
Помощник преподавателя	2	временно
Преподаватель для беременных	1	Временно
Администратор	2	постоянно
Бухгалтер	1	временно
Охранник	1	постоянно
Шахматист	1	постоянно
Уборщица	1	постоянно
Итого	13

Кадровый состав «ВЫШЕ РАДУГИ» будет следующим: генеральный директор, два администратора, методист, два преподавателя, два помощника преподавателей, преподаватель для беременных, учитель шахмат, охранник, уборщица.

Опыт работы учредителя «ВЫШЕ РАДУГИ» в крупных коммерческих организациях и успешные завершенные проекты дают возможность применения практики планирования и достижения высоких финансовых результатов. 

Методист – ___________________________ – научный сотрудник Института ________________ Российской академии __________; имеет звание ___________;  автор более ______ книг и пособий для детей дошкольного и младшего школьного возраста; автор развивающих игр, одна из которых получила ________________; постоянный автор журнала __________________; научный консультант фирмы-производителя мягких развивающих игр (_______________); научный редактор _______________________; практический психолог, диагност (метод видеокомпьютерной психодиагностики). Данный специалист будет работать в центре _______ раза в неделю с целью мониторинга процесса развивающих занятий, предоставления обратной связи преподавателям и руководству компании.

Преподаватели – 2 человека с высшим педагогическим образованием, опытом работы, проводящие занятия по материалам методиста.

Помощники воспитателей – 2 человека – студенты последнего курса педагогического института или молодые специалисты, нуждающиеся в получении опыта работы.

Учитель шахмат

Администраторы – 2 человека – сотрудники, работающие по сменному графику.

Охранник – сотрудник ЧОП

Уборщица – 1 человек – сотрудник, работающий на полставки.

Таким образом, организационная структура компании будет выглядеть следующим образом:

План закупок и запасов

Наименование сырья, энергии		Объем		Цена, руб.		Сумма затрат в месяц, руб.		Поставщик
Канцелярские материалы	Бумага		10						Комус
	Пленки для ламинатора		2
	Картриджи на принтер, копировальный аппарат, фотопринтер		2
	Туалетная бумага		40						Комус
	Замазка		5
	Канцелярские материалы (ручки, карандаши, папки, ножницы, стикеры, скрепки, степлеры и т.д)		50						Комус
	Цветная бумага		2						Комус
	Пластилин		100						Комус
Детская канцелярия	Клей		5						Комус
	Цветные карандаши		100						Комус
	Фломастеры		100						Комус
	Глина для лепки		100						Комус
	Мягкие игрушки		20						Комус
	Курьер		3						EMS
	Поздравления клиентов и сотрудников с Днем рождения		5						Комус
	ИТОГО

 

План прочих закупок

Прочее	Статьи затрат	Сумма затрат в месяц
	Почтовые услуги		Почта России
	Интернет		Акадо
	Телефон		МТС
	Реклама
	Визитки
	Услуги банка		Сбербанк
	Представительские затраты
	Охранная и пожарная сигнализация
	Сервисное обслуживание всей техники
	Транспортные расходы
	Консультанты	,
	Техническое обслуживание кассового аппарата
	Обслуживание терминала банковских карточек
	ИТОГО

 

 

Смета затрат

Наименование статьи	Итого 1-ый год	Итого 2-ой год	Итого 3-ий год
Оплата труда
Начисления на оплату труда
Аренда помещения
Коммунальные платежи
Сырье
Прочее
Амортизация
Итого

 

Детальную Смету затрат с разбивкой по месяцам первого года, кварталам второго года и итоговым данным третьего года приведен в Приложении 6 настоящего бизнес плана.

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Бюджет доходов и расходов

	1-ый год работы	2-ой год работы	3-ий год работы
Выручка от реализации по основной деятельности
Себестоимость услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы (Расходы на маркетинг и рекламу)
Административно-управленческие расходы
Оборудование (первоначальные затраты)
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
УСНО - 15% от налоговой базы "Доходы минус расходы", со второго года ставка налога 6% от базы "Доходы"
Чистая прибыль (убыток) до распределения

В Приложении 7 настоящего бизнес плана приведен развернутый бюджет доходов и расходов.

