3. Ввод начальных остатков по другим счетам ооо «инкомплюс».

Введите вступительные сальдо датой 31.12.20__ года.

Сведения для ввода остатков представлены в таблице, в которой есть два раздела «Актив» и «Пассив». Перед занесением остатков в базу обязательно прочитайте описание ввода остатков, которое проводится после таблицы.

Счет	Объект аналитики	Количество	Сумма
АКТИВ
41.01	Стержень «Завод Автосвет» Основной договор	7 (шт.)	2000
41.01	Перчатки ПВХ «Завод Автосвет» Основной договор	4 (пары)	100
41.01	Кабель «Завод Автосвет» Основной договор	10 (м.)	3000
51	Расчетный счет «Основной»		1972857.04
ПАССИВ
80.09	Малышев Д.В.		510600.84
84.01			1500000
68.04.1	Налог (взносы) начислено/уплачено Федеральный бюджет		30500

Сформировать:

ОСВ по счету 01.01;

ОСВ по счету 02.01;

ОСВ по счету 08;

Инвентарная книга ОС;

Ведомость амортизации ОС.

Сформировать:

ОСВ по счету 10;

ОСВ по счету 41;

ОСВ по счету 43.

Практическая работа № 5 «Касса»

1. Сформировать кассовую книгу, за 26.05.20__ создав приходные и кассовые ордера.

а) Получены деньги с р/с в кассу 40000 руб.

б) Малышеву выданы деньги на командировочные расходы 25000 руб.

2)Михеевой выданы деньги на покупку канцелярских товаров 2000руб.

3)Сформировать:

Журнал регистрации кассовых документов;

Кассовая книга;

Карточка счета 50 по дням;

ОСВ по счету 50;

ОСВ по счету 71.

Практическая работа №6 «Авансовый отчет»

1. 10.06.20__ Михеева представила товарный и кассовый чек на сумму 590 руб. на покупку бумаги для факса 5 упаковок. Счет- фактура предъявлена.

2. В этот же день Михеева вернула остаток денежных средств в кассу.

3. 10.06.20__ получены денежных средств наличными от покупателя в кассу, покупатель Агава, получены 50000 руб.

4. 10.06.20__ денежные средства из кассы вернули на р/с 54000 руб.

5.Сформировать:

Журнал регистрации кассовых документов;

Кассовая книга;

Карточка счета 50 по дням;

ОСВ по счету 50;

Карточка счета 71

ОСВ по счету 71.

Практическая работа №7 «Отчеты»

Сформировать и уметь объяснять все виды отчетов и проводки.

Знать счета 50,71 касса.

Знать, что должно совпадать по кассовой книги т О.С.В по счету 50.

Знать, что сумма отчета подотчетного лица по документу авансового отчета должна совпадать с суммой отчета по кредиту счета 71.

Сформировать:

Кассовая книга;

Карточка счета 50 по дням;

ОСВ по счету 50;

Анализ счета 50;

ОСВ по счету 71касса.

Практическая работа № 8 «Банк»

1. Сформировать платежное поручение, исходящее от 26.05. 20__, перечислить поставщику «завод Автосвет» 13600 руб. в том числе НДС за станок универсальный деревообрабатывающий.

26.05.20__ перечислить федеральный налог на прибыль 30500руб.

26.05.20__ создать платежное поручение, входящее от покупателя «торговый дом» предоплата за готовую продукцию 42000руб.

10.06.20__ создать платежное поручение, исходящее на перечисление денег предоплата за готовую продукцию 42000 руб.

10.06.20__ создать платежное поручение, исходящее на перечисление денег предоплата «Камелоту» за материалы 31000 руб.

2. Создать платежное поручение требование для получение денег от «Агавы» за оказанные ей маркетинговые услуги в сумме 18000 руб.

3. Сформировать выписки с 26.05. 20__ по 10.06. 20__

Сколько записей будет в каждой выписке, сделать анализ после создания выписок П.П.И.,

4.сформировать все необходимые отчеты и объяснить, что с чем должно совпадать.

5.Сформировать:

Карточка счета 51 по дням;

ОСВ по счету 51;

Анализ счета 51.