Аналітичного обліку розрахунків з бюджетом
за 2012р.
№ з/п
|
|
Сальдо на поча ток місяця
|
У дебет рахунку 641з кредиту рахунків
|
Усього за дебетом |
3 кредиту рахунку 64 в дебет рахунків
|
|
Сальдо на кінець місяця
|
|||||||||||||||||
Показники
|
Дебет
|
Кредит
|
17 "Відстрочені податкові активи” |
31 “Рахунки в банках”
|
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками”
|
5, 34, 36, 37, 48, 50, 51 , 54, 55, 60, 62, 64, 65, 68, 74, 98, 99
|
66 “Розрахунки за вип латами працівникам” |
84 "Інші операційні витрати"
|
981 “Податок на прибуток від звичайної діяльності”
|
15, 23, 31, 39, 64, 61
|
Усього за кредитом |
Дебет
|
Кредит
|
|||||||||||
68 “Розрахунки за іншими операціями” |
55 “Інші довгострокові зобовязання” |
641 “Розрахунки за податками” |
644 “Податковий кредит” |
17 "Відстрочені податкові активи” |
70 "Доходи від реалізації"
|
71 “Інший операційний дохід”
|
74 “Інші доходи”
|
643 "Податкові зобов'язання"
|
441 “Прибуток нерозподілений” |
641 “Розрахунки за податками” |
||||||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
б
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
ІЗ
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
1
|
Розрахунки за податками
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Податок на додану вартість
|
|
7059708
|
-- |
13807383
|
4760117
|
====== |
1080300
|
|
40100
|
19687900
|
|
|
|
|
12016260
|
698200
|
105940
|
133000
|
57000
|
|
13010400
|
|
382200
|
1.2
|
Податок на прибуток
|
418700
|
|
|
1966000
|
|
|
|
|
|
1966000
|
|
|
2441900
|
60100
|
|
|
|
|
|
|
2 502 000
|
|
117300
|
1.4
|
Податок з доходів фізичних осіб
|
|
|
|
68800
|
|
|
|
|
|
68800
|
68800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68800
|
|
0
|
1.5
|
Інші податки
|
|
|
|
167500
|
|
|
|
|
|
167500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
167500
|
|
1.10
|
Усього за субрахунком 641 “Розрахунки за податками” податками"
|
418700
|
7059700
|
0
|
16009683
|
4760117
|
0
|
1080300
|
0
|
40100
|
21890200
|
68800
|
0
|
2441900
|
60100
|
12016260
|
698200
|
105940
|
133000
|
57000
|
0
|
15581200
|
167500
|
499500
|
2
|
Розрахунки за обов'язковими платежами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Митні збори
|
|
608500
|
|
1205400
|
|
|
|
|
|
1 205 400
|
|
1011000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 011 000
|
|
414100
|
2.9
|
Усього за субрахунком 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"
|
|
608500
|
|
1205400
|
|
|
|
|
|
1205400
|
|
1011000
|
|
|
_
|
|
|
|
|
|
1 011 000
|
|
414100
|
3
|
Податкові зобов'язання
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
3 податку на додану вартість
|
12100
|
|
|
|
|
|
|
133000
|
|
133000
|
|
|
|
|
140000
|
|
|
|
|
|
140000
|
5100
|
|
3.2
|
3 акцизного збору
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
б
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
ІЗ
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
3.4
|
Усього за субрахунком 643 "Податкові зобов'язання"
|
12 100
|
|
|
|
|
|
|
133000
|
|
133000
|
|
|
|
|
140000
|
|
|
|
|
|
140000
|
5 100
|
|
4
|
Податковий кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1
|
З податку на додану вартість
|
22300
|
|
|
|
147600
|
|
|
|
|
147600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40100
|
40100
|
129800
|
|
4.2
|
Усього за субрахунком 644 "Податковий кредит"
|
22300
|
|
|
|
147600
|
|
|
|
|
147600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40100
|
40100
|
129800
|
|
5
|
Усього за рахунком 64 “Розрахунки за податками й платежами"
|
453100
|
7668200
|
0
|
17215083
|
4907717
|
0
|
1080300
|
133000
|
40100 |
23376200
|
68800
|
1011000
|
2441900
|
60100
|
12156260
|
698200
|
105940
|
133000
|
57000
|
40100
|
16772300
|
302400
|
913600
|
18 січня 2013 р. Виконавець _________________
(підпис)