Спецификация связей между сущностями

Имя Сущности 1

Наименование ключевого реквизита Сущности 1

Имя Сущности 2

Наименование ключевого реквизита Сущности 2

Наименование процесса

Тип связи

Банк

БИК Банка

Персона

Номер трудового договора

Прием на работу

M:N

Банк

БИК Банка

Фирма - плательщик

ИНН Фирмы - плательщика

Открытие расчетного счета Фирмы - плательщика

M:N

Банк

БИК Банка

Фирма – получатель платежа

ИНН Фирмы – получателя платежа

Открытие расчетного счета Фирмы – получателя платежа

M:N

Фирма - плательщик

Номер расчетного счета Фирмы - плательщика

Фирма – получатель платежа

Номер расчетного счета Фирмы – получателя платежа

Перевод денежных средств за оказанную услугу

M:N

Фирма - плательщик

ИНН Фирмы - плательщика

Банк

БИК Банка

Заключение договора по аккредитиву

M:N

Фирма - плательщик

ИНН Фирмы - плательщика

Фирма – получатель платежа

ИНН Фирмы – получателя платежа

Заключение договора по акцепту

M:N

Организация, выдающая загранпаспорта

ИНН Организации

Банк

БИК Банка

Открытие расчетного счета

M:N

Банк

БИК Банка

РКЦ ЦБ РФ

ИНН РКЦ ЦБ РФ

Открытие корреспондентского счета Банка в РКЦ ЦБ РФ

M:1

Физ. лицо (плательщик)

Серия и номер паспорта плательщика

Банк

БИК Банка

Открытие лицевого счета Физ. лица (плательщика)

M:N

Фирма - плательщик

Номер расчетного счета Фирмы - плательщика

Фирма – получатель платежа

Номер расчетного счета Фирмы – получателя платежа

Перевод денежных средств

M:N

Организация - клиент

ИНН Организации - клиента

Банк

БИК Банка

Договор об открытии банковского счета

M:N

Физ. лицо (плательщик)

Номер лицевого счета Физ. лица (плательщика)

Организация, выдающая загранпаспорта

Номер расчетного счета Организации

Перевод денежных средств за загранпаспорт

M:N

№ реквизита

Наименование реквизита

Объекты

Процессы

Физические

Информационные

1

Ф.И.О. плательщика

Физ. лицо

Паспорт

2

Наличие подписи плательщика

Физ. лицо

3

Графическое изображение подписи плательщика

Физ. лицо

Паспорт

4

Серия и номер паспорта плательщика

Физ. лицо

Паспорт

5

Ф.И.О. Персоны

Персона

Трудовой договор

Прием на работу

6

Должность Персоны

Персона

Трудовой договор

Прием на работу

7

Наличие подписи Персоны

Персона

8

Графическое изображение подписи Персоны

Персона

Трудовой договор

Прием на работу

9

Номер трудового договора

Трудовой договор

Прием на работу

10

Наименование Организации, выдающей загранпаспорта

Организация

11

ИНН Организации, выдающей загранпаспорта

Организация

12

Номер расчетного счета Организации, выдающей загранпаспорта в Банке

Организация, Банк

Договор банковского счета

Открытие расчетного счета Организации

13

Наименование Банка

Банк

14

Организационно – правовая форма Банка

Банк

15

Тип Банка

Банк

16

БИК Банка

Банк

17

Номер корреспондентского счета Банка в РКЦ

Банк, РКЦ ЦБ РФ

Корреспондентский счет Банка,

Договор об открытии корреспондентского счета

Открытие корреспондентского счета банка в РКЦ ЦБ РФ

18

Номер лицевого счета (код) плательщика

Физ. лицо, Банк

Договор об открытии лицевого счета

Открытие лицевого счета плательщика (Физ. лица)

