9 План реализации проекта

План работы спортивно-развлекательного комплекса включает организационный и финансовый план. Организационный план определяет структуру спортивно-развлекательного комплекса, форму управления, производственную кооперацию, источники получения материалов, затраты по менеджменту и маркетингу.

Заказчиком бизнес-плана является кафедра кадастра и геоинженерии. Подрядчиком при выполнении строительных работ будет являться фирма-победитель тендерных торгов. Финансовый план содержит баланс финансовых расходов и поступлений, баланс доходов и затрат, размеры налогов и выплат по кредитным обязательствам, страхованию, а также административные и общественные расходы (в т.ч. расходы на зарплату обслуживающему персоналу), накладные расходы и ремонтно-эксплуатационные – на потребление электроэнергии, воды, канализацию и отопление; рассчитывающиеся в таблице по данным объекта-аналога.

Таблица 6 – Эксплуатационные издержки

Статьи издержек	Годовая потребность	Цена за единицу, тыс. руб	Сумма, тыс. руб
1. Электроэнергия (Кв/ч)	425636	0,00306	1302,4
2. Вода и канализация (м3/суток)	82735	0,020	1654,7
3. Отопление (Гкал/час)	6533	0,0036	23,52
Итого:			2980,6

Финансовый план приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Финансовый план

Виды затрат, тыс.руб	0	+1	+2	+3	+4	+5
1.Взятые кредиты 2.Доход		12000 -	- -	- 600000	- 600000	- 602500
Итого полный доход		12000	-	600000	600000	602500
3.Расходы на строительство 4.Озеленение и благоустройство		256500 -	256442 1282,3	- 1284	- 1282,6	- 1280,5
Итого расходов		256500	257724,3	1284	1282,6	1280,5
5.Накладные расходы 6.Администр. и обществ. расходы 7.Маркетинг, консалтинг, реклама, страхование 8.Ремонтно-эксплуатационныи расходы 9.Энергосбережение и коммунальные услуги		110 110 320 - -	110 110 320 - -	60 50 200 - 2980,6	- 50 110 110 2980,6	- 50 110 110 2980,6
Итого с накл. расх.		257040	258264,3	4574,6	4533,2	4531,1

Окончание таблицы 7

Виды затрат, тыс.руб	0	+1	+2	+3	+4	+5
10.Выплаты по кредиту 11.Общая прибыль (после выплаты кредита) 12.Прибыль (после выплаты накл. расх.) 13.Налоговые выплаты		- 0,0 0,0 0,0	- 0,0 0,0 0,0	6040 593960 589385,4 76620,102	6040 593960 589426,8 76625,484	6040 593960 589428,9 76625,757
14.Чистая прибыль		0,0	0,0	512765,298	512801,316	512803,143

Важное место в организационном плане отводится маркетингу и рекламной кампании, стратегию которых будет поручено разработать рекламному агентству. Расходы на проведение рекламной кампании учтены в финансовом плане.

Принимая во внимание общую продолжительность реализации инвестиционной программы по строительству и эксплуатации данного спортивно-развлекательного комплекса, а также время выхода на проектный уровень мы приняли продолжительность периода прогнозирования равный 5 лет.

Рост чистой прибыли является достаточно устойчивым, что показывает не только потенциальную прибыль данного проекта, но и устойчивость к разного рода рискам.

Конечным показателем эффективности проекта можно считать кумулятивную прибыль, которая получается после вычета всех налоговых выплат.