Основные статьи денежных потоков по операционной деятельности

Приток

Отток

денежная выручка от реализации продукции

платежи по счетам поставщиков и подрядчиков

погашение дебиторской задолженности

выплата з/п

авансы полученные от покупателей

отчисления в бюджет и внебюджетные фонды

поступления от перепродажи бартера

авансы перечисленные поставщикам

выплата процентов за кредит

Приток

Отток

продажа основных средств, нематериальных активов

покупка основных средств, нематериальных активов

дивиденды, проценты от долгосрочных вложений

долгосрочные вложения в ценные бумаги, долгосрочное строительство

возврат других финансовых вложений

Приток

Отток

краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы

возврат краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов

поступления от эмиссии акций

выплата дивидендов

целевое финансирование

погашение векселей

Наименование операции

Значение

Остаток денежных средств на начало периода

50000

I. Основная деятельность

поступления:

от реализации продукции, работ, услуг

авансы полученные от покупателей

расчеты с подотчетными лицами

прочие

расходование:

оплата за сырье и материалы

з/п

отчисления в бюджет и внебюджетные фонды

ИТОГО ЧДП по основной деятельности

20000

II. Инвнстиционная деятельность

поступления:

реализация внеоборотных активов

расходование:

долгосрочные вложения инвестиций

ИТОГО ЧДП по инвестиционной деятельности

-30000

III. Финансовая деятельность

поступления:

полученные кредиты и займы

эмиссия акций

расходование:

возврат кредитов и займов

выплата дивидендов

ИТОГО ЧДП по финансовой деятельности

15000

Совокупный ЧДП по всем видам деятельности

5000

Остаток денежных средств на конец периода

55000