Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров

Приходный документ

Сумма, руб. коп.

Примечание

Расходный документ

Сумма, руб. коп.Примечание

дата

номер

дата

номер

1

2

3

4

5

6

78

12.10.2011

1

6 000-00

12.10.2011

1

6 000-00Выдана подотчетная сумма

13.10.2011

2

100-00

Сдан остаток подотчетной суммы

03.11.2011

2

38 331-00Выплачена заработная плата

03.11.2011

3

38 331-00

Получены денежные средства на выплату заработной платы

05.12.2011

3

56 251-00Выплачена заработная плата

15.112011

4

24 000-00

Получена выручка от реализации компьютера

30.12.2011

4

56 199-00Выплачена заработная плата

05.12.2011

5

56 251-00

Получены денежные средства на выплату заработной платы

30.12.2011

6

56 199-00

Получены денежные средства на выплату заработной платы

№

Дата

Данные о контрагенте

Назначение платежа

Сумма

в т.ч. НДС

Наименование

Банк

Расчетный счет

01

03.10.

ООО "СинГа"

ОАО "МДМ-БАНК", г. Москва

40702810200070895870

Оплата услуг по установке и наладке оргтехники

3 540,00

540,00

02

03.10.

ООО "Капитал-Инвест XXI век"

АКБ "Новый Кредитный Союз" (ЗАО), г.Москва

40702810000000000528

Авансовые платежи по предоставляемым услугам (аренда юридического адреса и офисного помещения, абонентская плата и уборка в офисном помещении)

151 751,60

23 193,00

03

03.10.

ОАО "Интел"

ОАО "БИН-БАНК", г. Москва

40702810200070008391

установка оборудования и абонентская плата (за месяц)

7 788,00

1 888,00

04

04.10.

ООО "Юнитекс"

Сбербанк России, г. Москва

40602810200020006456

авансовый платеж под предстоящую поставку основных средств (мебели офисного назначения), включая доставку

31 340,80

4 780,80

05

05.10.

ООО "Телеком"

Сбербанк России, г. Москва

40602810200031006896

авансовый платеж под предстоящую поставку основных средств (телефакса и телефонов)

10 148,00

1 548,00

06

05.10.

ТПО "Комус

ОАО "МДМ-БАНК", г. Москва

40702810200070008391

Авансовые платежи по предстоящей поставке товаров

5 069,82

773,36

07

07.10.

ООО "Капитал-Инвест XXI век"

АКБ "Новый Кредитный Союз" (ЗАО), г.Москва

40702810000000000528

Авансовые платежи по предоставляемым услугам (аренда производственного помещения, абонентская плата за телефон в производственном помещении)

363 404,00

55 404,00

08

07.10.

ООО "ИНДИГО"

"ИНВЕСТСБЕРБАНК" (ОАО),г. Москва

40702810200070008391

оплата услуг по проектированию и созданию товарного знака ООО "Вест"

6 490,00

990,00

09

07.10.

ООО "КОРДО"

Сбербанк России, г. Москва

40702810738050105389

Оплата патентных услуг по проведению государственной регистрации комбинированного товарного знака (знака обслуживания)

14 160,00

2 160,00

10

07.10.

Российское агентство по патентам и товарным знакам

ОПЕРУ-1 Банка России, г.Москва

40302810600002000544

Патентная пошлина за подачу заявки на регистрацию товарного знака

8 500,00

-

11

07.10.

ОАО "Хорсс"

ОАО АКБ "РОСБАНК" г. Москва

40712810200020006789

авансовый платеж по приобретаемому основному средству (автоматической печи VLR-1400)

129 800,00

19 800,00

12

07.10.

ОАО "Хорсс"

ОАО АКБ "РОСБАНК" г. Москва

40712810200020006789

авансовый платеж по приобретаемым товарам производственного назначения

56 109,00

8 559,00

13

07.10.

ООО "Хлопок"

ОАО "УРАЛСИБ" г. Москва

40622810200020012369

авансовый платеж по приобретаемым товарам (спецодежде)

12 036,00

1 836,00

14

07.10.

ООО "Pico"

ЗАО “ГЛОБЭКСБАНК” г. Москва

40842812200000010369

авансовый платеж по приобретаемым товарам (мебели производственного назначения)

16 520,00

2 520,00

15

11.10.

ООО "Континент"

ОАО АКБ "РОСБАНК" г. Москва

40712810200020002365

оплата услуг по доставке товаров ОАО "Хорсс" и ООО "Хлопок"

3 410,20

520,20

16

12.10.