Бюджет движения денежных средств

№ п/п	Наименование показателя	1 год	2 год	3 год
1.	ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	10 000
	Счета	10 000
	Касса
2.	ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.	Поступление денежных средств по операционной деятельности
2.2.	Расход денежных средств по операционной деятельности
3.	ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1.	Поступления по финансовой деятельности
3.2.	Расход денежных средств по финансовой деятельности
4.	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1.	Поступления по инвестиционной деятельности
4.2.	Расход денежных средств по инвестиционной деятельности
	Приобретение оборудования
5.	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ (расчет стр.2.1.+стр.3.1.+стр.4.1.)
6.	ИТОГО РАСХОДОВ (расчет стр. 2.2.+стр.3.2.+стр.4.2.)
7.	ИТОГО САЛЬДО ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ (расчет стр.5. -стр.6.)
8.	ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА (расчет стр. 1 (итого) +стр.7.)

В Приложении 8 настоящего бизнес плана приведен развернутый бюджет движения денежных средств.

Показатели эффективности проекта

Первоначальные издержки IC
Чистый дисконтированный доход NPV
Индекс доходности PI = NPV/IC
Внутренняя норма доходности IRR
Срок окупаемости проекта РР	____месяцев

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Количество страниц исследования: 59 страница  Язык исследования: русский язык Дата выхода исследования: февраль 2010 года Формат предоставления исследования: Электронный / печатный Стоимость исследования: 19 000 рублей Цель исследования:

Создание детского развлекательного центра (ДЦ). Данный центр предоставляет возможность не только развлекаться детям, но и отдыхать их родителям. Бизнес план содержит следующие основные блоки: 1. Описание услуги  2. Анализ рынка  3. Маркетинговый план  4. План сбыта 5. Производственная часть 6. Организационная структура  7. Финансовый план 8. Нормативная база 9. Организационный план Предлагаемый бизнес план может являться основой для написания индивидуального бизнес плана для Вашего проекта. Выдержки из исследования: Среди распространенных на сегодняшний день объектов развлекательной сферы, предназначенных для детей, можно выделить следующие: • Парки отдыха и развлечений; • Аквапарки; • Детские развлекательные центры в ТЦ и в отдельных зданиях; • Игровые зоны в торгово-развлекательных центрах. Основным фактором, на который респонденты будут ориентироваться при выборе для посещения торгово-развлекательного центра, для всех категорий опрошенных стала его близость к дому или месту работы – 48%. Также важными факторами выбора ТРЦ стало наличие общественного питания и зон развлечений – 20% и 17% соответственно. В первую очередь необходимо подобрать здание, которое будет соответствовать следующим параметрам: • Площадь порядка 700 кв.м. • Расположение в центре города, вблизи метро, крупных торговых центров, либо в спальном районе, где присутствие игроков рынка незначительно. Наиболее эффективная ценовая стратегия при выходе на рынок – ориентирование на конкурентов. Преимуществом данной стратегии является то, что данная цена оптимальна для получения прибыли в условиях конкуренции на рынке. Содержание КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА  Идея проекта  Экономика проекта  ВНЕШНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА  Понятие детских развлекательных центров  Сегментация ранка  Ценообразование на рынке  Количественные характеристики рынка  Конкурентный анализ  Оценка потребительских предпочтений  Тенденции рынка развлечений  PEST- анализ рынка  Основные выводы по анализу рынка развлечений  КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА  Общие сведения  Распределение площади объекта  Виды услуг  Стоимость услуг  Позиционирование услуг  Концепция рекламной и PR кампаний  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН  Организационный план реализации проекта  Производство услуг  ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА  Формирование штата сотрудников  Штат сотрудников и его функционал  Организационно-управленческая структура компании  Формирование фонда оплаты труда  ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  Объем вложений  Затраты на открытие детского центра  Текущие месячные затраты  План доходов  Отчет о прибылях и убытках  График окупаемости проекта  Показатели эффективности проекта  Перечень таблиц и диаграмм Диаграмма 1. Структура проведения досуга Диаграмма 2. Частота посещения ТРЦ россиянами, % от числа опрошенных Диаграмма 3. Основные цели посещения торгово-развлекательных центров, % от числа ответов Диаграмма 4. Факторы выбора торгово-развлекательного центра, % от числа ответов Таблица. PEST-анализ российского рынка развлечений для проведения семейного досуга Таблица 1. Распределение основных площадей объекта Таблица 2. Пакет услуг детского центра Таблица 3. Цены на конкретные услуги Таблица 4. Фонд оплаты труда Таблица 5. Стартовые затраты Таблица 6. Текущие месячные затраты Таблица 7. План по доходам Таблица 8. Отчет о прибылях и убытках Таблица 9. График окупаемости проекта Таблица 10. Показатели эффективности проекта

