Журнал-ордер №2 и ведомость №2 за ____г.
Счет 51
В дебет с кредита счетов |
В кредит с дебета счетов |
||||
Дата |
Код счета |
Сумма, руб. |
Дата |
Код счета |
Сумма, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ост-к на н.м |
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
Ост-к на к.м |
|
|
|
|
|
Задание 3
На основании данных для выполнения задания:
отразить в журнале-ордере № 2 по кредиту счёта 51 «Расчётный счёт» и ведомости № 2 по дебету счёта 51 «Расчётный счёт» операции за март 200__ г.;
вывести остаток на 1 апреля 200__г. в ведомости № 2.
Данные для выполнения задания:
Остаток средств на расчетном счете организации на 1 марта 200__г. составил 35 490 000 руб.
Выписка из журнала хозяйственных операций организации за март 20__г.
№ опер. |
Дата |
Наименование документа и содержание операции |
Сумма, руб. |
Д |
К |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
01 |
Чек № 16237. Получено наличными на выплату командировочных расходов |
152 000 |
|
|
2 |
01 |
Платежное требование № 78. Перечислено автотранспортной организации за перевозку материалов |
213 600 |
|
|
4 |
02 |
Платежное поручение № 62. Поступил аванс от покупателя |
2 685 000 |
|
|
5 |
02 |
Платежное требование № 106. Перечислено Энергосбыту за потребленную электроэнергию |
594 100 |
|
|
6 |
03 |
Платежное требование № 93. Перечислено Горводоканалу за водоснабжение |
435 600 |
|
|
10 |
03 |
Платежное поручение № 63. Перечислено заводу «Ударник» за поступившие химикаты |
375 200 |
|
|
12 |
03 |
Платежное поручение № 64 . Перечислено ОДО «Витрем» за запчасти для ремонта оборудования |
241 900 |
|
|
14 |
04 |
Чек № 16238. Получено наличными на выплату депонированной заработной платы и хозяйственные расходы |
3 176 500 |
|
|
15 |
05 |
Объявление на взнос наличными № 34. Внесена в банк сумма выручки за реализованную продукцию, полученная от покупателя |
4 765 400 |
|
|
16 |
09 |
Чек № 16239. Получено наличными на выплату заработной платы работникам организации |
9 176 200 |
|
|
18 |
09 |
Платежное поручение № 65. Перечислена задолженность Фонду социальной защиты населения |
126 500 |
|
|
19 |
11 |
Объявление на взнос наличными № 35. Внесена в банк депонированная заработная плата |
1 864 000 |
|
|
20 |
14 |
Платежное поручение № 66. Перечислено рекламному агентству за изготовление рекламных буклетов |
247 800 |
|
|
21 |
14 |
Извещение банка № 26. Зачислена краткосрочная ссуда для приобретения материалов |
2 500 000 |
|
|
24 |
16 |
Мемориальный ордер № 148. Получено за оказанные услуги покупателю |
85 600 |
|
|
25 |
18 |
Объявление на взнос наличными № 36. Внесена в банк сумма выручки за реализованную продукцию, полученная от покупателя |
234 700 |
|
|
26 |
18 |
Платежное поручение № 67. Перечислено поставщику за поступившие материалы |
2 360 000 |
|
|
30 |
19 |
Платежное поручение № 68. Перечислен в бюджет налог на прибыль |
214 300 |
|
|
31 |
19 |
Платежное поручение № 69. Перечислен налог на недвижимость |
115 200 |
|
|
34 |
19 |
Платежное поручение № 70. Перечислен налог на добавленную стоимость |
562 000 |
|
|
36 |
21 |
Платежное поручение № 71. Перечислен в «Белгосстрах» обязательные отчисления на страхование |
172 000 |
|
|
37 |
25 |
Платежное поручение № 72. Зачислена выручка от покупателя за реализованную продукцию |
1 830 000 |
|
|
39 |
27 |
Мемориальный ордер № 149. Получены проценты по хранению денежных средств на расчетном счете |
166 400 |
|
|