- •Тема 5: «Автоматизация рабочего места кассира - операциониста»
- •3.1. Объект автоматизации
- •4.1.3. Требования к защите информации от несанкционированного доступа
- •4.1.4. Требования по сохранности информации при авариях
- •4.2. Требования к функциям системы
- •4.2.1. Функции системы
- •4.2.2. Организация справочной информации
- •4.2.3. Функционал №1: Выдача денежных средств
- •4.2.4. Функционал №2: Получение денежных средств
- •4.2.5. Функционал №3: Инвентаризация кассы
- •4.2.6. Регистры учета движения денежных средств
- •4.2.7. Отчетная документация
- •4.3. Требования к видам обеспечения
- •4.3.1. Требования программным средствам
- •4.3.2. Требование к информационному обеспечению
- •4.3.3. Требования к техническим средствам
- •4.3.4. Требования к математическому обеспечению
- •4.3.5. Требования к лингвистическому обеспечению
- •4.3.6. Требования к организационному обеспечению
- •4.3.7. Требования к методическому обеспечению
- •Приложение 1.
- •Приложение 2.
- •Приложение 3.
- •Приложение 4.
4.2.4. Функционал №2: Получение денежных средств
Для осуществления получения денежных средств Система должна предусматривать ведение документов «Расходная накладная», «Инкассаторная ведомость» и «Приходный кассовый ордер», основанием которого является «Расходная накладная».
Заголовок электронного документа «Расходная накладная» должен содержать реквизиты, представленные в таблице 7.
Таблица 7 - Заголовок документа «Расходная накладная»
№ п/п |
Наименование |
Описание |
|
|
Номер документа |
При вводе нового документа происходит генерация номера в соответствии с шаблоном. |
|
|
Дата электронного документа |
При вводе нового документа по умолчанию устанавливается текущая дата, далее эта дата может редактироваться |
|
|
Состояние |
Состояние документа. По умолчанию устанавливается состояние черновик. При осуществлении операции «Сохранить документ» устанавливается состояние «Не проведен». При осуществлении операции «Провести документ» устанавливается состояние «Проведен». При удалении документа устанавливается состояние «Удален», но документ можно восстановить. |
|
|
Наименование организации |
|
|
|
ИНН |
|
|
|
Номер склада |
|
|
|
Контрагент |
Фамилия и инициалы контрагента, получившего товар |
|
|
Сотрудник |
Фамилия и инициалы сотрудника организации, отпустившего товар |
Табличная часть документа должна включать информацию, представленную в таблице 8.
Таблица 8 – Табличная часть документа «Расходная накладная»
№ п/п |
Наименование |
Описание |
|
|
Номер по порядку |
|
|
|
Уникальный идентификатор пункта накладной |
При вводе нового документа происходит генерация идентификатора. |
|
|
Наименование |
Наименование товара |
|
|
Единица измерения |
|
|
|
Цена |
|
|
|
Количество |
Количество отгружаемого товара |
|
|
Сумма |
Суммарная стоимость отгружаемого товара |
Заполнение табличной части документа должно осуществляться менеджером, кассир-операционист должен иметь доступ только на чтение этого документа.
Заголовок электронного документа «Инкассаторная ведомость» должен содержать реквизиты, представленные в таблице 9.
Таблица 9 - Заголовок документа «Инкассаторная ведомость»
№ п/п |
Наименование |
Описание |
|
|
Номер документа |
При вводе нового документа происходит генерация номера в соответствии с шаблоном. |
|
|
Дата электронного документа |
При вводе нового документа по умолчанию устанавливается текущая дата, далее эта дата может редактироваться |
|
|
Состояние |
Состояние документа. По умолчанию устанавливается состояние черновик. При осуществлении операции «Сохранить документ» устанавливается состояние «Не проведен». При осуществлении операции «Провести документ» устанавливается состояние «Проведен». При удалении документа устанавливается состояние «Удален», но документ можно восстановить. |
|
|
Наименование организации |
|
|
|
ИНН |
|
|
|
Наименование банка |
|
|
|
Реквизиты банка |
|
|
|
Работник банка |
Фамилия и инициалы работника банка, выдавшего денежные средства |
|
|
Сотрудник |
Фамилия и инициалы кассира, получившего денежные средства |
Табличная часть документа должна включать информацию, представленную в таблице 10.
Таблица 10 – Табличная часть документа «Инкассаторная ведомость»
№ п/п |
Наименование |
Описание |
|
|
Номер по порядку |
|
|
|
Уникальный идентификатор пункта ведомости |
При вводе нового документа происходит генерация идентификатора. |
|
|
Номер расчетного счета |
|
|
|
Сумма |
|
На основании документа «Расходная накладная» кассир-операционист создает документ «Приходный кассовый ордер».
Заголовок электронного документа «Приходный кассовый ордер» должен содержать реквизиты, представленные в таблице 11.
Таблица 11 - Заголовок документа «Приходный кассовый ордер»
№ п/п |
Наименование |
Описание |
|
|
Номер документа |
При вводе нового документа происходит генерация номера в соответствии с шаблоном. |
|
|
Дата электронного документа |
При вводе нового документа по умолчанию устанавливается текущая дата, далее эта дата может редактироваться |
|
|
Наименование организации |
|
|
|
Форма по ОКУД |
|
|
|
Форма по ОКПО |
|
|
|
Контрагент |
|
|
|
Основание |
Название, номер и дата документа, являющегося основанием для создания документа «Приходный кассовый ордер» |
|
|
Приложение |
Название, номер и дата документа, являющегося приложением к документу «Приходный кассовый ордер» |
|
|
Главный бухгалтер |
Фамилия и инициалы главного бухгалтера организации |
|
|
Кассир |
Фамилия и инициалы кассира организации |
Табличная часть документа должна включать информацию, представленную в таблице 12.
Таблица 12 – Табличная часть документа «Приходный кассовый ордер»
№ п/п |
Наименование |
Описание |
|
|
Номер по порядку |
|
|
|
Уникальный идентификатор пункта договора |
При вводе нового документа происходит генерация идентификатора. |
|
|
Дебет |
Номер дебетового счета и субсчета |
|
|
Кредит. Код структурного подразделения |
|
|
|
Кредит. Корреспондирующий счет, субсчет |
|
|
|
Кредит. Код аналитического учета |
|
|
|
Сумма |
|
|
|
Код целевого назначения |
|
Заполнение табличной части документа должно осуществляться автоматически подстановкой данных из документа, который является основанием «Приходного кассового ордера».
Бизнес-процесс функционала представлен в Приложении 1 на рисунке 2.