Задание № 3

№ п/п

Хозяйственные средства и их источники

На 1 января

На 1 июля

1

Основные средства

478763

467889

2

Вспомогательные материалы

23876

27560

3

Задолженность поставщикам за материалы

32400

30500

4

Деньги на расчетном счете в банке

123000

157800

5

Незавершенное производство

87650

34590

6

Задолженность перед персоналом организации

56900

64790

7

Резервы предстоящих расходов

19600

15904

8

Акции других организаций

45000

45000

9

Долгосрочные кредиты банков

30000

25000

10

Задолженность персонала по полученным ссудам

17000

5000

11

Расходы будущих периодов

21800

12340

12

Амортизация нематериальных активов

7600

5400

13

Задолженность подотчетных лиц

1250

570

14

Нематериальные активы

38950

35790

15

Добавочный капитал

25000

25000

16

Товары

34987

41684

17

Амортизация основных средств

23870

27840

18

Наличные деньги в кассе

3450

2730

19

Готовая продукция

43700

32160

20

Прибыль отчетного года

80950

64320

21

Уставный капитал

543000

543000

22

Задолженность покупателей

27432

12670

23

Задолженность по социальному страхованию

23500

19654

24

Задолженность бюджету по налогам и сборам

12674

17895

№ п/п

Содержание хозяйственных операций

Сумма (руб.)

1

Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка

30670

2

Поступили авансовые платежи от покупателей

12300

3

Отпущены со склада материалы на производственные нужды

4580

4

Поступили материалы от поставщиков

5690

5

Начислена заработная плата работникам основного производства

34500

6

Удержан НДФЛ из заработной платы

4530

7

Приняты к оплате счета энергосбытовой компании

21300

8

Произведены отчисления в резервный капитал за счет прибыли

6500

9

Перечислен с расчетного счета НДФЛ

4530

10

Перечислен с расчетного счета НДС

2940

11

Получены в кассу с расчетного счета наличные денежные средства

30000

12

Выдана из кассы заработная плата работникам организации

29500

13

Выплачены банку проценты по ссуде

3560

14

Перечислена с расчетного счета задолженность поставщикам

15000

15

Поступила выручка в кассу от покупателей

12000

16

Удержаны из заработной платы суммы возмещения материального ущерба

560

17

Отпущена со склада готовая продукция покупателям

8670

18

Начислена заработная плата административно-управленческому персоналу

12980

19

Перечислен с расчетного счета налог на прибыль

3500

20

Оприходованы излишки материалов, выявленные инвентаризацией

104

№

п/п

Содержание операции

Изменения в бухгалтерском балансе

Тип изменения

Сумма, руб.

Актив

Пассив

увеличение

статьи

уменьшение

статьи

увеличение

статьи

уменьшение

статьи