5 Составление плана работы основного производства
5.1 Оценка календарного плана по расходам на обслуживание
банковского кредита
Для оценки календарного плана по расходам на обслуживание банковского кредита составляются таблицы 5.2 и 5.3.
Стоимости работ по объектам можно представить в виде таблицы 5.1.
Таблица 5.1 –Стоимости работ по объектам (тыс. руб.)
Объекты |
с пром. платеж. |
Д |
Ж |
Е (3 п.к) |
с пром. платеж. |
всего |
Подготовка территории |
850 |
1550 |
680 |
2040 |
850 |
5970 |
Бульдозерные работы |
1755,6 |
5205,2 |
1404,5 |
3880,8 |
1755,6 |
14001,7 |
Скреперные работы |
1984,4 |
6792,3 |
1477,1 |
8176,2 |
1984,4 |
20414.4 |
Экскаваторные работы |
3420,3 |
9208,5 |
3008,1 |
9840 |
3420,3 |
28897,2 |
Трубы диаметром 1,5 м |
1189,5 |
3568,5 |
951,6 |
2854,8 |
1189,5 |
9753,9 |
Трубы прямоугольные |
714,5 |
2143,5 |
571,6 |
1714,8 |
714,5 |
5858,9 |
Устройство песчаного слоя |
5560 |
16680 |
4448 |
13344 |
5560 |
45592 |
Нижний слой основания из ПЩС |
8245,5 |
24736,5 |
6596,4 |
19789,2 |
8245,5 |
67613,1 |
Верхний слой основания из щебня |
7441,5 |
22324,5 |
5953,2 |
17859,6 |
7441,5 |
61020,3 |
Укрепительные работы |
4347,5 |
12802,5 |
3478 |
10434 |
- |
31062 |
Покрытие двухслойное |
32589 |
97767 |
26071,2 |
78213,6 |
- |
234640,8 |
Обстановка пути: знаки / столбики/ ограждения |
4267,5 |
12802,5 |
3414 |
10242 |
- |
30726 |
Автобусные остановки |
536 |
1608 |
428,8 |
1286,4 |
- |
3859,2 |
Всего |
72901,3 |
217189 |
58482,5 |
179675,4 |
31161,3 |
559409,5 |
На основании составленных таблиц необходимо оценить распределение объемов работ поквартально при помощи коэффициента ритмичности. Чтобы получить полную ритмичность работ необходимо выполнять по 25 % объемов работ в каждом квартале, что практически невозможно в силу климатических. Организационных, технических, технологических и других особенностей строительства. Условно можно принять, что объем работ по кварталам должен быть принят пропорционально количеству рабочих смен в каждом квартале с учетом их сменности в соответствующем квартале, что составляет:
1 квартал – 13-16 %
2 квартал – 30-31 %
3 квартал – 38-41 %
4 квартал – 11-13 %
Таким образом, распределение работ по кварталам практически возможно по условию: квартал < 1 квартал <2 квартал < 3 квартал
Коэффициент ритмичности производства рассчитывается по формуле:
(5.1)
где
- отклонение объема работ, выполняемых
собственными силами, в каждом квартале
от 25 % годового объема.
В идеальном случае ежеквартально выполняется 25 % и коэффициент ритмичности равен единице. Для дорожного строительства необходимо, чтобы коэффициент ритмичности был не менее 0.5. В противном случае линейный календарный график нуждается в оптимизации.
Определим коэффициент ритмичности для 1 квартала:
559409,5 – 100 %
27787,5 – х
Х = 5 % отклонение от 25 % составляет 25 – 5 = 20 %
2 квартал:
559409,5– 100 %
50152,9– х
Х = 9 % Отклонение 25 – 9 = 16 %
3 квартал:
559409,5 – 100 %
464447,1– х
Х = 73,0 % Отклонение 25 – 73 = -48 %
4 квартал:
559409.5– 100 %
17022- х
Х = 3 % Отклонение 25 – 3 = 22 %
Сумма отклонений составляет 20 + 16 + 48 + 22 = 106 %
Коэффициент ритмичности не соответствует требованию (должен быть не менее 0,5).
Низкий коэффициент ритмичности получился из-за того, что основные объемы работ приходятся на 3 квартал в связи с сезонностью выполнения отдельных видов работ в дорожной отрасли и достаточно высокой стоимостью работ по строительству дорожной одежды.
График может быть улучшен более пропорциональным распределением работ внутри строительного сезона, т.е. большей загрузкой 1 и 4 кварталов и, соответственно, частичной разгрузкой 3 квартала.