Задание 5. Создание кассовых документов и регистрация хозяйственных операций по кассе.

1. Создайте расходный кассовый ордер РКО №1 от 03.02.00 (на основе созданного Вами ранее образца РКО) на выдачу под отчет Шилову А.А. из кассы 70 грн. на хоз. нужды на основании приказа №4 от 01.01.00.

• Выберите пункт меню Документы®Кассовые документы.

• Установите условия отбора документов с 01.02.00 по 29.02.00 (контекстное меню Отобрать).

• Щелкните правой кнопкой мыши в панели Кассовые документы и в появившемся контекстном меню выберите пункт Образцы (если Вы хотите не использовать образец, то выбирается команда Добавить).

• Выберите необходимый образец и нажмите кнопку ОК.

• На экране появится форма Кассовый документ: Добавление. Заполните все поля, необходимые для создания кассового документа (во вкладке Документы: «№» и «Дата» документа, «№» и «Дата» документа-основания, мнемокоды контрагентов, «Вид операции», «Валюта» расчетов, «Сумма»; во вкладке Сведения: назначение платежа).

2. Распечатайте созданный вами РКО.

• Щелкните правой кнопкой мыши на документе, который следует распечатать.

• Выберите пункт контекстного меню Печать.

3. Отработайте созданный РКО в учете (Дб.№372 - Кр.№301).

• Щелкните правой кнопкой мыши на документе, который нужно отработать в учете;

• Выберите пункт контекстного меню Отработка в учете®Отработать документ в учёте.

• В появившемся окне Образцы хозяйственных операций выберите образец, на основе которого данный кассовый документ будет отработан учете. Если нет нужного образца хозяйственной операции - создайте его.

Результат: На экране появится окно Хозяйственные операции с созданной ХО по П/П с датой учёта соответствующей дате РКО. В окне Кассовые документы в поле Дата отработки появится дата регистрации ХО по РКО.

4. Распечатайте оборотную ведомость По денежным средствам.

• Выберите Функции®Оборотные ведомости®По денежным средствам, на экране появится окно Оборотная ведомость по денежным средствам, установите обороты с 01.02.00 по 29.02.00 и нажмите кнопку Создание.

• Выбрав из контекстного меню пункт Хозяйственные операции, можно просмотреть хоз. операцию по строке ведомости.

Задание 6. Учет хозяйственных операций по движению материальных ценностей (товаров).

1. Зарегистрируйте 07.02.00 хозяйственную операцию (Дб.№201 - Кр.№371) по оприходыванию партии продуктов (код партии «партия 1») от ООО «Дубрава» на основании договора №132 от 05.01.00 по накладной №324 от 07.02.00:

• муки - 70 кг на сумму 46,67 грн. без учета НДС;

• сахара - 60 кг на сумму 95 грн. без учета НДС;

а также отразите расчеты по налоговому кредиту (Дб.№644 - Кр.№371) на сумму НДС на 9,33 грн. и 19 грн. соответственно для двух видов продуктов.

• Выберите раздел Учёт®Хозяйственные операции, установите условия отбора с 01.02.00 по 29.02.00.

• В контекстном меню панели Операции выберите Образцы если Вы будете создавать хоз. операцию по образцу (выбирается Добавить, если Вы создаёте произвольную хоз. операцию).

• В окне Образцы хозяйственных операций выберите необходимый образец и нажмите кнопку ОК. Если необходимый Вам образец отсутствует - создайте его, не выходя из этого окна (выбрав Добавить в контекстном меню).

• Заполните поля формы согласно заданию:

Во вкладке Операция:

• Д ата учёта - вводится дата, которой будет зарегистрирована операция в учёте;

• группа Документ-основание - вводится тип, номер и дата документа основания хоз. операции (например, договор №5 от 01.01.00);

• группа Документ-подтверждение - вводится тип, номер и дата первичного документа, подтверждающего проведение хоз. операции в учёте (например, накладная № 45 от 05.02.00).

