- •1.Классиф-и, группир-ки и номен-ры в эс.
- •5. Раб время,его исп-е.
- •6. Стат-ка труд конф-в.
- •9. Статистика основного капитала
- •10.Статистика издержек производства и реализации продукции
- •8.Общие прин-пы сопостав-я ввп и его компонентов на основе ппс валют.
- •11.Основы пб. Концеп-я резиденства.
- •13.Система показателей уровня жизни населения.
- •17. Индексация доходов.
- •18. Объем и структура потребительских товаров и услуг, его дифференциация и эластичность.
- •21.Теорет-кие основы постр-я снс: её цели конц-ции и пост-ты
- •22.Основные классификации и группировки в снс.
- •25. Счета снс, их классификация, назначение и взаимосвязь.
- •26.Счет производства в снс. Общие принципы методологии расчета валового выпуска и промежуточного потребления.
- •27.Счета первичного распр-я доходов в снс.
- •28. Счета вторичного распределения доходов.
- •29. Счета использ дох в снс.
- •30.Счета накопления в снс.
- •32.Метод-гия исч-я макроэк-х пок-й в пост-х ценах. М-ды переоц-ки.
- •35. Счета отдельных секторов экономики.
- •36.Система показ-й доходов в снс.
- •38.Создание системы региональных счетов.
- •37. Счета сектора «остальной мир».
- •39.Задачи и система показателей статистики цен. Индексы цен потребителей и производителей.
- •41.Статистика денежного спроса, оборота и обращения.
- •42.Катег-ии, клас-ии и с-ма стат показ-й Кр-та.
- •44. Задачи стат-ки фондового рынка. Фондовые индексы.
- •47. Задачи и сис-ма пок-лей банковской ст-ки. Стат.Анализ банковской деят-ти.
- •49. Статистика состава нас-я.
- •50. Статист-й учет и показатели естестве-го движ-я нас-я.
- •51.Статист-е показатели рождаемости.Факторы рождаемости.
- •52. Стат.Показатели смертности нас-я. Анализ факторов и причин.
- •54.Стат-кое изучение брачности и разводимости.
- •55.Статистическое изучение миграции н-я.
- •56. Показатели вопрриз-ва населения.
- •57. Методы прогнозирования населения.
- •58.Стат-е наблюдение.
- •59.Стат. Сводка и группировка, орг–я стат–ки в рф
- •60.Виды группир-к и решаемые задачи, определ-е числа групп и вел-ны интер-в в аналит-х группир-х.
- •61.Наглядное предоставление данных .
- •62.Абсолютные и относит-е величины.
- •65.Показ-ли вариации колич-х приз-ков.
- •66.Понятие об индексах, их классиф-я.
- •68.Сферы применения эк-ких индексов
- •69.Индек-й анализ влияния двух факторов сомножителей
- •71.Преобр-е агрег-х индек-в в индексы ср-е и индив-е.
- •75.Теория малой выборки
- •76.Типическая выборка
- •77.Серийная выборка
- •78.Комб-ная выборка. Расчет ср-й ошибки комб-ной выб-ки.
- •79.Классиф-ция эк.Прогнозов. Осн.Этапы построения прогнозирования
- •80.Клас-я врем-х рядов. Треб-ния предъявл-е к врем-м рядам.
- •81.Основные показатели динамики экономических явлений
- •82.Комп-ты вр-го ряда. Пров-ка гип-зы о сущест-нии тенденции.
- •83.Прогноз-ние развития с помощью кривых роста.
- •84. Оценка адекватности и точности моделей.
- •85. Прогнозирование эк. Процессов, содержащих периодическую компоненту.
- •87. Корреляция временных рядов.
- •86.Использование адаптивных методов в прогноз-нии.
- •88.Метод главных компонент.
- •89.Корреляционный анализ
- •96.Факторный анализ в соц-эк-х исследованиях.
- •94,95.Дисперсионный анализ (однофакторный, многофакторный)
- •100. Использование методов кластерного анализа в экономических исследованиях
- •98. Итеративные методы кластерного анализа.
- •99.Построение моделей множ.Регрессии.
- •100. Кластерный анализ.
- •101.Парная кор-ная завис-ть. Оценка тесноты связи кор-ной завис-ти.
- •102. Оценка надежности коэ-та корреляции и коэ-та регресси в парной коррел-ой зависимости.
- •103. Система показателей конъюктуры рынка.
- •104 Анализ тенденций развития, колеблемости и цикличности рынка.
- •106. Система показателей статистики товародвиж. И товарооборота
- •110Анализ выполнения договорных обязательств
- •1 Этап - оценка выполнения договора по объему поставки.
