Остатки по счетам Главной книги на 01.03.200__ г.
Таблица 2
№ |
Наименование счета |
Сумма, руб. |
Варианты |
||
7 |
||
01 |
Основные средства |
879650 |
02 |
Амортизация основных средств |
549800 |
04 |
Нематериальные активы |
6200 |
05 |
Амортизация нематериальных активов |
3770 |
08 |
Вложения во внеоборотные активы |
- |
10 |
Материалы |
25500 |
19 |
НДС по приобретенным ценностям |
9360 |
50 |
Касса |
450 |
51 |
Расчетный счет |
41500 |
60 |
Расчеты с поставщиками |
61360 |
62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
56640 |
66 |
Расчеты по краткосрочным кредитам банка |
151000 |
68.1 |
Расчет по НДФЛ |
2680 |
68.2 |
Расчет по НДС |
8610 |
69.1 |
Расчеты по ЕСН в части ФСС |
873 |
69.2 |
Расчеты по ЕСН в части ФФОМС |
297 |
69.3 |
Расчеты по ЕСН в части ТФОМС |
540 |
69.4 |
Расчеты по ЕСН в части ФБ |
1620 |
69.5 |
Расчеты по ЕСН в части ОПС |
3780 |
69.6 |
Расчеты по страх. от несчастных случ. |
135 |
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
27000 |
71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
3500 |
75.1 |
Расчеты с учредителями |
10000 |
80 |
Уставный капитал |
150000 |
84 |
Нераспределенная прибыль организации |
52100 |
96.1 |
Резерв на оплату отпусков |
4925 |
97 |
Расходы будущих периодов |
6300 |
99 |
Прибыль |
20700 |
Расшифровка данных некоторых статей баланса по состоянию на 01.03.200_г.
а) Данные к счету 10 »Материалы»:
Таблица 3
№ |
Наименование счетов |
Сумма, руб. |
Варианты |
||
7 |
||
10 |
Материалы (фактическая с/стоимость) |
25500 |
10.1 |
Основные материалы - цена приобретения (учетная цена) |
17750 |
10.2 |
Прочие материалы - цена приобретения (учетная цена) |
6500 |
10.3.1 |
- ТЗР по основным материалам |
1250 |
б) Аналитические данные к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»:
Таблица 4
№ сч. Поставщика |
Дата Выписки Счета |
Наименование Поставщика |
Сумма, руб. |
Вариант |
|||
7 |
|||
32 |
07.02.00 |
ОАО «Форум» |
17700 |
156 |
19.02.00 |
ОАО «Сфинкс» |
16520 |
18 |
21.02.00 |
ЗАО «Квант» |
27140 |
ИТОГО |
61360 |
||
в) Аналитические данные к счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»:
Таблица 5
№ счета Предъявленного Покупателю |
Дата Выписки Счета |
Наименование Покупателя |
Сумма, руб. |
Вариант |
|||
7 |
|||
27 |
03.02.00 |
ООО «Парус» |
12980 |
36 |
14.02.00 |
ООО «Прометей» |
29500 |
49 |
22.02.00 |
ЗАО «Лев» |
14160 |
ИТОГО |
56640 |
||
г) Аналитические данные к счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Таблица 6
№ п/п |
Дата выдачи аванса под отчет |
Ф.И.О. работника |
Статья общехозяйственных расходов |
Сумма, руб. |
Вариант |
||||
7 |
||||
1 |
10.02.00 |
Иванов Н.П. |
Канц. товары |
500 |
2 |
15.02.00 |
Лавров В.И. |
Хозяйств. нужды |
1200 |
3 |
18.02.00 |
Уварова Т.С. |
Команд. расходы |
1800 |
ИТОГО |
3500 |
|||
д) Расшифровка счета 90 "Продажи" на 01.03.200_г.
Таблица 7
|
|
Сумма, руб. |
|
Вариант |
|||
7 |
|||
Д |
К |
||
1 |
Выручка (90-1) |
|
377600 |
2 |
Себестоимость продаж (90-2) |
289500 |
|
3 |
НДС (90-3) |
57600 |
|
4 |
Прибыль (убыток) от продаж (90-9) |
30500 |
|
ИТОГО |
377600 |
377600 |
|
е) Расшифровка счета 91 "Прочие расходы и доходы" на 01.03.200_г.
Таблица 8
|
|
Сумма, руб. |
|
Вариант |
|||
7 |
|||
Д |
К |
||
1 |
Прочие доходы (91-1) |
|
- |
2 |
Прочие расходы (91-2) |
9800 |
|
3 |
Сальдо прочих доходов и расходов (91-9) |
|
9800 |
ИТОГО |
9800 |
9800 |
|