2.3 Оборотно-сальдовая ведомость по счетам синтетического учета

№ п/п

Наименование счета

Сальдо на начало периода.

Оборот за период

Сальдо на конец периода

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

01-Основные средства

113 270

-

69 429

39 200

143 499

-

02 - Амортизация

-

45 262

5 684

-

-

39 578

08-Вложения во внеоборотные активы

-

-

49 829

49 829

-

-

10– Материалы

50 250

-

21 000

28 700

42 550

-

19 -НДС по приобретенным ценностям

10 070

-

20 402

20 402

10 070

-

20–Основное производство

-

-

125 892

125 892

-

-

26-Общехозяйственные расходы

-

-

44 446

44 446

-

-

43-Готовая продукция

20 130

-

125 892

125 892

20 130

-

50 –Касса

2 480

-

46 497

46 447

2 530

-

51 – Расчетный счет

152 050

-

279 189

150 706

280 533

-

60 –Расчеты с поставщиками и подрядчиками

-

66 000

74 156

86 970

-

78 814

62 – Расчеты с покупателями и заказчиками

-

-

219 189

219 189

-

-

66 – расчеты по краткосрочным кредитам и займам

-

-

-

67 603

-

67 603

68 – расчеты по налогам и сборам

-

14 940

38 204

66 695

-

43 431

69 – расчеты по социальному страхованию

-

15 163

15 163

19 753

-

19 753

70 – расчеты с персоналом по оплате труда

-

43 447

52 047

56 600

-

48 000

1

2

3

4

5

6

7

8

71 – Расчеты с подотчетными лицам

-

-

3 000

3 000

-

-

75 – Расчеты с учредителями (дебиторская задолженность)

26 400

-

-

26 400

-

-

76-Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

-

-

17 802

20 002

-

2 200

80 – Уставный капитал

-

111 570

-

-

-

111 570

84 – Нераспределенная прибыль

-

25 468

-

33 508

-

58 976

90 –Продажи

-

-

199 129

199 129

-

-

91 – Прочие доходы и расходы

-

-

20 060

20 060

-

-

97 – Расходы будущих периодов

-

-

8 500

3 400

5 100

-

99 - Прибыли и убытки

-

-

42 080

43 157

-

1 077

Итого

374 650

321 850

1 477 590

1 496 980

504 412

471 002