- •Раздел 1. Капитальные затраты
- •Раздел 2. Материальные затраты
- •Раздел 3. Услуги сторонних организаций
- •Раздел 4. Заработная плата основного персонала
- •Раздел 5. Заработная плата вспомогательного персонала
- •Раздел 6. Заработная плата административного персонала
- •Раздел 7. Стоимость электроэнергии
- •Раздел 8. Дополнительные расходы
- •Раздел 9. Сводная смета затрат
- •Текущие расходы на год:
- •Раздел 1. Материальные затраты на 1 единицу продукции
- •Раздел 2. Услуги сторонних организаций
- •Раздел 3. Заработная плата основного персонала
- •Раздел 4. Заработная плата вспомогательного персонала
- •Раздел 5. Заработная плата административного персонала
- •Раздел 6. Стоимость электроэнергии
- •Раздел 7. Дополнительные расходы
- •Раздел 8. Смета затрат на год
Раздел 4. Заработная плата основного персонала
Наименование должности |
Количество |
Ставка в месяц, руб |
Планируемое время работы, дни |
Всего стоимость, руб |
Оператор |
2 |
34 000 |
15 |
34 000 |
Модератор |
1 |
30 000 |
18 |
18 000 |
Программист |
2 |
28 000 |
26 |
48 500 |
Бухгалтер |
1 |
30 000 |
83 |
83 000 |
Экономист-менеджер |
2 |
25 000 |
14 |
12 000 |
Кладовщик |
1 |
35 000 |
30 |
35 000 |
Итого |
|
|
|
230 000 |
Единый соц. налог 26,2% |
|
|
|
60 260 |
Раздел 5. Заработная плата вспомогательного персонала
Наименование должности |
Количество |
Ставка в месяц, руб |
Планируемое время работы, дни |
Всего стоимость, руб |
Уборщик |
1 |
17000 |
24 |
13 600 |
Электрик |
1 |
15000 |
22 |
9 500 |
Итого |
|
|
|
23100 |
Единый соц. налог 26,2% |
|
|
|
6 050 |
Раздел 6. Заработная плата административного персонала
Наименование должности |
Количество |
Ставка в месяц, руб |
Планируемое время работы, дни |
Всего стоимость, руб |
Директор |
1 |
48000 |
26 |
41600 |
Итого |
|
|
|
41600 |
Единый соц. налог 26,2% |
|
|
|
10 900 |
Раздел 7. Стоимость электроэнергии
Вид энергии |
Агрегаты, потребляющие энергию |
Нормы потребления энергии агрегатами, кВт/ч |
Стоимость энергии руб/ кВт в час |
Стоимость энергии за час |
Планируемое время, дни |
Всего стоимость |
Электричество |
ПК |
0.4 |
4.3 |
25.8 |
2 |
6000 |
Электричество |
Освещение |
20 |
4.3 |
86 |
26 |
17888 |
Итого |
|
|
|
|
|
23888 |
Раздел 8. Дополнительные расходы
Наименование |
Стоимость руб/день |
Планируемое время, дни |
Всего стоимость, руб. |
Коммунальные услуги |
200 |
26 |
52 000 |
Услуги связи |
100 |
85 |
8 500 |
Итого |
|
|
60 500 |
Раздел 9. Сводная смета затрат
Наименование статей расходов |
Расходы, руб |
Капитальные затраты |
50000 |
Материальные затраты |
295 490 |
Услуги сторонних организаций |
106 000 |
Заработная плата основного персонала |
230 000 |
Заработная плата вспомогательного персонала |
23 100 |
Заработная плата административного персонала |
41600 |
Ед. соц. налог |
77 210 |
Стоимость электроэнергии |
23 888 |
Дополнительные расходы |
60 500 |
Всего |
907 788 |
Прочие расходы (5% сметы) |
45 400 |
Итого |
954 000 |
Для финансирования инновационного проекта требуется кредит в размере 1 000 000 рублей под 20% годовых.