Остатки на счетах зао «Отдых» на 01.07.2012 г.

№ счета

Название счета

Остаток, руб.

дебет

кредит

01

Основные средства

200000

10

Материалы

13000

20

Основное производство

18000

50

Касса

1000

51

Расчетные счета

26000

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

4000

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

123000

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

18000

71

Расчеты с подотчетными лицами

4000

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

8000

80

Уставный капитал

100000

83

Добавочный капитал

15000

84

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

10000

Итого

270000

270000

№ п/п

Название счета

Остаток на 1 июня

Оборот за месяц

Остаток на 1 июля

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

1

Основные средства

200000

-

-

-

200000

-

2

Материалы

10000

-

3000

-

13000

-

3

Основное производство

-

-

18000

-

18000

-

4

Касса

2000

-

19000

20000

1000

-

5

Расчетные счета

25000

-

38000

37000

26000

-

6

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

-

22000

18000

-

-

4000

7

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

-

85000

-

38000

-

123000

8

Расчеты с персоналом по оплате труда

-

18000

18000

18000

-

18000

9

Расчеты с подотчетными лицами

5000

-

2000

3000

4000

-

10

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

8000

-

-

-

8000

-

11

Уставный капитал

-

100000

-

-

-

100000

12

Добавочный капитал

-

15000

-

-

-

15000

13

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

-

10000

-

-

-

10000

Итого

250000

250000

116000

116000

270000

270000