Відомість 7.2 аналітичних даних рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
за 2012р.
№ з/п |
|
Сальдо на початок місяця
|
У дебет рахунку 44 з кредиту рахунків
|
|
3 кредиту рахунку 44 у дебет рахунків
|
Усього за кредитом
|
Сальдо на кінець місяця
|
Усього з початку року |
|||||||||||||
40 "Статутний капітал"
|
43 “Резервний капітал”
|
79 "Фінансові результати"
|
41,44,67
|
Усього за дебетом
|
41 "Пайовий капітал"
|
42 "Додатковий капітал"
|
43 “Резервний капітал”
|
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
|
79 "Фінансові результати"
|
||||||||||||
Субрахунки
|
Дебет
|
Кредит
|
22 "МШП"
|
443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"
|
641 "Розрахунки за податками"
|
671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
|||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
1
|
441 "Прибуток нерозподілений"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Коригування вступного сальдо
|
|
|
|
|
|
13600
|
|
57000
|
|
70600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Збитки періоду від фінансової діяльності
|
|
|
|
|
2488600
|
|
|
|
|
2488600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
Прибуток періоду від операційної діяльності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7833140
|
7833140
|
|
|
|
|
1.4
|
Прибуток періоду від іншої діяльності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
279900
|
279900
|
|
|
|
|
1.5
|
Списання дооцінки по вибулих необоротних активах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13600
|
|
|
|
13600
|
|
|
|
|
1.6
|
Прибуток, використаний у звітному періоді
|
|
|
|
|
|
|
663200
|
|
|
663200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за субрахунком 441
|
|
13310500
|
|
|
2488600
|
13600
|
663 200
|
57000
|
|
3222400
|
|
13600
|
|
|
8113040
|
8126640
|
|
18214740
|
3222400
|
8126640
|
|
2
|
442 "Непокриті збитки"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
663200
|
|
663 200
|
|
|
|
|
3.1
|
Виплати власникам нараховані (дивіденди)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
583900
|
583 900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Спрямування прибутку до статутного капіталу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3
|
Відрахування до резервного капіталу
|
|
|
|
79300
|
|
|
|
|
|
79300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4
|
Інше використання прибутку
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за субрахунком 443
|
|
|
|
79300
|
|
|
|
|
583900
|
663 200
|
|
|
|
663200
|
|
663 200
|
|
|
663200
|
663200
|
|
Усього
|
|
13310500
|
|
79300
|
2488600
|
13600
|
663200
|
57000
|
583900
|
3 885 600
|
|
13600
|
|
663200
|
8113040
|
8789840
|
|
18214740
|
3885600
|
8789840
|
|
25 січня 2013р. Виконавець______________
(підпис)
Наказ Міністерства фінансів України
29.12.2000р. №356
ЖУРНАЛ 6
за кредитом рахунків 70 "Доходи від реалізації, 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі", 79 "Фінансові результати" за 2012 р.
№ з/п |
Дебет рахунків
|
Кредит рахунків
|
Усього |
|||||||
№70
|
№71
|
№72
|
№73
|
№74
|
№75
|
№76
|
№79
|
|||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1
|
18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"
|
|
|
X
|
|
|
X
|
X
|
X
|
0
|
2
|
30 "Каса"
|
|
|
X
|
|
|
|
|
X
|
0
|
3
|
31 "Рахунки в банках"
|
|
35 161 188
|
X
|
|
277 900
|
|
|
X
|
35 439 088
|
4
|
35 "Поточні фінансові інвестиції"
|
X
|
X
|
X
|
|
|
X
|
X
|
X
|
0
|
5
|
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
|
96 364 800
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
96 364 800
|
6
|
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
|
|
4872212
|
X
|
|
635640
|
|
X
|
X
|
5 507 852
|
7
|
66 "Розрахунки за виплатами працівникам" |
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
0
|
8
|
68 "Розрахунки за іншими операціями"
|
|
|
X
|
|
|
X
|
X
|
X
|
0
|
9
|
69 "Доходи майбутніх періодів"
|
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
0
|
10
|
70 "Доходи від реалізації"
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
84 208 540
|
84 208 540
|
11
|
71 "Інший операційний дохід"
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
39 968 000
|
39 968 000
|
|
711 "Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти" "
|
|
|
|
|
|
|
|
35 862 000
|
|
|
712 "Реалізація інших оборотних активів"
|
|
|
|
|
|
|
|
2 071 400
|
|
|
713 "Дохід від операційної оренди активів"
|
|
|
|
|
|
|
|
13700
|
|
|
714 "Дохід від операційної курсової різниці"
|
|
|
|
|
|
|
|
606 800
|
|
|
715 "Одержані штрафи, пені, неустойки"
|
|
|
|
|
|
|
|
7800
|
|
|
717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості"
|
|
|
|
|
|
|
|
21 700
|
|
|
719 "Інші доходи від операційної діяльності"
|
|
|
|
|
|
|
|
1 384 600
|
|
12
|
73 "Інші фінансові доходи"
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
0
|
13
|
74 "Інші доходи"
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
809 100
|
809 100
|
|
741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій”
|
|
|
|
|
|
|
|
277 900
|
|
|
742 "Дохід від відновлення корисності активів ”
|
|
|
|
|
|
|
|
529 700
|
|
|
746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500
|
|
|
10,11,12,14,15, 9,20,22,23,25, 26, 28, 33, 34, 42, 44, 48, 49, 50,51,52,53,55, 60,61,62,63,64, 65, 72, 75, 76, 97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
|
|
632 800
|
|
|
|
|
|
|
0
|
14
|
14 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"
|
|
|
12000
|
|
|
|
|
|
12000
|
|
72 "Дохід від участі в капіталі"
|
|
|
|
|
|
|
|
12000
|
12000
|
|
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
|
|
|
|
|
|
|
|
2 488 600
|
2 488 600
|
|
22 "МШП” |
|
|
|
|
1 500
|
|
|
|
1 500
|
15
|
Усього
|
96 364 800
|
40 666 200
|
12000
|
0
|
915 040
|
0
|
0
|
127 486 240
|
265 444 280
|
16
|
Відмітки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|