5. План производства

Необходимое оборудование, его стоимость, амортизационные отчисления

Наименование оборудования	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб	Общая сумма, руб	Срок использования, мес	Амортизационные отчисления, мес	Амортизационные отчисления, год
Стол	2	4000	8000	96	83	1000
Стул	4	2000	8000	96	83	1000
Компьютер	1	20000	20000	48	417	5000
Оборудование для бильярда	3	100000	300000	96	3125	37500
Оборудование для дартса	2	10000	20000	96	208	2500
Осветительное оборудование	3	7000	21000	96	219	2625
Оборудование для бара	1	80000	80000	96	833	10000
Охранное оборудование	1	12000	12000	96	125	1500
Аудио, видео техника	1	40000	40000	96	417	5000
Итого:			509000		5510	66125

Сырье и материалы

Наименование	Стоимость, руб
	1 мес	3 мес	6 мес	9 мес	12 мес
Напитки и закуски для бара	15000	45000	90000	135000	180000
Итого:	15000	45000	90000	135000	180000

Прогноз доходов

С 1 по 3 месяц количество клиентов будет примерно 150 человек в месяц. С 4 по 6 – количество клиентов увеличится до 300 человек в месяц. С 7 месяца количество клиентов будет составлять 400 человек в месяц.

	Средний счет, руб	Выручка, руб
		1 мес	3 мес	6 мес	9 мес	12 мес
	500	75000	225000	675000	1125000	1725000
Итого:	500	75000	225000	675000	1125000	1725000

6. Организационный план

Наиболее приемлемой организационной формой для данного проекта является частное предпринимательство.

Всего в работе фирмы планируется задействовать 8 человек.

• Директор;

• Главный бухгалтер;

• Менеджер;

• Бармен – 2 чел.;

• Уборщица;

• Охранник – 2 чел.

Генеральный директор осуществляет руководство работой клуба, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба.

Бухгалтер-кассир ведет бух. учет фирмы, снимает кассу, совместно с главным менеджером подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.

Менеджер выполняет функции директора во время его отсутствия. Осуществляет организацию работы всех сотрудников фирмы. Осуществляет закупки по указанным ценам в ранее обусловленных местах поставок.

Бармены осуществляют приготовление безалкогольных коктейлей и продажу всех напитков и продуктов, находящихся в ассортименте бара. Принимают в кассу деньги от сотрудников в залах. Подает заявки главному менеджеру на приобретение определенного количества товаров из ассортимента бара, которые заканчиваются.

Уборщица осуществляют уборку всех залов клуба, вынос грязной посуды и смену пепельниц в игровых залах. Осуществляют постоянную уборку туалетных помещений, подают заявки на необходимые принадлежности для помещений главному менеджеру.

Охрана осуществляет пропуск клиентов в клуб. Решают вопросы, возникающие в случае некорректного поведения клиентов.

Режим работы клуба с 14.00 до 02.00, т.е. составляет 12 часов в сутки.

Все сотрудники, работающие непосредственно с клиентами, должны иметь опрятный вид. Руководящий персонал и бухгалтер приходят на работу ежедневно. Высокие требования по квалификации предъявляются к главному ме­неджеру, бухгалтеру, охране. При приеме на работу сотрудник проходит ис­пытательный срок

Заработная плата сотрудников будет фиксированной.

Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется ежемесячно поощрять лучших работников.

Расчет заработной платы персонала

Должность	Кол-во	Зарплата 1 чел	Зарплата всего	Отчисления в ПФ	ФЗП
					1 мес	3 мес	6 мес	9 мес	12 мес
Директор	1	15000	15000	2100	17100	51300	102600	153900	205200
Бухгалтер	1	10000	10000	1400	11400	34200	68400	102600	136800
Менеджер	1	8000	8000	1120	9120	27360	54720	82080	109440
Бармен	2	7000	14000	1960	15960	47880	95760	143640	191520
Уборщица	1	3000	3000	420	3420	10260	20520	30780	41040
Охранник	2	8000	16000	2240	18240	54720	109440	164160	218880
Итого:					75240	225720	451440	677160	902880