5. Инвестиционный и инновационный план

ИНВЕСТИЦИИ ВОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

В 2013г. планируется освоение инвестиций в основной капитал на сумму 1113 млн. руб., из них 600 млн. руб. – лизинг, 300 млн. руб. кредит банка и 213 млн. руб. собственные средства.

Так в 2013г. планируется приобрести в лизинг 2 грузовые машины Газ 3309 в компании БелГазАвтосервис, и 2 грузовые машины бывшие в употреблении, но пригодные для дальнейшей эксплуатации за счет собственных средств. Дополнительный доход от этих машин составит 230 млн. руб.

Также для увеличения объемов оказываемых услуг, в т.ч. платных, расширению перечня работ по ремонту и ТО легковых автомобилей и микроавтобусов на 2012 год нашим предприятием запланировано приобретение следующего оборудования за счет инновационного фонда:

- стенд измерения углов установки колес.

Стоимость одной услуги по регулировке углов установки колес составит 90 тыс. рублей. В год планируется производить регулировку 300 автомашин. Объемы доходов составят 2,25 млн. рублей в месяц, в год соответственно 27 млн. рублей.

- Электрогидравлический 4-х стоечный подъемник.

Позволит организовать еще один дополнительный пост по ремонту и ТО, а также увеличить количество одновременно ремонтируемых автомашин. Объем дополнительных доходов от ремонта и ТО в год составит около 11 млн. рублей.

- Универсальный сканер для диагностики электронных систем управления автомобилей.

Стоимость одной слуги по проверке электронной системы автомобиля составляет 45 тыс. рублей. В год планируется проверять 230 автомашин, что составит 10,3 млн. рублей.

- Прибор для проверки и регулировки света фар.

Позволит дополнительно оказывать услуги по регулировке света фар у автомобилей не прошедших гостехосмотр и после кузовного ремонта. Стоимость одной услуги составит 10 тыс. рублей. В год планируется оказать услугу 160 автомашинам, что составит 1,6 млн. рублей в год.

- Газоанализатор с дымомером.

Стоимость одной услуги по регулировке СО бензиновой автомашины или дымность дизельной составит 50 тыс. рублей. В год планируется произвести 115 замеров и регулировок. Объем доходов составит 5,7 млн. рублей. Кроме этого, согласно экологических требований, нам необходимо проверять на содержание вредных выбросов в атмосферу свои автомобили.

- Шиномонтажный стенд и балансировочный стенд.

Стоимость услуги по демонтажу одного колеса вместе с балансировкой составляет 35 тыс. рублей. В месяц планируется объем доходов в 1,0 млн., в год 12 млн. рублей и дополнительно производить шиномонтажные работы для своих автомобилей.

- Стенд для проверки тормозной системы полноприводных автомобилей.

Стоимость одной услуги составит 100 тыс. рублей. Объем доходов от станции диагностики планируется увеличить на 10 млн. рублей в год.

Таким образом, дополнительные доходы от приобретения данного оборудования составят 309,6 млн. рублей в год. Срок окупаемости всего оборудования составит 5 лет.