5.3. Заповнити розрахункову квитанцію у разі повернення грошей покупцю.

Серія АБББ №380540		РОЗРАХУНКОВА КВИТАНЦІЯ Серія АБББ №380540
		П.П . Шевченко магазин «Вішенка» ІД 1245678
		ПН 12345679121
Сума розрахунку (грн.,коп.). 200,00 У т. ч. за ставкою ПДВ 20% 200,00		Найменування товару(послуги)	Вартість о. в.	ПДВ (%)	Вартість
		хліб	5,00	1,00	-6,00
		……………………………………………………………….	…………………………	…………………….	…………………….
		………………………………………………………………	…………………………	……………………..	…………………..
		……………………………………………………………….	…………………………	……………………..	…………………….
		Сума розрахунку (грн., коп.)				-6,00
		Розрахунок провів _____________ __________ (підпис) (дата)

Розділ 6. Звітність касира.

6.1. Скласти х та z звіти касиру;

Х звіт-Заходимо під паролем головного касира, натискаємо клавішу 3 на клавіатурі касира і вибираючи Х звіт потім потврджуемо клавішою Enter.

Z - Звіт, заходимо під паролем головного касира. Натискаємо клавішу 4 на клавіатурі касира, і вибираємо Z звіт. Підтверджуємо клавішою Enter.

6.2. Здати гроші у головну касу;

1. Оформимо Видатковий касовий ордер Оформимо проводку по цьому завданню документом «Видатковий касовий ордер». Документ відкриваємо із меню «Документи» - «Каса». Порядок дій • У рядку «Вид операції» виберемо «Здача грошей в банк». • Прапорець в опції «Тільки зареєструвати» не ставимо. • Рахунок виставлений 31НДС » • «Субконто» вибираємо розрахунковий рахунок на який збираємося здати гроші • «Сума» набираємо 10000.00. • Заповнюємо рядки «Реквізити ордера». Документ проводимо. У журналі проводок документ сформував проводку Дт 311 - Кт 301 на суму 10000.00. 2. Офомім Банківську виписку Після отримання банківських виписок з банку, вводимо документ "Банківська виписка" з цієї господарською операцією. 1. • У рядках «Вид ПДВ» - «Без відкриваємо його з меню« Документи »-« Банк »і заповнюємо. Заповнимо табличну частину, натиснувши клавішу «Insert». Порядок дій • вибираємо прихід «+» • «Рахунок» 301 • «Вид ПДВ» - «Без ПДВ» • «Вид приходу \ витрати» - «Інше надходження» • в «Субконто» відкриємо Довідник «рахунки» і виберемо «Каса гривня» • «Сума» 10000.00 • «Зміст» наберемо: «Внесок у Статутний капітал» • «Д \ Р» (валові доходи або витрати) вибираємо «0» Натискаємо кнопку «Провести», на запит про проведення, відповідаємо: «Так». За допомогою кнопки «?», Вона перебуватиме під табличною частиною, можна подивитися (Прихід \ витрата по табличної частини »10000.00,« Залишок на початок дня? »10000.00,« Залишок на кінець дня? »10000.00. До». Документ введений. Натиснувши текстову кнопку "Печать Рухів» в Повному журналі чи журналі «Банк», переконаємося, що проводок не буде. (стоїть константа "проводки тільки касовими ордерами"