2.6Банковские операции
Для оформления платежей в безналичной денежной форме в программе присутствуют Банковские выписки;
Банковские выписки– это один из видов документов, используемых для осуществления безналичных платежей между организациями.
(меню/Банк Банковские выписки )
В журнале отображаются документы поступления и списания денежных средств по банковским счетам организаций.
Список документов можно отобрать по организации, банковскому счету и другим реквизитам документов поступления и списания.
При выборе документа в журнале выводятся итоговые остатки и обороты на дату документа.
Поступление - является распоряжением владельца счета обслуживающему его банку перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств.
При поступлении денежных средств на расчетный счет организации необходимо выбрать вид документа «Поступление на расчетный счет»
После выбора вида документа необходимо выбрать «Вид операции»
Рис. 2.9 Список операций документа Банковские выписки
Внешний вид окна документа " Поступление на расчетный счет " будет меняться при выборе той или иной операции. Переходя от поля к полю, заполняйте диалоговую форму документа.
З адание № 12
__.__.200_г. на расчетный счет ООО «Импульс» поступили денежные средства от учредителя на сумму 10 000 руб. Сформируйте документ "Поступление на расчетный счет".
З
адание
№ 13
__.__.200_ г. поступила предоплата от ОАО «Зенит» по договору №1 за продукцию в сумме 118 000 руб. Сформируйте документ "Поступление на расчетный счет".
Исходные данные:
Вид счета |
Расчетный (руб,) |
БИК |
044030756 |
Корр.счет |
30101810300000000756 |
Номер счета |
4070281060010000694 |
Банк |
ЗАО «РУСКОБАНК» |
Этот аванс от покупателя чуть позже будет зачтен. И нам надо обязательно проследить этот момент.
З адание № 14
Сформируйте документ "Поступление на расчетный счет".
__.__.200_г. поступила предоплата от ООО «Агава»по договору №2 за товар в сумме 472 000 руб.
Исходные данные:
Вид счета |
Расчетный (руб,) |
БИК |
044030756 |
Корр.счет |
30101810300000000756 |
Номер счета |
4091821060010051932 |
Банк |
ЗАО «РУСКОБАНК» |
Списание денежных средств с расчетного счета организации осуществляется с выбора вида документа «Списания с расчетного счета»
После выбора вида документа необходимо выбрать «Вид операции»
Внешний вид окна документа " Списание с расчетного счета " будет меняться при выборе той или иной операции. Переходя от поля к полю, заполняйте диалоговую форму документа.
Если документ " Списание с расчетного счета " оформляется пока для сдачи в банк, то флаг «Подтверждено выпиской банка» устанавливать не надо. Документ " Списание с расчетного счета " только распечатывают и передают в банк. При этом используют кнопку «Записать» и сам документ не проводится. Но когда этот документ отражается в выписке из банка, тогда платежное поручение открывают вновь, устанавливают флаг «Подтверждено выпиской банка», и проводят.
З адание № 15
Оформить списание с расчетного счета на перечисление денежных средств поставщику за компьютер.
Исходные данные:
Сведения о получателе –ООО «Электронсервис»
Назначение платежа – по счету № …. от….. .200_г. за компьютер, в том числе НДС 18% -…….. руб. (см. табл. 2.3)
Очередность платежа – 6-я.
Задание № 16
Оформить списание с расчетного счета на перечисление денежных средств поставщику за материалы.
Исходные данные:
Сведения о получателе – ИНН 331720407, ОАО «Стальинвест», счет № 40702810600010000250.
Банк получателя: АКБ ЗАО «Владбизнесбанк», г. Владимир, БИК 041708706, счет № 301018101000000006706.
Назначение платежа – по счету № …. от ……200_г. за материалы, в том числе НДС 18% - …….. руб.
Очередность платежа – 6-я.(см. табл. 2.5)