Введение
Для анализа производственно-хозяйственной деятельности дорожных организаций исходными данными служат стройфинплан, бухгалтерские отчеты по ремонту и содержанию дорог, оперативно-статистические и бухгалтерские отчеты, материалы обследований, данные аналитического учета и плановые материалы.
Результаты исследований за предполагаемый период необходимо сопоставить не только с планом, но и с фактическим выполнением за предыдущие годы, что позволяет установить не только факт выполнения задания, но и подвергнуть критическому рас смотрению сами показатели.
При экономическом анализе итогов производственно-хозяйственной деятельности дорожно-строительных организаций, основное внимание уделяется изучению выполнения плана по капитальной производственной программе. Необходимо определить степень выполнения плана по капитальному и среднему ремонтам дороги и сооружений, установить расходование затрат на ремонты, причины отклонений фактических результатов от плановых показателей и сравнить объемы выполненных работ по видам ремонтов с предыдущим отчетным периодом.
В курсовой работе необходимо составить план работы ДСУ, рассчитать объемы работ, установить порядок и очередность строительства объектов в соответствии с объемами выпускаемой производственным предприятием смеси, определить величину прибыли, полученной организацией по итогам планирования ее работы.
1 Набор годовой программы ДСУ
Произведем набор годовой программы ДСУ на основании задания, выданного на выполнение курсовой работы. К строительству могут быть приняты объекты, имеющие различную протяженность и на которых производятся различные объемы работ.
Один из предлагаемых к строительству объектов имеет промежуточные платежи, что выводит его на первое место по предпочтению очередности строительства.
Набор годовой программы ДСУ состоит в том, чтобы выбрать к строительству столько объектов, сколько может обеспечить смесью производственное предприятие (АБЗ) или сколько объектов в состоянии построить организация за год, не допуская незавершенного производства по объектам. Набор объектов выполняем в табличной форме. Сравнение объектов ведется в форме таблиц 1.1 – 1.2.
Коэффициент длины определяется по формуле:
(1.1)
Коэффициент К1 =0,25
Коэффициент трудоемкости определяется по формуле:
(1.2)
Коэффициент договорной цены определяется отношением процента повышения сметной стоимости по договорной цене (по заданию), к проценту плановых накоплений, равному 8 %.
Таблица 1.1 – Подсчет объемов земляных работ по объектам
Шифр объекта
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
Протяженность объекта (пускового комплекса), км |
5,0 |
5,0 |
7,0 |
6,0 |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
Протяженность участка линейных земляных работ, % |
76 |
68 |
80 |
62 |
75 |
70 |
76 |
Протяженность участка линейных земляных работ, км |
3,8 |
3,4 |
5,6 |
3,72 |
2,25 |
2,8 |
3,04 |
Объем линейных земляных работ, тыс.м3 при объеме V = 15 тыс. м3/ км |
57 |
51 |
84 |
55,8 |
33,8 |
42 |
45,6 |
Протяженность участка сосредоточенных зем. работ, выполняемых скрепером, % |
15 |
21 |
12 |
27 |
16 |
18 |
13 |
Протяженность участка сосредоточенных скреперных земляных работ, км |
0,7 |
1,05 |
0,84 |
1,62 |
0,48 |
0,72 |
0,52 |
Объем сосредоточенных земляных работ при дальности транспортирования грунта 800 м V = 38 тыс. м3/ км |
26,6 |
39,9 |
31,9 |
61,6 |
18,2 |
27,4 |
19,8 |
Протяженность участка сосредоточенных земляных работ при дальности возки грунта км, % |
9 |
11 |
8 |
11 |
9 |
12 |
11 |
Протяженность участка сосредоточенных земляных работ, км |
0,5 |
0,55 |
0,56 |
0,66 |
0,27 |
0,48 |
0,44 |
Объем земляных работ при дальности транспортирования грунта 6 км, при объеме V =78 тыс. м3/ км |
39 |
42,9 |
43,7 |
51,5 |
21,1 |
37,4 |
34,3 |
Итого объем земляных работ, тыс. м3 |
122,6 |
133,8 |
159,6 |
168,9 |
73,1 |
106,8 |
99,7 |
Коэффициент КЗ.Р.
