2.2. Порядок расчётов по результатам первичного размещения, при выплате купонного дохода и погашении облигаций.

1. В день проведения аукциона после окончания торгов учреждения банка могут получить информацию по итогам размещенного выпуска в управлении денежных рынков посредством телефонной связи.

2. Конкурентные предложения участников аукциона удовлетворяются по ценам, которые указаны в поручениях (заявках), но не ниже минимальной цены продажи, установленной на аукционе. Поручения (заявки), оказавшиеся ниже минимальной цены продажи, не удовлетворяются.

Неконкурентные предложения удовлетворяются по средневзвешенной цене, определенной в ходе аукциона.

3. Не позднее одного банковского дня после поступления денежных средств по неудовлетворенным предложениям отдел оформления готовит и передает в ОПЕРУ платежные документы на возврат денежных средств по неудовлетворенным поручениям клиентов, по неудовлетворенным заявкам учреждений банка.

Учреждения банка, в свою очередь, осуществляют возврат денежных средств своим клиентам, по поручениям которых банк принимал участие в аукционе, в сроки, установленные договором комиссии.

4. Уплата клиентом вознаграждения учреждению банка осуществляется в соответствии со Сборником тарифов за услуги, оказываемые АСБ «Беларусбанк», утвержденным Правлением АСБ «Беларусбанк» 25.05.2004, протокол № 23.3 (далее – Тарифы), и договором комиссии.

Учреждения банка имеют право в соответствии с договором комиссии удерживать вознаграждение банку и сумму в возмещение расходов банка из денежных средств, поступивших для приобретения ценных бумаг, либо из денежных средств по неудовлетворенным поручениям клиентов, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь или локальными нормативными правовыми актами банка.

5. Выплата купонного дохода по государственным ценным бумагам, ценным бумагам Национального банка, приобретенным клиентами и банком, осуществляется на основании сводной заявки на выплату, предоставляемой Депозитарием банка в Национальный банк Республики Беларусь (копия заявки передается в отдел оформления). Сводная заявка формируется на основании заявок клиентов на выплату купонного дохода по государственным ценным бумагам и ценным бумагам Национального банка, находящимся в их собственности, предоставляемых клиентами в управление банковского депозитария, и заявки, формируемой управлением денежных рынков по государственным ценным бумагам и ценным бумагам Национального банка, находящимся в собственности банка. Информация о ставках купонного дохода находится на официальном сайте ОАО «БВФБ» (www.bcse.by).

Отдел оформления не позднее одного рабочего дня после поступления денежных средств от Национального банка Республики Беларусь готовит и передает в ОПЕРУ:

платежные документы на перечисление купонного дохода по государственным ценным бумагам и ценным бумагам Национального банка, принадлежащим клиентам центрального аппарата (на счета клиентов центрального аппарата) и клиентам учреждений банка (на счета учреждений банка);

списки на выплату купонного дохода наличными деньгами клиентам центрального аппарата - физическим лицам.

6.Погашение государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка, приобретенных клиентами и банком, осуществляется на основании сводной заявки на погашение облигаций, предоставляемой Депозитарием банка в Национальный банк Республики Беларусь (копия заявки передается в отдел оформления). Сводная заявка формируется на основании заявок клиентов на погашение облигаций, находящихся в их собственности, предоставляемых клиентами в управление банковского депозитария, и заявки на погашение облигаций, находящихся в собственности банка, формируемой управлением денежных рынков.

При этом денежные средства на погашение краткосрочных облигаций Национального банка, принадлежащих клиентам - юридическим лицам, перечисляются Национальным банком Республики Беларусь на счета клиентов.

Денежные средства на погашение государственных ценных бумаг перечисляются на счет банка.

Отдел оформления не позднее одного рабочего дня после поступления денежных средств от Национального банка Республики Беларусь готовит и передает в ОПЕРУ:

• платежные документы на перечисление денежных средств за погашенные государственные ценные бумаги, принадлежащие клиентам центрального аппарата (на счета клиентов центрального аппарата) и клиентам учреждений банка (на счета учреждений банка);

• списки на выплату наличных денежных средств за погашенные государственные ценные бумаги и ценные бумаги Национального банка, принадлежащие клиентам центрального аппарата - физическим лицам.

Денежные средства, поступившие учреждению банка за погашенные государственные ценные бумаги или ценные бумаги Национального банка, принадлежащие клиенту, в тот же банковский день перечисляются на счет клиента (в случае, если в договоре комиссии предусмотрена выплата денежных средств клиенту-физическому лицу наличными денежными средствами, то в тот же банковский день составляется список на выплату).

7. Денежные средства за погашенные государственные ценные бумаги могут не зачисляться центральным аппаратом на счета клиентов центрального аппарата (не выплачиваться наличными денежными средствами) и не перечисляться учреждениям банка при наличии очередного поручения клиента центрального аппарата (заявки учреждения банка) на приобретение государственных ценных бумаг или ценных бумаг Национального банка.

Учреждения банка могут не зачислять денежные средства за погашенные государственные ценные бумаги на счета клиентов (не выплачивать наличными денежными средствами) при наличии очередного поручения клиента на приобретение государственных ценных бумаг или ценных бумаг Национального банка. В этом случае денежные средства в соответствии с поручением перечисляются учреждением банка в центральный аппарат.

При этом у клиента (юридического лица, индивидуального предпринимателя) должна отсутствовать задолженность по налогам, экономическим санкциям и пене в республиканский и местный бюджеты и (или) Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, а также картотека к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплачен­ные в срок» (далее – картотека), если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. Клиент (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) несет ответственность за своевременное информирование в письменной форме банка о наличии вышеуказанной задолженности и картотеки.