1. «Свисси»

2. «баки»

3. dolly

4. «киви»

5. «кабель»

6. «паунды»

45. На дилерском сленге, который используется в переговорах на международном валютном рынке, британские фунты могут быть названы:

1. «Свисси»

2. «баки»

3. dolly

4. «киви»

5. «кабель»

6. «паунды»

46. На дилерском сленге, который используется в переговорах на международном валютном рынке, новозеландские доллары могут быть названы:

1. «Свисси»

2. «баки»

3. dolly

4. «киви»

5. «кабель»

6. «паунды»

47. Цена покупки (спроса) на иностранную валюту маркет-мейкера называется:

1. bid

2. offer

3. pips

4. points

5. spread

6. margin

48. Цена продажи (предложения) на иностранную валюту маркет-мейкера называется:

1. bid

2. offer

3. pips

4. points

5. spread

6. margin

49. Разница между ценой покупки и продажи на иностранную валюту маркет-мейкера называется:

1. bid

2. spread

3. margin

4. offer

5. pips

6. points

50. Чем меньше рыночный оборот по иностранной валюте, тем ………….. разница между курсами продавца и покупателя.

51. В условиях нестабильного, быстро изменяющегося курса размер маржи по валюте обычно ……………… .

52. Срочной (форвардной) операцией называется конверсионная сделка, по которой:

1. расчет производится более, чем через 2 рабочих дня после их заключения

2. расчет производится более, чем через 3 рабочих дня после их заключения

3. расчет производится более, чем через 2 календарных дня после их заключения

4. расчет производится более, чем через 3 календарных дня после их заключения

53.Форвардный контракт заключается в целях ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .

54. При расчете форвардного курса RUR / USD в качестве базы выступает:

1. российский рубль

2. американский доллар

3. евро

55. При обозначении RUR/USD 25.46/26.13 курс продавца составляет:

1. курс продавца в этом обозначении не указан;

2. 25,46;

3. 26,13;

4. (25,46+26,13)/2.

56. Кросс – курс валюты:

1. фиксируется эмиссионным банком страны на основании спот – курсов двух валют к третьей;

2. фиксируется коммерческими банками;

3. рассчитывается на основании спот – курсов двух валют к третьей,

4. не используется на валютных рынках;

5. все ответы верные;

6. все ответы неверные.

57. Валютные сделки своп – это:

1. единичные сделки по купле-продаже иностранной валюты;

2. сделки по купле-продаже иностранной валюты с условием обратной сделки;

3. форвардные сделки, проводимые на условиях сделки аутрайт;

4. форвардные сделки, проводимые на условиях курса спот;

5. все ответы верные;

6. все ответы неверные.

58. Валютные сделки аутрайт – это:

1. единичные сделки по купле-продаже иностранной валюты;

2. сделки по купле-продаже иностранной валюты с условием обратной сделки;

3. форвардные сделки, проводимые на условиях сделки своп;

4. форвардные сделки, проводимые на условиях курса спот;

5. все ответы верные;

6. все ответы неверные.

59. Если форвардные курсы растут слева направо (котировка bid меньше котировки offer) . то для нахождения форвардного курса форвардные пункты …………………………… к курсу спот.

60. Если форвардные курсы растут справа налево (котировка bid больше котировки offer) . то для нахождения форвардного курса форвардные пункты …………………………… к курсу спот.

61. «Ломаными» датами называют даты, которые ……………………………………….. .:

62. Опционы и фьючерсы относятся к :

1. внебиржевым срочным контрактам

2. биржевым бессрочным контрактам

3. биржевым срочным контрактам

4. внебиржевым бессрочным контрактам

63. На современном международном валютном рынке финансовых фьючерсов к основным участникам относят ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. .

64. На современном международном валютном рынке хедж бывает:

1. короткий и длинный

2. простой и переводной

3. международный и региональный

65.Первая специализированная опционная биржа появилась в:

1. 1946 году

2. 1953 году

3. 1973 году

4. 1996 году

66. Валютные опционы являются:

1. обязательными для исполнения

2. необязательными для исполнения

3. право или обязанность не оговаривается в опционном контракте.

67. Срок экспирации валютного опциона - это:

1. срок его действия

2. срок его исполнения

3. срок его заключения

4. срок, по окончании которого покупатель опциона теряет право купить или продать валюту

5. срок, по окончании которого продавец опциона теряет право купить или продать валюту

6. срок, по окончании которого покупатель опциона приобретает право купить или продать валюту

68. Колл –опцион – это опцион ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .

69. Пут-опцион – это опцион ,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .

70. С точки зрения исполнения опциона все валютные опционы делятся на:

1. европейские, американские, экзотические

2. международные и региональные

3. простые и переводные

4. конвертируемые и неконвертируемые

71. Клиент покупает доллары против российских рублей в количестве 2,35 млн. Установлены следующие курсы валют:

EUR/USD 0.8963 –0.9125

RUR/ EUR 33.1564 – 34.3674

Курс покупки долларов для клиента будет рассчитываться по формуле:

1. 33.1564/0.9125

2. 34.3674/0.8963

3. 0.8963/34.3674

4. 0.9125/33.1564

72. . Клиент покупает евро против российских рублей в количестве 12.96 млн. Установлены следующие курсы валют:

USD/EUR 0.9564 –0.9875

USD/RUR 35.1260 – 35.1270

Курс продажи евро для банка будет рассчитываться по формуле:

73. Клиент покупает доллары против российских рублей в количестве 563 тыс. Установлены следующие курсы валют:

EUR/USD 0.6357–0.8003

RUR/ EUR/ 36,11288 – 37,0041

Курс покупки рублей для банка будет рассчитываться по формуле:

74. . Клиент покупает евро против российских рублей в количестве 964 тыс. Установлены следующие курсы валют:

USD/EUR 1.0031 –1.0037

USD/RUR 37.2158 – 37.2213

Курс продажи евро для банка будет рассчитываться по формуле:

14