СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления Директор
Брестского облпотребсоюза ЧУП «Барановичикооптранс
____________О.В. Нестерук __________ Э.И. Пашкевич
Б И З Н Е С – П Л А Н
Частного транспортного унитарного предприятия «Барановичикооптранс»
на 2013 год
г. Барановичи
2013 г.
Содержание
1. Резюме ………………………..……………….…………………………...3
2.Организационно-экономическая характеристика и область
деятельности………………………………………………………………..….6
3.Стратегия развития предприятия …….………………….. ……………… 9
4. Организационный план …………………………………………………..11
5. Инвестиционный план и инновационный план ……………….…...……14
6. Финансовый план ..………………… ……………........................….......16
7. Энергосбережение …………………………………………..……….... 18
1. Резюме
Для более эффективной работы предприятия и контроля выполнения основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития на предприятии составляется бизнес-план.
Цель бизнес-плана – разработка мероприятий по улучшению финансово-экономического состояния предприятия, путем повышения общего объема доходов на 127,4% в действующих ценах и производительности труда на 1,31 млн. руб./чел.
Частное транспортное унитарное предприятие «Барановичикооптранс» является одним из хозяйств Брестского облпотребсоюза.
Юридический адрес предприятия: 2-ой пер. Рабочий, 12; г. Барановичи Брестская область; контактный телефон: 45-46-99, 45-34-32, факс 45-34-18.
Предприятие действует на основании Устава.
Предметом деятельности предприятия является оказание транспортных услуг, ремонт, обслуживание и технический осмотр транспортных средств, а также оказание услуг по подготовке водителей МТС категории «В».
Главной целью развития предприятия на 2013 г. является увеличение объемов доходов от всех видов деятельности, удовлетворение социальных потребностей работников. Для этого на предприятии планируется покупка 2-х грузовых автомобилей, 20-титонного полуприцепа, 10 единиц компьютеров для автошколы г. Береза, благоустройство территории предприятия (таблица 8).
Структурная характеристика предприятия:
- Барановичская и Березовская автоколонны;
- диагностическая станция;
- цеха по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств;
- автошкола на базе Барановичской и Березовской автоколонн.
Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг по перевозке грузов. На балансе организации числится 94 автомобиля, в том числе 81 грузовых: из них 9 учебных, 3 специальных и одна служебная.
С 17.12.2004г. на основании Разрешения Министерства транспорта и коммуникаций № 342-Ц от 17.12.2004г. введена в эксплуатацию станция диагностики по проведению государственного технического осмотра всех видов транспортных средств.
В начале 2002 года была открыта автошкола на базе Барановичской автоколонны, а в 2005 году была открыта автошкола на базе Березовской автоколонны в г. Березе.
На территории предприятия имеется платная стоянка для хранения автотранспортных средств. Площадь автостоянки составляет 1534 м2 и на ней можно разместить 25 единиц легковых автомобилей, 15 грузовых и 8 седельных тягачей с полуприцепами.
Еще одним из видов деятельности предприятия является техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
На предприятии имеется своя производственно-техническая база, которая состоит из следующих цехов: токарный; по ремонту двигателей; шлифовальный; агрегатный; аккумуляторный; инструментальный; сварочный; вулканизаторный; столярный; по ремонту электрооборудования автомобилей; по ремонту газового оборудования.
Это позволяет оказывать платные услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств сторонним организациям и населению.
Высвобожденные площади складских и административных помещений сдаются в аренду, общая их площадь составляет 738,18м2.
ЧУП «Барановичикооптранс» оказывает транспортные услуги кооперативным организациям и сторонней клиентуре.
За 2012 год заключены договора в количестве 49 единицы, в том числе на международные перевозки – 29, внутриреспубликанские – 20.
Основными сторонними клиентами являются: ОАО «Брестское пиво»; РУПП «Брестхлебпром»; ОАО «Брестская областная база «Бакалея»; ОАО Общепит «Школьник»; Торговый дом «ДДМ»; ОАО «Продтовары»; Березовский мясоконсервный комбинат; ОАО «Савушкин продукт»; ОАО Пивзавод «Оливария»; БЗАО «Атлант», ОАО «Продукты», ОАО «Ляховичский молочный комбинат», ОАО «Барановичский комбинат пищевых продуктов» и т.д.
Списочная численность по предприятию на 01.01.2013 составила 139 человек, в том числе 30 ИТР и специалисты, 71 - водитель, 38 – ремонтные и вспомогательные рабочие.
Основная стратегия и задача на планируемый год - рост объема доходов за счет:
повышения качества обслуживания имеющейся кооперативной и сторонней клиентуры путем повышения эффективности использования транспортных средств;
на 2013 год заключены договора на оказание транспортных услуг с ОАО «Слонимский мясокомбинат», Мебельная фабрика «Лагуна», Городейский сахарный завод и ООО «Евроторг»;
увеличения объема услуг по ремонту и обслуживанию автотранспорта за счет ввода в эксплуатацию ________________;
обновление парка грузовых автомобилей – приобретение 2-х единиц автомобилей, 1-ой единицы 20-ти тонного полуприцепа стоимостью 900 млн. руб. с НДС.
снижение уровня затрат на производство (сокращение из штатной численности двух единиц);
увеличение объемов доходов от осуществления международных перевозок до 1500 млн. руб.;
оказание нового вида услуг по организации платного въезда-выезда автотранспорта на территорию предприятия.
Основные направления капиталовложений на 2013 год планируются на укрепление материально-технической базы предприятия (Приложение А таблица 8).
На 2013г. планируемый объем доходов составит (выручка от реализации услуг) – 17245 млн. руб. Планируемая себестоимость продукции – 12881 млн.руб.
Ожидаемая сумма прибыли от реализации (услуг) – 1490 млн. руб. Чистая сумма прибыли – 905 млн. руб. Планируемый уровень рентабельности продаж за 2013 г. - 7,28%, по чистой прибыли – 5,2%.
Планируемый объем платных услуг – 946,8 млн. руб.
В 2013 г. планируется получить доходы по транспорту на сумму 16298,2 млн. руб., в том числе дополнительный доход от покупки 2-х грузовых автомобилей 230 млн. руб. за счет работы с Березовским мясокомбинатом, Савушкиным продуктом, с БелАлко, с Барановичским ПМС, Филиалом Брестхлебпрома «Барановичский хлебозавод», ОАО «Ляховичский молочный комбинат», Слонимский мясоконсервный комбинат и др.
Финансирование инвестиций в основной капитал будет осуществляться за счет лизинга – 600 млн. руб., кредита банка – 300 млн.руб., собственных средств - 213 млн. руб.
Среднюю заработную плату за 2013 год планируется довести до 2950 тыс. руб., темп роста к 2012 году – 126 %. Производительность труда увеличить на 129 % по сравнению с 2012 годом.
Планируемый показатель энергосбережения на 2013 г. – -4,0% к 2012 г.
В качестве основных типов стратегий маркетинга, используется стратегия предпочтения, цель которой состоит в создании стабильных преимуществ перед конкурентами (т.е. не повышать цены выше конкурентов, заключать дополнительные соглашения с клиентами, идти на компромисс в общих интересах).