4.2.7. Отчетная документация

Система должна формировать следующую отчетную документацию:

1. Отчет о движение денежных средств, в разрезе следующей аналитики: Остаток денежных средств на начало отчетного года, Движение денежных средств по текущей деятельности, Средства, полученные от покупателей, заказчиков, Прочие доходы Денежные средства, направленные: 1) на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов; 2) на оплату труда; 3) на выплату дивидендов, процентов; 4) на расчеты по налогам и сборам; 5) на прочие расходы; Чистые денежные средства от текущей деятельности; Движение денежных средств по инвестиционной деятельности; Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов; Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений; Полученные дивиденды; Полученные проценты; Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям; Приобретение дочерних организаций; Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов; Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений; Займы, предоставленные другим организациям; Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности; Движение денежных средств по финансовой деятельности; Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг; Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями; Погашение займов и кредитов (без процентов); Погашение обязательств по финансовой аренде; Чистые денежные средства от финансовой деятельности; Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов; Остаток денежных средств на конец отчетного периода; Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю. Экранная и печатная формы отчета представлены в приложении 3.

2. Отчет по остаткам денежных средств, в разрезе следующей аналитики: количество наличных денег, количество марок, количество ценных бумаг, фактическое наличие денежных средств, учетное наличие денежных средств, излишки, недостача. Экранная и печатная формы отчета представлены в приложении 3 на рисунка 1.3 и 1.4.

Система должна формировать отчеты по результатам движения регистров.

4.3. Требования к видам обеспечения

4.3.1. Требования программным средствам

4.3.1.1. Перечень покупных программных средств

Для работы системы требуется следующее программное обеспечение: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Seven, СУБД Paradox, пакет прикладных программ Microsoft Office 2000/2003/XP/2007.

4.3.1.2.Требование к независимости программных средств

Требования к независимости программных средств от используемых средств вычислительной техники и операционной системы не предъявляются.

4.3.1.3.Требование к качеству программных средств

Разрабатываемое программное средство должно удовлетворять двум критериям качества: функциональности - выполнять все возложенные на систему функции и надежности.

Сточки зрения критерия надежности требуется устойчивое функционирование разрабатываемой автоматизированной системы должно в режиме 24/7 при одновременном доступе 300 пользователей. Любые виды сетевых, аппаратных сбоев, а так же сбоев операционной системы (в т.ч. зависание операционной системы, отключение питание сервера, разрыв соединения станции пользователя с сервером) не должны оказывать влияние на функционал системы после устранения причин повлекших сбой в работе автоматизированной системы.

Необходимо, чтобы система обладала устойчивостью к отказам оборудования и программных систем, а также электропитания. Для надежной работы комплекса необходимы высоконадежные аппаратные и программные системы. Требования надежности должны быть регламентированы для следующих аварийных ситуаций:

• выход из строя аппаратных средств системы;

• отсутствие электроэнергии;

• выход из строя программных средств системы;

• неверные действия персонала компании;

• пожар, взрыв и т.п.

Методы оценки и контроля показателей надежности на разных стадиях создания системы должны отвечать следующим особенностям:

• многофункциональность;

• сложные формы взаимосвязи систем комплекса;

• существенная роль временных соотношений отказов отдельных систем комплекса;

• разнообразные законы распределения среднего времени.