Рапорт о выработке рабочих цеха №1 за январь 2007 г.

№ п/п

Профессия

Номер маршрутного листа

Выполняемая работа

Нормативы

Выдано в обработку

Принято ОТК

Исполнители

Всего

номер операции

шифр затрат (изделие)

разряд работы

на 1 шт.

годных

брак

Ф.И.О.

Таб. номер

сумма заработка

время, мин.

расценка, руб.

1

Слесарь-сборщик

27

1-2

РП-1

5

65

99,4

40

40

-

Петров Н.В.

010

2

Слесарь-сборщик

28

1-2

РП-2

5

102

177,7

34

34

-

Петров Н.В.

010

3

Слесарь-сборщик

27

3-5

РП-1

4

43

50,0

40

40

-

Кулешов Г.В.

031

4

Слесарь-сборщик

28

3-4

РП-2

4

116

155,0

50

50

-

Кулешов Г.В.

031

Ф.И.О.

Сумма, в тыс. руб. , начисленной заработной платы за 12 месяцев

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Петров Н.В.

6,75

7,58

7,56

7,56

7,65

7,8

7,85

6,38

8,1

7,65

7,86

9,21

Кулешов Г.В.

7,85

7,96

7,96

7,96

7,96

8,23

8,23

8,56

8,56

5,2

8,65

10,2

№

п/п

Содержание операции

1.

Поступила выручка на валютный счет 1000 у.е.

Курс ЦБ 25 руб.

2.

Отгружена покупателю готовая продукция 30 000 руб.

Курс ЦБ на момент отгрузки 25 руб. 5 коп.

3.

Выявлена курсовая разница по операции реализации продукции

4.

Выдана с валютного счета Ищенко Р. Д. под отчет 3 000 у.е.

Курс ЦБ 25 руб. 3 коп.

5.

Поступила выручка от реализации товаров, 600 д.е., курс ЦБ 34,32 рубля

6.

Реализована часть валютной выучки. Курс ЦБ на дату реализации 34,29 руб.

Выявлена и учтена курсовая разница

7.

Представлен отчет о командировке инженером Ищенко Р. Д. :

- проездные документы – 22 000 руб.

- квитанция гостиницы – 5 дня по 150 у.е.

- суточные – 6 дней по 100 у.е.

8.

Произведен полный расчет с инженером Ищенко Р. Д. по подотчетным суммам

№ п/п

Документ и содержание операции

Сумма

1

Ведомость распеределения материалов

Израсходованы основные материалы по фактической себестоимости на изготовление:

электросварочных агрегатов

90000

электроплиток

14000

2

Ведомость распределения заработной платы

Начислена заработная плата производственным рабочим за изготовление:

электросварочных агрегатов

500000

электроплиток

100000

3

Ведомость распределения заработной платы

Произведены отчисления на социальные нужды по действующим тарифам

4

Выписка из расчетного счета в банке

Оплачены разные расходы для производства:

электросварочных агрегатов

300000

электроплиток

100000

5

Приемо-сдаточные накладные №10-15 за январь 2006г.

Принята из производства на склад из производства готовая продукция

электросварочные агрегаты 150шт. по 25000 руб.

электроплитки 3000шт. по 160 руб.

6

Сводная ведомость выпуска продукции за январь 2006г.

Списывается разница между фактической себестоимостью выпущенной продукции и стоимостью ее по отпускным ценам

Незавершенное производство на конец января составляет по:

электросварочным агрегатам 232500 руб.

электроплитки 12500 руб.

7

Счет-фактура и платежное требование-поручение автотранспортной организации

Акцептован счет за перевозку продукции со склада предприятия на станцию отправления:

стоимость перевозки

10000

НДС

2000

8

Выписка из расчетного счета. Платежное поручение. Акт выполненных работ

перечислено газете "Реклама" за объявление о товаре 480

в том числе НДС 80

9

Расчет бухгалтерии

20

Начислен налог на рекламу

10

Ведомость распеределения материалов

2000

Расход материалов на изготовление ящиков для упаковки продукции

11

Ведомость распределения заработной платы

Начислена заработная плата рабочим, занятым упаковкой продукции

12

Ведомость распределения заработной платы

Произведены отчисления на социальные нужды с зар. платы по упаковке продукции

1925

13

Счет-фактура и платежное требование-поручение типографии

Акцептован счет за выполнение работы по изготовлению бланков тех. документации, паспортов и сертификатов качества на готовую продукцию

600

в том числе НДС

100

14

Выписка из расчетного счета в банке и платежное поручение

Поступил платеж от покупателя согласно счета от 8 января 2006г.

15

Расчет бухгалтерии

Начислен НДС по проданной продукции

16

Счет-фактура и приказ-накладная №15 от 10 января 2006г.

Отгружена и продана покупателю продукция по отпускным ценам, включая НДС

17

Ведомость отгрузки и продаж продукции

Списывается фактическая производственная себестоимость проданной продукции

18

Ведомость распределения расходов по продаже

Включены в себестоимость проданной продукции расходы по продаже

19

Справка бухгалтерии

Выявляется и списывается финансовый результат от продаж продукции за январь 2006г.

20

Справка бухгалтерии

Зачтена предоплата продукции покупателям (операция 14)

21

Предъявлен к зачету из бюджета НДС по оплаченным счетам поставщиков за выполненные работы