Розділ іі. Склад фонду оплати праці та інші виплати

Назва показників

Код рядка

За період з початку року,

тис. грн.

А

Б

1

І Фонд оплати праці штатних працівників, всього (ряд, 4020 + 4030 + 4080)

4010

1991,1

у тому числі:

Фонд основної заробітної плати

4020

1482,3

Фонд додаткової заробітної плати, всього

4030

з нього:

– надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів

4040

304

– премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні)

4050

–

– вплати в порядку компенсації втрати заробітної плати згідно чинного законодавства:

у зв'язку з порушенням термінів її виплати

4060

–

внаслідок зростання споживчих цін

4070

–

Заохочувальні та компенсаційні виплати, всього

4080

–

з них:

– матеріальна допомога

4090

–

– соціальні пільги, що носять індивідуальний характер

4100

–

Оплата за невідпрацьований час (із ряд. 4030, 4080)

4110

151,3

з нього оплата (компенсація) основної та додаткової відпустки

4111

151,3

Рядки 4120 – 4150 заповнюються у звіті за січень – грудень

Натуральна оплата праці, нарахована продукцією, що дозволена до виплати працівникам (із рядка 4010)

4120

–

2. Виплати що не входять до фонду оплати праці

–

Доходи, дивіденди, проценти згідно акцій, внесків та договорів оренди земельних ділянок та майна, що нараховані до сплати (у грошовій та натуральній формі):

– штатним працівникам облікового складу

4130

– особам, які не перебувають в обліковому складі

4140

Нараховано виплат працівникам за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням

4144

47,6

з них:

– оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства

4145

15,1

3. Реалізовано продукції та послуг

Вартість проданої продукції та наданих послуг штатним працівникам в рахунок нарахованої заробітної плати (дивись пп.2.1.7 Інструкції зі статистики заробітної плати)

4150

Назва показників

За попередній рік

Звітний рік

План

Фактично

1

2

3

4

1. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб:

– робітники

138

150

148

– персонал основної діяльності

195

210

210

– весь персонал

209

220

219

Фонд оплати праці, тис. грн.:

– робітники

1217,0

1585,0

1582,8

– персонал основної діяльності

1550,0

1970,0

1980,8

– весь персонал

1619,0

2035,0

2037,4

Невиробничі виплати з фонду оплати праці, тис. грн:

– доплата за роботу в понадплановий час

х

х

32,0

– доплата робітникам за відхилення від нормальних умов роботи

х

х

17,0

– оплата цілоденних та внутризмінних простоїв

х

х

9,8

Назва показників

За період з початку року

Люд-год

Працівники, осіб

1

3

4

Фонд робочого часу, всього (3020 + 3040)

437411

182

Відпрацьовано всього:

322514

х

з них понадурочно

–

х

Не відпрацьовано всього

у тому числі:

114897

х

Щорічні відпустки (основні та додаткові)

39181

34

Тимчасова непрацездатність

10047

19

Неявки у зв’язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому підприємстві

–

–

Неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень

65669

122

Назва показників

Згідно з планом

Фактично

Відпрацьовано робітниками людино-годин

300000

295602

Відпрацьовано робітниками людино-днів

37500

36400

Найменування матеріалів

Одиниця виміру

Згідно з планом

Фактично

норма

ціна, грн.

норма

ціна, грн.

1. Сталь листова холоднотянута

кг

17,8

35

18,3

34,8

2. Чугун передільний

кг

16,4

16,0

17,1

16,0

Алюміній вторинний

кг

120

12,0

122,0

12,2

Статті витрат

Минулий рік

Звітний рік

Згідно з планом

Фактично

1

2

3

4

1. Витрати на оплату праці апарату управління цехами

150,0

215

216

2. Єдиний внесок на загальнообовязкове соціальне страхування апарату управління цехами

56,3

80,6

81,0

3. Витрати на оплату службових відряджень управлінського персоналу цехів

30,0

9,9

14,8

4. Витрати на вдосконалення технології та організації виробництва

259,0

100,0

68,0

5. Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення

1240,0

457,0

462,0

6. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення

–

7. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень

994,0

450,0

686,4

8. Витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього середовища

127,0

110,0

124,0

9. Витрати на операційну оренду основних засобів та інших необоротних активів

411,2

–

–

10. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів загальновиробничого призначення

