1.4. Раздел "операционный план"
1.4.1. План сбыта
1. В модуле "План сбыта" сформировать данные о продажах товаров (рис. З.2.8) с использованием функции "Быстрый ввод" согласно данным, приведенным в табл. З.2.2.
Таблица З.2.2
План продаж продукции
Продукция |
Цена, грн. |
Целевой объем продаж, шт. |
Рост объемов продаж, мес. |
Аппарат сварочный "Дуга 350-М" |
6000 |
300 |
5 |
Аппарат сварочный "Дуга 450-М" |
9100 |
180 |
5 |
Аппарат сварочный "Дуга 550-М" |
12300 |
120 |
5 |
Рис. З.2.8. Окно редактирования плана сбыта
1.4.2. План производства
1. В модуле "План производства" указать прямые затраты на производство продукции (рис. З.2.9) согласно данным, приведенным в табл. З.2.3.
Таблица З.2.3
Прямые затраты на производство продукции
Продукция |
Затраты на материалы, грн. |
Сдельная зарплата, грн. |
Аппарат сварочный "Дуга 350-М" |
3500 |
450 |
Аппарат сварочный "Дуга 450-М" |
5300 |
750 |
Аппарат сварочный "Дуга 550-М" |
7800 |
950 |
Рис. З.2.9. Окно редактирования плана производства
1.4.3. План по персоналу
1. В модуле "План по персоналу" указать условно-постоянные затраты на оплату труда управленческого и вспомогательного персонала (рис. З.2.10) согласно данным, приведенным в табл. З.2.4.
Таблица З.2.4
Условно-постоянные затраты на оплату труда
Должность |
Кол-во, чел. |
Зарплата, грн. |
Категория |
Начальник цеха |
1 |
3700 |
Управление |
Мастер |
4 |
2400 |
Управление |
Транспортный работник |
12 |
1750 |
Производство |
Подсобный работник |
8 |
1500 |
Производство |
Кладовщик |
3 |
2100 |
Производство |
Слесарь |
2 |
1950 |
Производство |
Менеджер по сбыту |
3 |
2300 |
Маркетинг |
Рис. З.2.10. Окно редактирования плана по персоналу
Выплаты заработной платы всем работникам осуществляется ежемесячно в течение периода производства.
1.4.4. Общие издержки
1. В модуле "Общие издержки" указать прочие условно-постоянные затраты (рис. З.2.11) согласно данным, приведенным в табл. З.2.5.
Таблица З.2.5
Прочие условно-постоянные затраты
Название |
Сумма, грн. |
Категория |
Административные затраты |
32500 |
Управление |
Общепроизводственные затраты |
825000 |
Производство |
Затраты на сбыт |
26000 |
Маркетинг |
Рис. З.2.11. Окно редактирования общих издержек
Оплата всех издержек осуществляется ежемесячно в течение периода производства.
1.5. Раздел "финансирование"
1.5.1. Собственный капитал
1. В модуле "Акционерный капитал" указать сумму собственных средств, которые идут на финансирование проекта (рис. З.2.12):
сумма - 1500000 грн.;
номинальная стоимость - 1500000 грн., количество -1.
Рис. З.2.12. Окно редактирования собственного капитала