7.2 Примеры финансовых планов (таблицы)

Виды плана

Периодичность составления

I. Расчетный баланс доходов и расхо­дов (годовой финансовый план)

Год с поквартальной разбивкой

2. Инвестиционный план (бюджет)

Квартал, год или более года

3. Кредитный план (бюджет)

Квартал, год

4. Валютный план

«

5. План движения денежных средств

«

6. Налоговый план (бюджет)

«

7. Кассовый план (заявка)

Квартал

8. Платежный календарь

Месяц, декада, пятидневка и др.

9. Прогноз объема реализации (состав­ной элемент бизнес-плана)

По мере необходимости

10. Баланс денежных расходов и по­ступлений (элемент бизнес-плана)

«

11. Прогноз баланса активов и пассивов (элемент бизнес-плана)

«

12. График безубыточности (составной элемент бизнес-плана)

«

Поступления валюты

Расход валюты

Показатели

евро

Показатели

евро

I. Остаток валюты на текущем валютном счете

100

1. Покупка оборудования

200

2. Приобретение импорт­ных материалов

40

2. Выручка от реализа­ции товаров на экспорт

200

3. Возврат кредита, полу­ченного в валюте

30

3. Выручка от реализа­ции продукции на внут­реннем рынке в ино­странной валюте

50

4. Валютный резерв (оста­ток средств на текущем валютном счете)

80

Итого

350

Итого

350

Показатели

Тыс. р.

1. Остаток ссудной задолженности на начало квартала

30 000

В том числе:

по краткосрочным ссудам

5 000

по долгосрочным ссудам

25 000

2. Получение ссуд (по видам кредитов)

50 000

В том числе.

краткосрочных

30 000

долгосрочных

20 000

3. План погашения ссуд

70 000

В том числе:

краткосрочных

30 000

долгосрочных

40 000

4. Остаток ссудной задолженности на конец квартала

10 000

В том числе:

краткосрочных

5 000

долгосрочных

5 000