230,0

150,0

162,0

11. Витрати на обслуговування виробничого процесу

11.1. Оплата праці робітників виробництва

210,0

180,0

192,0

11.2 Єдиний внесок на загальнообовязкове соціальне страхування робітників виробництва

78,0

67,5

72,0

11.3 Витрати на здійснення технологічного контролю виробничих процесів

12. Інші витрати:

12.1. Втрати від браку

28,0

х

24,0

12.2. Оплата простоїв

–

х

9,8

Всього:

3814

1820

2112

Статті витрат

Минулий рік

Звітний рік

Згідно з планом

Фактично

1

2

3

4

1. Загальні корпоративні витрати

–

–

–

2. Витрати на службові відрядження

30,0

33,0

36,5

3. Витрати на утримання апарату управління підприємством

183,0

170,0

182,0

4. Витрати на утримання основних засобів загальногосподарського використання

68,0

61,0

69,0

5. Винагороди за професійні послуги

3,0

5,0

7,5

6. Витрати на зв’язок

16,0

16,0

21,0

7. Амортизація необоротних активів загальногосподарського призначення

112,0

115,0

122,0

8. Витрати на регулювання спорів у судових органах

–

–

–

9. Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків

7,0

10,0

15,0

10. Інші витрати загальногосподарського призначення

367,0

410,0

382

Всього:

786,0

820,0

835,0

Статті витрат

Минулий рік

Звітний рік

Згідно з планом

Фактично

1

2

3

4

1. Транспортні витрати

40,0

27,0

29,1

2. Витрати на тару

4,0

4,0

3,9

3. Витрати на рекламу та дослідження ринку

53,0

53,0

54,0

4. Витрати на оплату праці працівникам збуту

27,0

20,0

22,0

5. Витрати на відрядження працюючих збуту

–

–

–

6. Витрати на утримання основних засобів, пов´язаних зі збутом

8,0

5,0

8,2

7. Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування

–

–

–

8. Інші витрати, пов´язані зі збутом продукції

19,0

15,0

13,8

Всього:

151,0

120,0

131,0

Статті витрат

Минулий рік

Звітний рік

Згідно з планом

Фактично

1

2

3

4

1. Витрати на дослідження

10,0

10,0

10,0

2. Собівартість реалізованої іноземної валюти

12,0

115,0

115,0

3. Собівартість реалізованих виробничих запасів

342,0

300,0

320,0

4. Сумнівні безнадійні борги

–

–

–

5. Втрати від операційної курсової різниці

5,0

5,0

12,0

6. Втрати від знецінення запасів

8,5

–

7,0

7. Нестачі та втрати від псування цінностей

9,5

–

13,0

8. Визнані пені, штрафи, неустойки

27,0

–

53,0

9. Інші витрати операційної діяльності

74,0

240,0

150,0

Всього:

488,0

670,0

680,0

Статті витрат

Згідно з планом

На фактично вироблену продукцію

за плановою собівартістю

за фактичною собівартістю

1

2

3

4

1. Сировина та матеріали

2537,4

2535,6

2189,0

2. Зворотні відходи (–)

5,9

6,0

10,0

3. Покупні вироби та напівфабрикати

192

204,0

174,0

4. Паливо та енергія на технологічні цілі

103,5

102,4

101,4

5. Заробітна плата основна виробничих робітників

309,5

311,0

304,0

6. Заробітна плата додаткова виробничих робітників

77,4

77,6

103,5

7. Єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування

150,9

151,6

159,0

8. Загально виробничі витрати

2172,4

2179,0

2107,0

9. Втрати від браку

99,8

100,0

117,6

10. Інші виробничі витрати

134,0

162,0

149,8

11. Виробнича собівартість продукції

5771,1

5817,2

5395,3

12. Адміністративні витрати

820,0

820,0

835,0

13. Витрати на збут

120,0

120,0

131,0

14. Операційна собівартість виробленої продукції

6711,0

6757,2

6361,3

15. Інші операційні витрати

670,0

870,0

680,0

16. Всього операційні витрати

7381,1

7627,2

7041,3