Варианты данных о расходовании денежных средств в январе–ноябре 2012 г., руб.

Показатель

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

1

2

3

4

5

6

Текущая деятельность

Оплата приобретенных товаров, материалов

1 017 044,4

1 186 551,8

508 522,2

678 029,6

847 537

Оплата труда

3 526 638

4 114 411

1 763 319

2 351 092

2 938 865

Выплаты во внебюджетные социальные фонды

1 336 320

1 559 040

668 160

890 880

1 113 600

Выдача подотчетных сумм

157 920

184 240

78 960

105 280

131 600

Выдача авансов

1 610 955,6

1 879 448,2

805 477,8

1 073 970,4

1 342 463

Выплата налогов

2 002 922,4

2 336 742,8

1 001 461,2

1 335 281,6

1 669 102

Оплата процентов по полученным кредитам

62 652

73 094

31 326

41 768

52 210

Погашение кредиторской задолженности

328 060,8

382 737,6

164 030,4

218 707,2

273 384

В том числе: штрафы уплаченные

57 252

66 794

28 626

38 168

47 710

Из кассы банка

22 800

26 600

11 400

15 200

19 000

Из банка в кассу

3 972 226,8

4 634 264,6

1 986 113,4

2 648 151,2

3 310 189

Другие выплаты

252 600

294 700

126 300

168 400

210 500

Итого:

14 290 140

16 671 830

7 145 070

9 526 760

11 908 450

Инвестиционная деятельность

Приобретение машин, оборудования, транспортных средств, нематериальных активов

1 461 600

1 705 200

730 800

974 400

1 218 000

1

2

3

4

5

6

Долгосрочные финансовые вложения

168 000

196 000

84 000

112 000

140 000

Итого:

1 629 600

1 901 200

814 800

1 086 400

1 358 000

Финансовая деятельность

Возврат кредитов

1 113 756

1 299 382

556 878

742 504

928 130

Краткосрочные финансовые вложения

–

–

–

–

–

Итого:

1 113 756

1 299 382

556 878

742 504

928 130

Всего

17 033 496

19 872 412

8 516 748

11 355 664

14 194 580

Показатель

Источник информации

Январь–ноябрь

Декабрь

Январь–декабрь

1

2

3

4

5

Текущая деятельность

Оплата приобретенных товаров, материалов

операции по дебету счета 60-1

847 537

Оплата труда

операции по дебету счета 70 и кредиту счета 50

2 938 865

Выплаты во внебюджетные социальные фонды

оборот по дебету счета 69

1 113 600

Выдача подотчетных сумм

операции по дебету счета 71 и кредиту счета 50

131 600

Выдача авансов

оборот по дебету счета 60-2

1 342 463

Выплата налогов

оборот по дебету счета 68

1 669 102

Оплата процентов по полученным кредитам

оборот по дебету счета 66

52 210

Погашение кредиторской задолженности

операции по дебету счета 76 и кредиту счетов 50, 51

273 384

В том числе штрафы уплаченные

47 710

Из кассы банка

оборот по кредиту счета 50 и дебету счета 51

19 000

Из банка в кассу

операции по дебету счета 50 и кредиту счета 51

3 310 189

Другие выплаты

оборот по дебету счетов 69, 73

210 500

Итого:

11 908 450

Инвестиционная деятельность

Приобретение машин, оборудования, транспортных средств, нематериальных активов

операции по дебету счетов 60,76

1 218 000

1

2

3

4

5

Долгосрочные финансовые вложения

операции по дебету счета 58

140 000

Итого:

1 358 000

Финансовая деятельность

Возврат кредитов

операции по дебету счета 66

928 130

Краткосрочные финансовые вложения

операции по дебету счета 58

–

Итого:

928 130

Всего

14 194 580