ООО "Линда"

ЗАО “ГЛОБЭКСБАНК”г. Москва

40842812200000004896

оплата осуществленной поставки материалов производственного назначения

10 738,00

1 638,00

17

20.10.

ООО "Континент"

ОАО АКБ "РОСБАНК" г. Москва

40712810200020002365

оплата услуг по доставке автоматической печи VLR-1400

3 894,00

594,00

18

20.10.

ОАО "Хорсс"

ОАО АКБ "РОСБАНК" г. Москва

40712810200020006789

оплата услуг по установке и отладке основного средства (автоматической печи VLR-1400 )

6 490,00

990,00

19

01.11.

ООО "Линда"

ЗАО “ГЛОБЭКСБАНК” г. Москва

40842812200000004896

оплата осуществленной поставки материалов производственного назначения

10 738,00

1 638,00

20

01.11.

ООО "Капитал-Инвест XXI век"

АКБ "Новый Кредитный Союз" (ЗАО) г.Москва

40702810000000000528

Авансовые платежи по предоставляемым услугам

16 760,00

1 031,40

21

03.11.

ИФНС России № 35 по г. Москве, лицевой счёт 40100770035

Отделение № 1 Московского ГТУ Банка, г. Москва 705

40101810800000010041

НДФЛ

4 711,00

22

03.11.

ПФ (Федеральный бюджет )

2 583,00

23

03.11.

ПФ на страховую часть пенсии

4 546,00

24

03.11.

ПФ на накопительную часть пенсии

1 480,00

25

03.11.

ФСС

1 377,00

26

03.11.

ФФОМС

344,00

27

03.11.

ТФОМС

860,00

28

03.11.

Страховые взносы от несчастных случаев

1 463,00

29

14.11.

ООО "Линда"

ЗАО “ГЛОБЭКСБАНК”г. Москва

40842812200000004896

оплата осуществленной поставки материалов производственного назначения

10 738,00

1 638,00

30

01.12.

ООО "Линда"

ЗАО “ГЛОБЭКСБАНК” г. Москва

40842812200000004896

оплата осуществленной поставки материалов производственного назначения

10 738,00

1 638,00

31

01.12.

ООО "Капитал-Инвест XXI век"

АКБ "Новый Кредитный Союз" (ЗАО), г.Москва

40702810000000000528

Авансовые платежи по предоставляемым услугам

23 390,00

1 031,40

32

05.12.

ИФНС России № 35 по г. Москве, лицевой счёт 40100770035

Отделение № 1 Московского ГТУ Банка, г. Москва 705

40101810800000010041

НДФЛ

7 449,00

33

05.12.

ПФ (Федеральный бюджет

3 822,00

34

05.12.

ПФ на страховую часть пенсии

6 890,00

35

05.12.

ПФ на накопительную часть пенсии

2 028,00

36

05.12.

Взносы в ФСС

2 038,40

37

05.12.

ФФОМС

509,60

38

05.12.

ТФОМС

1 274,00

39

05.12.

Страховые взносы от несчастных случаев

2 165,80

40

14.12.

ООО "Линда"

ЗАО “ГЛОБЭКСБАНК” г. Москва

40842812200000004896

оплата осуществленной поставки материалов производственного назначения

10 738,00

1 638,00

41

30.12.

ИФНС России № 35 по г. Москве, лицевой счёт 40100770035

Отделение № 1 Московского ГТУ Банка, г. Москва 705

40101810800000010041

НДФЛ

7 501,00

42

30.12.

ПФ (Федеральный бюджет)

3 822,00

43

30.12.

ПФ на страховую часть пенсии

6 890,00

44

30.12.

ПФ на накопительную часть пенсии

2 028,00

45

30.12.

ФСС

2 038,40

46

30.12.

ФФОМС

509,60

47

30.12.

ТФОМС

1 274,00

48

30.12.

Страховые взносы от несчастных случаев

2 165,80

49

30.12.

ОАО "Интел"

ОАО "БИН-БАНК" г. Москва

40702810200070008391

абонентская плата за пользование услугами сети Интернет

1 888,00

288,00

50

30.12.

ИФНС России № 35 по г. Москве, лицевой счёт 40100770035

Отделение № 1 Московского ГТУ Банка, г. Москва 705

40101810800000010041

НДС в бюджет

12 007,65

12 007,65