Расчет остатка денежных средств на расчетном счете на конец первого квартала 2010 года
Дата |
Положительный денежный поток, руб. |
Отрицательный денежный поток, руб. |
Чистый денежный поток, руб. |
01.01.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Указания по расчету остатка денежных средств на расчетном счете на конец первого квартала 2010 года:
остаток денежных средств на расчетном счете (чистый денежный поток) на 01.01.2010 г. принимается на основании таблицы 2 (см. раздел II бухгалтерского баланса);
график притоков и оттоков денежных средств с расчетного счета организации формируется на основании данных исходных и расчетных таблиц работы в хронологическом порядке;
на одну дату может быть несколько притоков и оттоков денежных средств, или только притоки, или только оттоки;
чистый денежный поток (остаток денег на расчетном счете) на ту или иную дату считается в следующем порядке:
(11)
где,
-
чистый денежный поток на текущую дату,
руб.;
-
чистый денежный поток на предыдущую
дату, руб.;
-
приток (поступление) денежных средств
на расчетный счет на текущую дату, руб.;
-
отток (списание) денежных средств с
расчетного счета на текущую дату, руб.
Таблица 27