19

Наименование платежа

20

Сумма платежа

21

Стоимостные единицы измерения

22

Город регистрации плательщика

Физ. лицо

Паспорт

23

Улица регистрации плательщика

Физ. лицо

Паспорт

24

Номер дома регистрации плательщика

Физ. лицо

Паспорт

25

Номер квартиры регистрации плательщика

Физ. лицо

Паспорт

26

День проведения платежа

Банк, Организация

Лицевой счет Физ. лица, Расчетный счет Организации, Извещение

Перевод денежных средств за загранпаспорт

27

Месяц проведения платежа

Банк, Организация

Лицевой счет Физ. лица, Расчетный счет Организации, Извещение

Перевод денежных средств за загранпаспорт

28

Год проведения платежа

Банк, Организация

Лицевой счет Физ. лица, Расчетный счет Организации, Извещение

Перевод денежных средств за загранпаспорт

29

Назначение платежа

30

Наименование оказанной услуги

Квитанция о переводе денежных средств

31

День проведения оказанной услуги

Фирма – плательщик, Фирма – получатель платежа

Квитанция о переводе денежных средств

32

Месяц проведения оказанной услуги

Фирма – плательщик, Фирма – получатель платежа

Квитанция о переводе денежных средств

33

Год проведения оказанной услуги

Фирма – плательщик, Фирма – получатель платежа

Квитанция о переводе денежных средств

34

Номер договора по аккредитиву

Фирма – плательщик, Банк

Договор по аккредитиву

Заключение договора по аккредитиву

35

Вид аккредитива

Фирма – плательщик, Банк

Договор по аккредитиву

Заключение договора по аккредитиву

36

Срок действия аккредитива

Фирма – плательщик, Банк

Договор по аккредитиву

Заключение договора по аккредитиву

37

День заключения договора по аккредитиву

Фирма – плательщик, Банк

Договор по аккредитиву

Заключение договора по аккредитиву

38

Месяц заключения договора по аккредитиву

Фирма – плательщик, Банк

Договор по аккредитиву

Заключение договора по аккредитиву

39

Год заключения договора по аккредитиву

Фирма – плательщик, Банк

Договор по аккредитиву

Заключение договора по аккредитиву

40

День окончания действия договора по аккредитиву

Фирма – плательщик, Банк

Договор по аккредитиву

Заключение договора по аккредитиву

41

Месяц окончания действия договора по аккредитиву

Фирма – плательщик, Банк

Договор по аккредитиву

Заключение договора по аккредитиву

42

Год окончания действия договора по аккредитиву

Фирма – плательщик, Банк

Договор по аккредитиву

Заключение договора по аккредитиву

43

Наименование Фирмы - плательщика

Фирма

44

Организационно – правовая форма Фирмы - плательщика

Фирма

45

ИНН Фирмы – плательщика

Фирма

46

КПП Фирмы - плательщика

Фирма

47

Номер расчетного счета Фирмы – плательщика в Банке

Фирма – плательщик, Банк

Расчетный счет Фирмы – плательщика, Договор банковского счета

Открытие расчетного счета Фирмы - плательщика

48

Наименование фирмы получателя платежа

Фирма

49

Организационно – правовая форма фирмы получателя платежа

Фирма

50

ИНН фирмы получателя платежа

Фирма

51

КПП фирмы получателя платежа

Фирма

52

Номер расчетного счета фирмы получателя платежа в Банке

Фирма – получатель платежа,

Банк

Расчетный счет Фирмы – получателя платежа, Договор банковского счета

Открытие расчетного счета Фирмы - получателя платежа

53

Натуральные единицы измерения

54

Номер платежного ордера

Платежный ордер

Перевод денежных средств

55

Срок погашения платежа

Платежный ордер

Перевод денежных средств

56

Сумма частичного платежа

Платежный ордер

Перевод денежных средств

57

Номер частичного платежа

Платежный ордер

Перевод денежных средств

58

Номер платежного ордера частичного платежа

Платежный ордер

Перевод денежных средств

59

День оплаты платежного ордера частичного платежа

Фирма – плательщик, Банк

Платежный ордер

Перевод денежных средств

60

Месяц оплаты платежного ордера частичного платежа

Фирма – плательщик, Банк

Платежный ордер

Перевод денежных средств

61

Год оплаты платежного ордера частичного платежа

Фирма – плательщик, Банк

Платежный ордер

Перевод денежных средств

62

День проведения очередного платежа

Фирма – плательщик, Банк

Платежный ордер

Перевод денежных средств

63

Месяц проведения очередного платежа

Фирма – плательщик, Банк

Платежный ордер

Перевод денежных средств

64

Год проведения очередного платежа

Фирма – плательщик, Банк

Платежный ордер

Перевод денежных средств

65

Номер договора по акцепту

Фирма – плательщик, Фирма – получатель платежа

Договор по акцепту

Заключение договора по акцепту

66

День заключения договора по акцепту

Фирма – плательщик, Фирма – получатель платежа

Договор по акцепту

Заключение договора по акцепту

67

Месяц заключения договора по акцепту

Фирма – плательщик, Фирма – получатель платежа

Договор по акцепту

Заключение договора по акцепту

68

Год заключения договора по акцепту

Фирма – плательщик, Фирма – получатель платежа

Договор по акцепту

Заключение договора по акцепту

69

День окончания действия договора по акцепту

Фирма – плательщик, Фирма – получатель платежа

Договор по акцепту

Заключение договора по акцепту

70

Месяц окончания действия договора по акцепту

Фирма – плательщик, Фирма – получатель платежа