|
1,68 |
1,83 |
2,18 |
2,31 |
1 |
1,46 |
1,36 |
Таблица 1.2 – Ранжирование объектов без промежуточных платежей
Шифр объекта (пускового комплекса) |
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
Протяженность объекта (пускового комплекса), км |
5,0 |
5,0 |
7,0 |
6,0 |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
Коэффициент длины, КL |
1,67 |
1,67 |
2,33 |
2 |
1 |
1,33 |
1,33 |
Толщина дорожной одежды, м |
0,719 |
0,758 |
0,68 |
0,719 |
0,68 |
0,758 |
0,68 |
Коэффициент дорожной одежды, КД.О. |
1,057 |
1,11 |
1 |
1,057 |
1 |
1,11 |
1 |
К1 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
К1 * КД.О. |
0,264 |
0,278 |
0,25 |
0,264 |
0,25 |
0,278 |
0,25 |
Коэффициент земляных работ, КЗ.Р. |
1,68 |
1,83 |
2,18 |
2,31 |
1 |
1,46 |
1,36 |
Коэффициент трудоемкости, КТРУД |
0,741 |
0,85 |
1,27 |
1,22 |
0,25 |
0,54 |
0,452 |
Коэффициент договорной цены, КД.Ц. |
0,75 |
0,5 |
1 |
0,375 |
1 |
0,625 |
1 |
Коэффициент предоплаты, КПР |
- |
0,8 |
- |
0,6 |
1 |
0,4 |
- |
Коэффициент привлекательности КПРИВЛЕК = 1+ КД.Ц. + КПР |
1,75 |
2,3 |
2,0 |
1,975 |
3 |
2,025 |
2 |
Коэффициент
выбора
|
2,36 |
2,71 |
1,57 |
1,62 |
12 |
3,75 |
4,42 |
Вывод: порядок строительства объектов по мере убывания коэффициента выбора выглядит следующим образом: Д – Ж – Е – Б – А – Г – В
Кроме этих объектов к строительству принимаем объекты с промежуточными платежами протяженностью по 5,0 км. Эти объекты ставятся на первое место и последнее место в порядке строительства, т.к. имея промежуточные платежи, финансируются ежемесячно, что не влечет за собой появление незавершенного производства в процессе выполнения работ и, как следствие, повышения стоимости строительства за счет обслуживания банковского кредита.
2 Определение годовой производительности производственного
предприятия
Годовую производительность смесительных установок по приготовлению цементобетонной смеси определим по формулам:
(2.1)
где
(2.2)
(2.3)
ПСМ - сменная производительность установки, м3/см;
ПЧАС – часовая производительность установки;
NСМ – количество рабочих смен в сезоне.
Количество объектов, принятых к строительству в текущем году зависит от производительности цементобетонной установки.
Таблица 2.1 - Набор годовой программы ДСУ
Объекты, принятые к строительству
|
пром. платежи |
Д |
Ж |
Е |
Б |
А |
Г |
В |
пром.платежи |
Коэффициент выбора, Квыб
|
Вне конкурса |
12 |
4,42 |
3,75 |
2,71 |
2,36 |
1,62 |
1,57 |
Вне конкурса |
Полная протяженность объекта, км |
5,0 |
15 |
4 |
16 |
10 |
15 |
6 |
7 |
5,0 |
Расход смеси на 1 км дорожной одежды, т |
2294,1 |
2294,1 |
2294,1 |
2294,1 |
2294,1 |
2294,1 |
2294,1 |
2294,1 |
2294,1 |
Количество смеси на объект, т |
11471 |
34411 |
9176 |
36706 |
22940 |
34411 |
13765 |
16059 |
11471 |
Количество смеси нарастающим итогом, т |
11471 |
45882 |
55058 |
91764 |
114704 |
149115 |
162880 |
178939 |
190410 |
Район строительства – Новгородская область
Количество рабочих смен:
Сменная производительность асфальтобетонной установки ДС 617-2 (имеем две установки с часовой производительностью по 50 т/ч)
Годовая производительность установки:
Производительность установок такова, что предприятие может построить пять первых объектов (1- С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ, Д, Ж, и три пусковых комплекса объекта Е. На остальные объекты смеси не хватает. Кроме того, принимается к строительству второй объект с промежуточными платежами, который поставим на последнее место. Остальные объекты будут построены в следующем году.
