7.2.4 Упрощенная версия платежного календаря по расчетному счету на третью неделю месяца

Показатели

Млн. р.

1. Расходы

1.1. Неотложные нужды

100

1.2. Заработная плата и приравненные к ней платежи

1000

1.3. Оплата счетов за товарно-материальные ценности

1500

1.4. Налоги

400

1.5. Просроченная кредиторская задолженность

50

1.6. Погашение ссуд банка и уплата процентов за кредит

150

1.7. Прочие расходы

200

Итого расходов

3400

2. Поступления денежных средств

2.1. От реализации продукции, работ, услуг

3500

2.2. От реализации ненужных товарно-материальных

150

ценностей

2.3. Поступление дебиторской задолженности

200

2.4. Прочие поступления

50

Итого поступлений

3900

3. Соотношение доходов и расходов

3.1. Баланс доходов и расходов

-

3.2. Превышение поступлений над расходами

500

3.3. Превышение расходов над поступлениями

-

Показатель

Сумма, млн. р.

Показатель

Сумма, млн р

Раздел 1. Доходы и поступления средств

млн. р.

Раздел 2. Расходы и отчисления средств

млн. р.

1. Прибыли всего:

• от реализации продукции, работ, услуг

• сальдо операционных дохо­дов и расходов (прибыль)

• сальдо внереализационных операций (прибыль)

1000 800

140

60

1. Отчисления в резервные фонды, образуемые в соот­ветствии с законодательст­вом

200

2. Амортизационные отчисле­ния

200

2. Долгосрочные инвести­ции в основные средства

300

3. Долгосрочные кредиты и зай­мы на капитальные вложения

150

3. Долгосрочные финансо­вые вложения

150

4. Ссуды на пополнение обо­ротных средств (на срок более одного года)

50

4. Погашение долгосроч­ных ссуд и процентов по ним

125

5. Поступления из инноваци­онного фонда

—

5. Расходы на пополнение оборотных средств

50

6. Безвозмездная финансовая помощь

—

6. Погашение ссуд на попол­нение оборотных средств

50

7. Прирост устойчивых пасси­вов

10

7. Образование резерва пред­стоящих расходов и плате­жей, резерва по сомнитель­ным долгам и т.п.

10

8. Прочие доходы и поступле­ния

90

8. Содержание объектов непроизводственной сфе­ры, числящихся на балансе предприятия

150

9. Выплата дивидендов

100

11. Расходы на социальную поддержку и материальное стимулирование, благотво­рительность

160

12. Прочие расходы и от­числения

5

Итого доходов и поступле­ний

1500

Итого расходов и отчис­лений

1300

Раздел 3. Взаимоотношения с бюджетом

Ассигнования из бюджета

—

Платежи в бюджет

—

1. Целевое финансирование и поступления из бюджета

—

1. Налог на недвижимость

50

2. Налог на прибыль

140

3. Местные налоги, упла­чиваемые из прибыли

10

Итого ассигнований

—

Итого платежей в бюд­жет

200