- •3 Этап - оценка и анализ ритмичности поставки.
- •4 Этап - оценка и анализ качества товара
- •3. Индекс сортности.
- •По средним ценам (где цена выступает мерилом качества, сорта)
- •По непосредственным балльным оценкам качества и соответствующего сорта.
- •107. Система показателей статистики тз и Тоб.
- •1Средние товарные запасы за конкретный период времени.
- •108 Этапы стат. Анализа состояния и развития тз:
- •109 Система статистических показателей рыночной инфраструктуры
- •110. Система показателей эффективности рыночных процессов.
82.Комп-ты вр-го ряда. Пров-ка гип-зы о сущест-нии тенденции.
Разложение вр-го ряда на компоненты осущ-ся на основе выд-я основных фактов под возд-м которых формируются значения:
1)Долговременные – формируют общ. напр-е в изм-и изуч-го явления. Обычно эта тенденция опис-ся с помощью той или иной не случайной функции. Эту функцию наз-т трендом; 2)Сезонные факторы форм-т периодически повтор-ся в опр. время года колебания изуч-го явления. Эти колебания обычно опис-ся с помощью периодической функции; 3)Циклические форм-т изм-е изуч-го явления обусловленные действием долгосрочных циклов. Эти факторы отлич-ся от сезонных тем, что имеют более длит. период колебания; 4)Нерегулярные – не поддаются учёту и регистрации. Для соц. - экон. явлений нерег-е колебания делятся на 2 вида: а.) внезапные б.) случайные – возникают в рез-те действия большого кол-ва отн-но слабых второстепенных факторов.
Три модели: 1)Аддитивная: yt = Ft+St+Kt+Et; 2)Мультипликативная: yt = Ft*St*Kt*Et ; Et – случайная; 3)Смешанная: yt = Ft*St*Kt+Et , где Ft – тренд, St – сезонная, Kt – цикл.
Проверка гипотезы о наличии тренда.
В соц.-экон. вр. рядах могут набл-ся тенденции трёх видов: 1)Тенденция среднего уровня: выр-ся с помощью мат. формулы вокруг которой варьируютфакт.уровни иссл-го явления. Значения тренда в отд. Моменты времени явл-ся мат. ожиданиями вр. ряда. И тогда вр. ряд можно выр-ть в виде суммы yt=Ft+Et; 2)Тенденция дисперсии предст-т собой тенд-ю изм-я отклонений м/у факт-кими и расчетными уровнями вр. ряда; 3)Тенд-ция автокор-ции пок-т как изм-ся связь м/у отд-ми уровнями ряда.
Проверку гипотезы можно произвести с помощью след-х критериев:
Критерий “восходящих” и “нисходящих серий”.
а.)Для временного ряда опр-ся посл-ть плюсов и минусов: “+”, если yt+1>yt и “-”, если yt+1>yt
б.) подсч-ся число серий в сов-ти, где под серией пон-ся посл-ть подряд идущих “+” или “-”; в.) подсч-ся протяжённость самой длинной серии kmax(n); г) проверяется гипотеза об отс-и тенд-и во вр. ряду:
V(n) > [1/3(2n-1)-1.96*((16n-29)/90)0.5
Kmax<=K0
Если вып-ся оба неравенства, то гипотеза об отсутствии тренда не отвергается (тренд отсутствует).
2.Критерий серий основанный на медиане выборки.
а.) исходный ряд преобразуют в ранжированный в порядке возрастания; б) опр-ся медиана; в) опр-ся посл-ть «+» и «-»; г) подсч-ся кол-во серий и прод-ть самой длинной серии.
Проверяется с-ма нер-в: Kmax< [3.3(lgn+1)]
V(n) > [1/2(n+1-1.96*(n-1)0.5)]
Если оба не= вып-ся, то гипотеза об отс-и тренда прин-ся и наоборот.
3.Метод Фостера – Стюарта.
а) каждый уровень ряда ср-ся со всеми предыдущими, при этом строятся две посл-ти Ut и Lt . Если yi больше всех предыдущих уровней, то Ut = 1, если yi меньше всех предыдущих, то Lt = 1, в остальных случаях ставится 0. Выч-ся S = ΣSi, где Si = Ui+Li, d = Σdi, di = Ui-Li .
Проверяется T критерий Стьюдента, т.е. нах-ся факт-ие значения t критерия для левой и правой разности:td = d-0/σ2; ts = S-M/ σ1
Расчетное значение ср-ся с табличным и если расч-е меньше табл-го, то гипотеза об отс-и тренда средней или дисперсии подтверждается и наоборот.
4.Проверка разности средних.