3 Составление сводного сметного расчета Сводный сметный расчет составляется на один километр дороги.
Во всех случаях для более ритмичного производства работ необходимо стремиться к возможно большему производству работ в зимний период. В зимнее время могут планироваться к выполнению:
Подготовка территории строительства
Сосредоточенные земляные работы
Искусственные сооружения
Обстановка дороги
Здания и сооружения дорожной службы
Временные здания и сооружения
Устройство песчаных подсылающих слоев, щебеночных, гравийных
основания
Ширина полосы отвода для дороги II категории составляет 40 м. Принимаем высоту насыпи равной 3,0 м. Заложение откосов - 1:1,5. Длина откоса составит 5,4 м. Площадь откосов на километр – 10800 м2.
Длина круглой трубы диаметром 1,5 м при высоте насыпи 3,0 м для второй категории дороги составит L = 19,5 м. Для прямоугольной трубы при высоте насыпи 4,0 м – 18 м.
Таблица 3.1 - Сводный сметный расчет для дороги 2 категории
Наименование глав и работ |
Дорога 2 категории |
||||
Количество |
Стоимость единицы, тыс.руб. |
всего, тыс. руб. |
В т.ч. СМР |
В т.ч. прочие |
|
1 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Глава 1 Подготовка территории строительства |
|
|
|
|
|
1.1 Подготовка территории строительства, км |
1,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
|
Итого по главе 1 |
|
|
170,0 |
170,0 |
|
Глава 2 Земляное полотно |
|
|
|
|
|
2.1 Разработка выемок и возведение насыпей, км |
1 |
|
470,3 |
470,3 |
|
2.2 Укрепительные работы бетоном , 100 м3 |
0,5 |
190 |
95 |
95 |
|
2.3 Каменная наброска, 100 м3 |
2,8 |
120 |
336 |
336 |
|
Итого по главе 2 |
|
|
901,3 |
901,3 |
|
Глава 3 Дорожная одежда |
|
|
|
|
|
3.1Дренирующий слой, 100 м3 |
41,66 |
26,7 |
1112 |
1112 |
|
3.2 Основание из ПЩС, 1000 м2 |
10,66 |
154,7 |
1649,1 |
1649,1 |
|
3.3 Основание из щебня по заклинке, 1000 м2 |
9,74 |
152,8 |
1488,3 |
1488,3 |
|
3.4 Нижний слой покрытия, 1000 м2 |
9,0 |
456,6 |
4109,4 |
4109,4 |
|
3.5 Верхний слой покрытия из асфальтобетона 1000 м2 |
9,0 |
267,6 |
2408,4 |
2408,4 |
|
3.6 Укрепление обочин щебнем, 1000 м2 |
4,2 |
95,2 |
399,8 |
399,8 |
|
3.7 Укрепление обочин засевом трав, 1000 м2 |
1,8 |
21,5 |
38,7 |
38,7 |
|
Итого по главе 3 |
|
|
11205,7 |
11205,7 |
|
Глава 4 Искусственные сооружения |
|
|
|
|
|
4.1 Трубы круглые диаметром 1,5 м, пог. м |
9,75 |
24,4 |
237,9 |
237,9 |
|
4.2 Трубы прямоугольные 3х2м, пог.м |
3,6 |
39,7 |
142,9 |
142,9 |
|
Итого по главе 4 |
|
|
380,8 |
380,8 |
|
Глава 6 Обстановка и принадлежность дороги |
|
|
|
|
|
6.1 Дорожные знаки на бетонной стойке, 100 шт |
0,20 |
332,0 |
66,4 |
66,4 |
|
6.2 Сигнальные ж\б столбики, 100 шт |
0,40 |
174,2 |
69,7 |
69,7 |
|
6.3 Удерживающее ограждение, 100 п.м |
4,20 |
170,8 |
717,4 |
717,4 |
|
6.4 Автобусные остановки, шт |
