Денежные средства. Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу

НА 2011 ГОД

_____________________________ООО "ВЕСТ"________________________________

наименование (штамп) предприятия

__________________________Счет 40807810100010325994___________________________

номер счета и номер группы

­­­­­­Налично-денежная выручка за последние 3 месяца *

(фактическая) *** ____-___ тыс. руб.

Среднедневная выручка ** ____-___ тыс. руб.

Среднечасовая выручка ** ____-___ тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три

месяца, (кроме расходов на заработную плату и

выплаты социального характера) (фактически) *** __30 000_ тыс. руб.

Среднедневной расход ** ___-___ тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного

остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)_17__ час.__30__ мин.

Испрашиваемая сумма лимита ___10 000_____ тыс. руб.

_______________________________Десять тысяч рублей_____________________________

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на заработную плату и выплаты социального характера, командировочные расходы, покупку канцелярских принадлежностей и хоз. инвентаря, оплату срочных ремонтных работ и горюче-смазочных материалов, выплату возмещений по договорам страхования физических лиц.

* В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

** Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

*** Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

Руководитель предприятия ___Кузнецов Алексей Владимирович_ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ____Карпова Марина Миайловна___ (Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме 10 000 тыс. руб.

_______________________________Десять тысяч рублей_____________________________

(сумма прописью)

В случае превышения настоящего лимита к Вам могут быть применены штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством.

Вам разрешено расходование выручки на заработную плату и выплаты социального характера, закупку сельскохозяйственной продукции у населения, скупку тары и вещей у населения, командировочные расходы, покупку канцелярских принадлежностей и хоз. инвентаря, оплату срочных ремонтных работ и горюче-смазочных материалов, выплату возмещений по договорам страхования физических лиц. (нужное подчеркнуть)

Согласно п. 2.7 Положения ЦБ РФ “О правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ” № 14-П от 05.01.98г. в случае задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды разрешение банка на расходование денежной выручки из кассы предприятия приостанавливается.

При погашении задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды разрешение на расходование денежной выручки из кассы предприятия возобновляется.

Зам. Председателя Правления ЗАО “ММБ ” __________________ Кулаков Д.С.

­__05 октября 2011 г._

(дата)