Если в списке наименования документа или типа документа-основания отсутствует требуемый Вам документ, то необходимо в разделе Словари®Документы®Типы определить принадлежность данного документа разделу.

• группа Контрагенты - вводятся мнемокоды организаций из словаря.

Во вкладке Проводки:

• если Вы создавали операцию по образцу, то во вкладке будут проводки с нулевым количеством и суммой; необходимо установить курсор на строку проводки и выбрать из контекстного меню Исправить;

• н а экране появится форма Проводка хозяйственной операции: Исправление.

Во вкладке Номенклатура:

• Код (артикул) МЦ - выбирается из словаря нажатием кнопки ;

• Количество - вводится количество МЦ по накладной (согласно заданию);

• Партия - вводится название партии (согласно заданию);

• Сумма - вводится общая стоимость МЦ;

• Сумма эквивалента - для того, чтобы появилось значение в этом поле, необходимо нажать кнопку ;

• если все поля вкладки заполнены - нажмите кнопку ОК.

• Для добавления следующей проводки выберите из контекстного меню вкладки Проводки команду Размножить, при этом система предложит Вам копию созданной Вами проводки. Измените нужные поля (номенклатура, количество, сумма). Нажмите ОК.

О кно Хозяйственные операции после выполнения задания должно выглядеть таким образом:

2. Зарегистрируйте 11.02.00 хозяйственную операцию

Дб.№201 - Кр.№371

Дб.№644 - Кр.№371

по получению партии сахара - 80 кг на сумму 140 грн. без учета НДС и 28 грн. НДС (код партии «партия 2») от ООО «Дубрава» на основании договора №132 от 05.01.00 по накладной №395 от 11.02.00.

Выполните задание аналогично тому, как было описано в Задании 6 п.1.

3. Зарегистрируйте 14.02.00 внутренний документ (внутренняя накладная) №52 из оборотной ведомости По материальным ценностям по передаче:

• муки - 12 кг (из «партии 1»);

• сахара - 20 кг (из «партии 1») в производство.

Отработайте документ в учёте хозяйственных операций 14.02.00 проводками:

Дб.№801 - Кр.№201

Дб.№230 - Кр.№801

• Выберите раздел Функции®Оборотные ведомости®По материальным ценностям, на экране появится окно Оборотная ведомость: Формирование. Установите даты в группе Параметры отбора с 01.02.00 по 14.02.00 (поскольку внутренний документ необходимо создать датой 14.02.00).

• Пометьте строки МЦ, на которые необходимо сформировать внутренний документ.

• Пометка строк: устанавливается курсор на строку, которую надо пометить и нажимается клавиша Пробел. Снимается пометка аналогично.

  Д алее, из контекстного меню окна выберите Внутренние документы... На экране появится форма Внутренний документ: Добавление с частично заполненными полями.

Во вкладке Документ:

• группа Внутренний документ - заполните тип, номер и дату внутреннего документа (согласно заданию).

Во вкладке Спецификации:

• необходимо отредактировать количество МЦ согласно заданию; установите курсор на необходимую строку спецификации и выберите из контекстного меню Исправить;

• в форме Спецификация внутреннего документа: исправление необходимо ввести количество товара в поля Количество по документу и Отпущено.

Отработка документа производится из раздела Внутренние документы.

• Установите курсор на документ, который необходимо отработать и выберите из контекстного меню Отработать в хозяйственном учёте.

• Выберите необходимый образец хоз. операции.

• Для того, чтобы дата отработки документа в учёте и дата хоз. операции была такая же как дата документа необходимо в образце хоз. операции во вкладке Правила отработки в группе Дата отработки хозяйственной операции установить переключатель в поле Документа.

  На экране появится окно Хозяйственные операции с созданной операцией, закройте это окно. Проверьте наличие даты отработки в окне Внутренние документы в поле Дата отработки.