Приложение Б

АКТИВ

Код

На начало

На конец

стр.

года

года

1

2

3

4

готовая продукция и товары для перепродажи (16,

214

7454

7716

40, 41)

товары отгруженные (45)

215

3530

1204

расходы будущих периодов (31)

216

225

прочие запасы и затраты

217

54

62

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям (19)

220

628

699

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются более чем через 12 месяцев после

230

отчетной даты)

в том числе:

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

векселя к получению (62)

232

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

(78)

авансы выданные (61)

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

240

2781

4496

даты)

в том числе:

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

1517

3466

векселя к получению (62)

242

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

(78)

задолженность участников (учредителей) по

взносам в уставный капитал (75)

244

авансы выданные (61)

245

прочие дебиторы

246

1264

1030

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

255

в том числе:

займы, предоставленные организациям на срок

менее 12 месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

255

Денежные средства

260

18

49

в том числе:

касса (50)

261

1

34

расчетные счета (51)

262

3

валютные счета (52)

263

14

15

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

Прочие оборотные активы

270

17214

99

ИТОГО по разделу II

290

35133

20302

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

67950

53086

ПАССИВ

Код

На начало

На конец

стр.

года

года

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

5050

5050

Добавочный капитал (87)

420

31154

31154

Резервный капитал (86)

430

163

163

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с

431

163

163

законодательств.

резервы, образованные в соответствии с

учредительными документами

432

Фонд социальной сферы (88)

440

Целевые финансирования и поступления (96)

450

33

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

6015

6015

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

х

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

х

16163

ИТОГО по разделу III

490

30352

14222

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению более

чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

займы, подлежащие погашению более чем через

12 месяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

18864

19462

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в

течение 12 месяцев после отчетной даты

611

18114

18892

займы, подлежащие погашению в течение 12

месяцев после отчетной даты

612

750

570

Кредиторская задолженность

620

18734

19402

в том числе:

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

4911

4632

векселя к уплате (60)

622

задолженность перед дочерними и зависимыми

обществами (78)

623

задолженность перед персоналом организации

624

873

638

(70)

задолженность перед государственными

внебюджетными фондами (69)

625

4840

4527

задолженность перед бюджетом (68)

626

7256

8815

авансы полученные (64)

627