1 Квартал 6000 тыс.Руб.

3 Квартал 6550 тыс.Руб.

4 Квартал 4400 тыс.Руб.

Выбытие из эксплуатации основных производственных фондов планируется в следующие сроки:

март 3000 тыс. руб.

июль 2500 тыс. руб.

сентябрь 4000 тыс. руб.

Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и источники их финансирования

№ n.-n.	Показатели	Сумма (тыс. руб.)
1.	Расходы на научно-исследовательские и опытно–конструкторские работы всего	4450
2.	Источники финансирования: поступления по договорам на НИОКР прибыль	1600

Расходы на содержание дошкольных учреждений и источники их финансирования

№ n.-n.	Показатели	Сумма (тыс. руб.)
1.	Расходы на содержание дошкольных учреждений всего	110
2.	Источники финансирования: средства родителей на содержание детей в дошкольных учреждениях прибыль*	30

Мобилизация внутренних ресурсов капитального строительства

№ n.-n.	Показатели	Сумма (тыс. руб.)
1.	Оборотные средства по строительной деятельности предприятия на начало планируемого года	180
2.	Потребность стройки в оборотных средствах на конец планируемого года	140
3.	Кредиторская задолженность стройки на начало года	35
4.	Переходящая кредиторская задолженность стройки на конец планируемого года	48
5.	Мобилизация (+), иммобилизация () внутренних ресурсов в капитальном строительстве *

Расчет источников финансирования капитальных вложений

№ n.-n.	Показатели	Капитальные вложения
		производ. назначения	непроизвод. назначения
	Объем кап. вложений, в том числе: объем СМР, выполняемых хоз. способом И т о г о затрат:	12675 1110	6875
	Источники финансирования:
1.	Износ основных фондов*
2.	Прибыль, остающая в распоряжении предприятия*
3.	Плановое накопления по СМР, выполняемых хоз. способом ( 9%)*
4.	Мобилизация внутренних ресурсов в кап. строительстве, выполняемом хоз.способом*
5.	Средства, привлекаемые в порядке долевого участия	500	1100
6.	Финансирование из бюджета		2000
7.	Прочие источники финансирования кап. вложений	80
8.	Кредиты банков*
	И т о г о источников:

__________________

* Определить