0,2 |
536,0 |
107,2 |
107,2 |
|
Итого по главе 6 |
|
|
960,7 |
960,7 |
|
Итого по главам 1-7 |
|
|
13448,5 |
13448,5 |
|
Глава 9 Временные здания и сооружения (6,4 % от суммы СМР глав 1-7) |
|
|
860,7 |
860,7 |
|
Итого по главам 1-9 |
|
|
14309,2 |
14309,2 |
|
Глава 10. Прочие затраты и ресурсы |
|
|
|
|
|
10.1 Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (1,5 % от СМР 1-9) |
|
|
214,6 |
214,6 |
|
10.2 Разъездной характер работ (3,7 % от суммы СМР глав 1-9) |
|
|
529,4 |
|
529,4 |
10.3 Премия за ввод стройки в эксплуатацию (2,1 % от суммы СМР глав 1-9). |
|
|
300,5 |
|
300,5 |
Итого по главе 10 |
|
|
1044,5 |
214,6 |
829,9 |
Итого по главам 1-10 |
|
|
15353,7 |
14523,8 |
829,9 |
Непредвиденные работы и затраты (3% от СМР глав 1-10) |
|
|
435,7 |
|
435,7 |
Итого по смете |
|
|
15789,4 |
14523,8 |
1265,6 |
Возвратные суммы (15% СМР главы 9) |
|
|
129,1 |
|
|
Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) (18% от СС глав 1-10) |
|
|
2302,1 |
|
|
Всего по смете за вычетом возвратных сумм |
|
|
17962,4 |
|
|
Таблица 3.2 - Подсчет средневзвешенной сметной стоимости разработки
выемок и возведения насыпей автомобильных дорог по объектам (на 1 км)
Вид работ |
Объекты |
|||||
вне конк. |
Д |
Ж |
Е (3 п.к) |
вне конк. |
||
1.Стоимость возведения насыпей бульдозером из боковых резервов, тыс.руб./1000 м3 |
30,8 |
|||||
Объем бульдозерных работ на 1 км, 1000 м3 |
11,4 |
11,27 |
11,4 |
10,5 |
11,4 |
|
Стоимость бульдозерных работ, тыс. руб. |
351,1 |
347,1 |
351,1 |
323,4 |
351,1 |
|
2. Стоимость разработки выемок и возведения насыпей скреперами, тыс. руб./1000 м3 |
74,6 |
|||||
Объем скреперных работ на 1 км, тыс.м3 |
5,32 |
6,07 |
4,95 |
6,85 |
5,32 |
|
Стоимость скреперных работ, тыс. руб. |
396,9 |
452,8 |
369,3 |
511,0 |
396,9 |
|
3. Стоимость возведения насыпи из грунтового карьера при его разра- ботке экскаватором, тыс.руб/1000м3 |
87,7 |
|||||
Объем экскаваторных работ на 1 км, тыс.м3 |
7,8 |
7,0 |
8,58 |
9,35 |
7,8 |
|
Стоимость экскаваторных работ, тыс. м3 |
684,1 |
613,9 |
752,5 |
820,0 |
684,1 |
|
Средневзвешенная стоимость, тыс. руб. |
360,3 |
471,3 |
491,0 |
551,5 |
477,4 |
|
Таблица 3.3 - Сметная стоимость разработки выемок и возведения насыпей
(на всю длину дороги)
Вид работ |
Объекты |
||||
вне конк. |
Д |
Ж |
Е (3 п.к) |
вне конк. |
|
Объем бульдозерных работ на 1000 м3 |
57 |
169 |
45,6 |
126 |
57 |
Стоимость бульдозерных работ, тыс. руб. |
1755,6 |
5205,2 |
1404,5 |
3880,8 |
1755,6 |
Объем скреперных работ, тыс.м3 |
26,6 |
91,05 |
19,8 |
82,2 |
26,6 |
Стоимость скреперных работ, тыс. руб. |
1984,4 |
6792,3 |
1477,1 |
8176,2 |
1984,4 |
Объем экскаваторных работ, тыс.м3 |
39 |
105 |
34,3 |
112,2 |
39 |
Стоимость экскаваторных работ, тыс. м3 |
3420,3 |
9208,5 |
3008,1 |
9840 |
3420,3 |