Розділ V. Методичні рекомендації до виконання індивідуального навчально-дослідного проекту з дисципліни „фінансовий ринок”

№п/п

Назва показника

Одиниця виміру

Формула розрахунку

Умовні позначення

1

2

3

4

5

1. Оцінка інвестиційного параметру – сукупної дохідності акцій

1.

Рентабельність акціонерного капіталу

%

Р – рентабельність акціонерного капіталу; П – прибуток; СФ – статутний фонд.

2.

Рентабельність виробництва

%

Р_в- рентабельність виробництва; ОФ – середньорічна вартість основних засобів (залишкова)

3.

Продуктивність праці

грн./чол.

П_п - продуктивність праці; ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) - середньооблікова чисельність робітників

4.

„Прибутковість” праці

грн./чол.

- „прибутковість” праці

5.

Коефіцієнт зносу основних фондів

-

- коефіцієнт зносу основних фондів; З – знос основних фондів (в %)

6.

Фондовіддача

грн./грн.

ФВ – фондовіддача

ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг)

Продовження табл.4.1.

1

2

3

4

5

2. Оцінка інвестиційного параметру – безпеки вкладень в акції

7.

Чиста заборгованість на акціонерний капітал

грн./грн.

ЧЗ – чиста заборгованість на акціонерний капітал; КЗ та ДЗ – відповідно кредитор-ська та дебіторська заборгованість

8.

Коефіцієнт забезпечення кредиторської заборгованості активами підприємства

грн./грн

- коефіцієнт забезпечення кредиторської заборгованості активами підприємства; ОФ- залишкова вартість основних фондів

9.

Коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості

грн./грн

КЗ та ДЗ – відповідно кредиторська та дебіторська заборгованість

10.

Ліквідаційна вартість однієї акції

грн./шт.

- ліквідаційна вартість;

- загальний обсяг випуску акцій (в шт.)

11.

Загальний обсяг випуску акцій

шт.

- номінальна вартість акції

3. Оцінка інвестиційного параметру – можливості участі інвестора в управлінні ПАТ

12

Питома вага запропонованих до продажу акцій в загальному обсязі їх випуску

%

- питома вага запропонованих до продажу акцій в загальному обсязі їх випуску; - кількість запропонованих до продажу акцій (шт.)

Продовження табл.4.1.

1

2

3

4

5

13.

Питома вага акцій, придбаних інвестором, в загальному обсязі їх випуску

%

- питома вага акцій, придбаних інвестором, в загальному обсязі їх випуску

14.

Питома вага акцій (окрім придбаних інвестором) в загальному обсязі їх випуску

%

№ п/п

Галузі економіки

Питома вага іншої частини акцій, які належать:

працівникам ПАТ

державі

іноземним інвесторам

іншим юридичним і фізичним особам

1

Нафтогазовий комплекс

1/10

4/10

2/10

3/10

2

Енергетика

2/10

5/10

1/10

2/10

3

Металургія

3/10

4/10

2/10

1/10

4

Машинобудування

2/10

4/10

2/10

2/10

5

Будівельна індустрія

5/10

2/10

-

3/10

6

Транспорт і зв’язок

2/10

5/10

1/10

2/10

7

Агропромисловий комплекс

4/10

3/10

1/10

2/10

8

Інші галузі

3/10

2/10

-

5/10

№ п/п

Найменування ПАТ, створеного в процесі приватизації

Показники

Розмір статутного фонду, грн.

Номінальна вартість акції, грн.

Кількість запропонованих до продажу акцій, шт.

Кількість робітників, чол.

Залишкова вартість основних фондів, грн..

Знос основних фондів, %

№ п/п

Найменування ПАТ, створеного в процесі приватизації

Показники

Знос основних фондів, грн.

Чистий прибуток за звітний період, грн.

Заборгованість дебіторська, грн.

Обсяг

продукції, грн.

Основні види продукції, послуг

№ п/п

Найменування ПАТ – емітенту акцій

Показники

Основний

Допоміжні

Рентабель-ність акці-онерного капіталу, %

Рентабель-ність виробництва %

Прибутко-вість праці, грн./чол.

Коефіцієнт зносу основних фондів

Фондовід-дача, грн./грн.

Продуктивність праці, грн./чол.

№ п/п

Назва ПАТ – емітенту акцій

Показники

Основний

Допоміжні

Чиста заборгованість на акціонерний капітал, грн./грн.

Коефіцієнт забезпечення кредиторської заборгованості активами підприємства

Коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості

Ліквідаційна вартість однієї акції, грн./шт.

№ п/п

Назва ПАТ – емітенту акцій

Показники

Основний

Допоміжні

Питома вага акцій придбаних інвестором, в загальному об’ємі їх випуску, %

Питома вага акцій, що належать працівникам ПАТ в загальному об’ємі їх випуску, %

Питома вага акцій, що належать державі, в загальному об’ємі їх випуску, %

Питома вага акцій, що належать іноземним інвесторам, в загальному об’ємі їх випуску, %

Питома вага акцій, що належать юридичним і фізичним особам, в загальному об’ємі їх випуску, %

№ п/п

Назва ПАТ – емітенту акцій

Розподіл місць за інвестиційними параметрами акцій

Сукупна дохідність акцій

Безпечність вкладів в акції

Участь інвестора в управлінні ПАТ