Договор по акцепту

Заключение договора по акцепту

71

Год окончания действия договора по акцепту

Фирма – плательщик, Фирма – получатель платежа

Договор по акцепту

Заключение договора по акцепту

72

День начала действия договора банковского счета

Банк, Организация – клиент

Срок действия договора банковского счета

Договор об открытии расчетного счета

73

Месяц начала действия договора банковского счета

Банк, Организация – клиент

Срок действия договора банковского счета

Договор об открытии расчетного счета

74

Год начала действия договора банковского счета

Банк, Организация – клиент

Срок действия договора банковского счета

Договор об открытии расчетного счета

75

День окончания действия договора банковского счета

Банк, Организация – клиент

Срок действия договора банковского счета

Договор об открытии расчетного счета

76

Месяц окончания действия договора банковского счета

Банк, Организация – клиент

Срок действия договора банковского счета

Договор об открытии расчетного счета

77

Год окончания действия договора банковского счета

Банк, Организация – клиент

Срок действия договора банковского счета

Договор об открытии расчетного счета

78

Предмет договора

Банк, Организация - клиент

Предмет договора банковского счета

Договор об открытии расчетного счета

79

Обязанности Банка

Банк, Организация - клиент

Права и обязанности сторон по договору банковского счета

Договор об открытии расчетного счета

80

Права Банка

Банк, Организация - клиент

Права и обязанности сторон по договору банковского счета

Договор об открытии расчетного счета

81

Обязанности Организации - клиента

Банк, Организация - клиент

Права и обязанности сторон по договору банковского счета

Договор об открытии расчетного счета

82

Количество банковских дней, в течение которых Банк обязуется открыть Организации – клиенту расчетный счет со дня предоставления в Банк документов

Банк, Организация - Клиент

Права и обязанности сторон по договору банковского счета, расчетный счет Организации - клиента

Договор об открытии расчетного счета

83

Номер расчетного счета Организации - клиента

Банк, Организация - клиент

Расчетный счет Организации – клиента, Договор банковского счета

Договор об открытии расчетного счета

84

Количество дней, в течение которых Банк зачисляет Организации – клиенту годовые проценты за пользование денежными средствами, находящимися на расчетном счете Организации - клиента в последний день каждого месяца

Банк, Организация - клиент

Права и обязанности сторон по договору банковского счета

Договор об открытии расчетного счета

85

Размер годовых процентов, которые Банк обязуется уплачивать Организации – клиенту за пользование денежными средствами, находящимися на расчетном счете Организации – клиента в последний день каждого месяца

Банк, Организация - клиент

Права и обязанности сторон по договору банковского счета

Договор об открытии расчетного счета

86

Размер штрафных санкций, применимых к Банку

Банк, Организация - клиент

Ответственность сторон по договору банковского счета

Договор об открытии расчетного счета

87

Размер штрафных санкций, применимых к Организации - клиенту

Банк, Организация - клиент

Ответственность сторон по договору банковского счета

Договор об открытии расчетного счета

88

Относительные единицы измерения

Права и обязанности сторон по договору банковского счета

Договор об открытии расчетного счета

89

Наименование суда, рассматривающего споры между Банком и Организацией – клиентом в случае невозможности их разрешения

Суд

Порядок разрешения споров по договору банковского счета

Договор об открытии расчетного счета

90

Наименование округа местонахождения суда

Суд

Порядок разрешения споров по договору банковского счета

Договор об открытии расчетного счета

91

Индекс регистрации юридического адреса суда

Суд

Порядок разрешения споров по договору банковского счета

Договор об открытии расчетного счета

92

Город регистрации юридического адреса суда

Суд

Порядок разрешения споров по договору банковского счета

Договор об открытии расчетного счета

93

Улица регистрации юридического адреса суда

Суд

Порядок разрешения споров по договору банковского счета

Договор об открытии расчетного счета

94

Дом регистрации юридического адреса суда

Суд

Порядок разрешения споров по договору банковского счета

Договор об открытии расчетного счета

95

Индекс регистрации юридического адреса Банка

Банк

96

Город регистрации юридического адреса Банка

Банк

97

Улица регистрации юридического адреса Банка

Банк

98

Дом регистрации юридического адреса Банка

Банк

99

Наименование Организации - клиента

Организация – клиент

100

Организационно – правовая форма Организации - клиента

Организация – клиент

101

Индекс регистрации юридического адреса организации - клиента

Организация - клиент

102

Город регистрации юридического адреса Организации – клиента

Организация – клиент

103

Улица регистрации юридического адреса Организации – клиента

Организация - клиент

104

Дом регистрации юридического адреса Организации - клиента

Организация - клиент