Полное описание отчета

Цель БП: открытие детского досугового центра К готовому Бизнес-плану прилагается заполненная Финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel).  Бизнес - план содержит следующие основные блоки: 1.    Описание рассматриваемого рынка 2.    Маркетинговый план открытия данного бизнеса 3.    План сбыта 4.    Производственная часть 5.    Организационная структура предприятия 6.    Финансовый план Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания бизнес-плана для Вашего проекта. К бизнес-плану прилагается финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel).  Выдержки из БП: Суть проекта  Создание детского досугового центра Долгосрочные и краткосрочные цели проекта Краткосрочная цель: выход на московский рынок детских досуговых центров, привлечение постоянных посетителей, реализация долгосрочных образовательных программ. Долгосрочная цель: расширение номенклатуры оказываемых услуг, создание сети детских досуговых центров. Расчетные сроки проекта  Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев). Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции Продукт - Для обеспечения конкурентного преимущества в борьбе за клиента, на первом этапе ставка будет сделана на качество предоставляемых услуг и возможность составления индивидуальной образовательной программы специально для развития определенных навыков у ребенка.  Цена - При формировании цены на оказываемые услуги ориентиром будут служить цены конкурентов аналогичного формата, а также будет учитываться средний уровень доходов целевой аудитории детского досугового центра.   Сбыт – Создаваемые в рамках проекта услуги планируется реализовывать посредством прямых каналов товародвижения.  Продвижение – В качестве рекламы будут использоваться реклама в печатных изданиях местного уровня, реклама в транспорте, а также печать листовок. Стоимость проекта  Объем необходимых инвестиций - 21 505 067 руб. Источники финансирования проекта  Собственные средства. Выгоды и риски проекта Выгоды: коммерческие и социальные. Риски: открытие других досуговых центров в районе, в том числе, государственных, где цены на услуги значительно ниже.  Ключевые экономические показатели эффективности проекта: •    Период окупаемости – … мес. •    Дисконтированный период окупаемости (ставка дисконтирования – 15% годовых) –… мес. •    Чистая текущая стоимость (NPV) для срока жизни проекта 36 месяцев (ставка дисконтирования – 15% годовых) … руб. •    Внутренняя норма рентабельности для срока жизни проекта 36 месяцев IRR (год) – …%, IRR (месяц) – …%. Данный Бизнес-план разработан с учётом влияния кризисных явлений и, как следствие, даёт возможность создания компании с хорошими перспективами развития.  Подготовленный специалистами нашей компании данный Бизнес-план проверен ведущими экспертами рынка. Кроме того, к готовому бизнес-плану прилагается уже заполненная Финансовая модель. Данная Финмодель демонстрирует все произведённые расчеты и даёт возможность изменять любые исходные параметры для каждой конкретной ситуации.  Также она позволяет корректировать бизнес-процессы непосредственно  во время создания данного бизнеса и его дальнейшего функционирования и развития.